盐 田 港：2022年三季度报告

证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2022-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 204,687,287.30 21.74% 578,610,490.05 21.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 136,467,695.44 19.04% 371,395,171.17 8.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 134,242,333.11 19.34% 365,723,395.40 7.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 410,007,572.60 120.02% 基本每股收益（元/股） 0.0607 19.02% 0.1651 8.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0607 19.02% 0.1651 8.12% 加权平均净资产收益率 1.47% 0.17% 4.04% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,087,430,052.76 13,950,928,970.52 15.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,353,505,868.56 8,989,596,786.47 4.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,507,553.76 14,027,549.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,035.76 966,240.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 125,767.37 减：所得税影响额 1,024,672.43 3,396,419.13 少数股东权益影响额（税后） 1,469,554.76 6,051,362.43 合计 2,225,362.33 5,671,775.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要财务数据、财务指标变动情况表 单位：人民币元 序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 本报告期末比上年末增减变动额 本报告期末比上年末增减变动率 (%) 1 货币资金 2,526,569,460.38 1,424,302,476.37 1,102,266,984.01 77.39% 2 预付账款 8,559,105.70 3,426,204.36 5,132,901.34 149.81% 3 其他应收款 6,562,334.37 12,034,327.52 -5,471,993.15 -45.47% 4 存货 10,466,340.05 6,367,212.55 4,099,127.50 64.38% 5 合同资产 7,007,137.07 103,781.54 6,903,355.53 6,651.81% 6 其他流动资产 442,232,204.24 69,887,273.22 372,344,931.02 532.78% 7 其他应付款 255,615,903.36 48,506,545.76 207,109,357.60 426.97% 8 一年内到期的非流动负债 17,606,822.34 63,829,254.32 -46,222,431.98 -72.42% 9 长期借款 4,348,525,595.56 2,718,916,649.44 1,629,608,946.12 59.94% 10 其他综合收益 -92,284,669.07 -143,091,175.25 50,806,506.18 35.51% 序号 利润表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同期增减变动额 本年累计比上年同期增减变动率 (%) 11 其他收益 14,140,516.93 3,054,711.08 11,085,805.85 362.91% 12 信用减值损失 94,598.69 3,404,273.88 -3,309,675.19 -97.22% 序号 现金流量表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同期增减变动额 本年累计比上年同期增减变动率 (%) 13 收到的税费返还 173,401,135.35 17,655,760.22 155,745,375.13 882.12% 14 收到其他与经营活动有关的现金 113,710,100.23 33,837,015.97 79,873,084.26 236.05% 15 购买商品、接受劳务支付的现金 231,752,765.34 133,689,370.17 98,063,395.17 73.35% 16 收回投资收到的现金 1,496,000,000.00 2,727,500,000.00 -1,231,500,000.00 -45.15% 17 取得投资收益收到的现金 540,436,337.35 401,552,400.34 138,883,937.01 34.59% 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 868,955,469.56 583,045,985.47 285,909,484.09 49.04% 19 吸收投资收到的现金 13,250,000.00 47,754,311.00 -34,504,311.00 -72.25% 20 取得借款收到的现金 1,690,370,414.27 295,000,000.00 1,395,370,414.27 473.01% 21 偿还债务支付的现金 105,000,000.00 75,000,000.00 30,000,000.00 40.00% 22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,757,839.51 120,413,891.63 48,343,947.88 40.15% 1.货币资金同比增加110,226.70万元，增幅77.39%，主要是公司本部提取贷款的影响。 2.预付账款同比增加513.29万元，增幅149.81%，主要是子公司黄石物流园公司拓展多式联运业务的影响。 3.其他应收款同比减少547.20万元，减幅45.47%，主要是子公司津市港公司本年收回补贴款的影响。 4.存货同比增加409.91万元，增幅64.38%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司业务量增长导致存货增加。 5.合同资产同比增加690.34万元，增幅6651.81%，主要是子公司惠深投控公司业务量增加的影响。 6.其他流动资产同比增加37,234.49万元，增幅532.78%，主要是公司本部购买的结构性存款尚未到期。 7.其他应付款同比增加20,710.94万元，增幅426.97%，主要是子公司港航常德公司收购码头及设备等资产未结清的款项。 8.一年内到期的非流动负债同比减少4,622.24万元，减幅72.42%，主要是子公司惠深投控公司归还贷款的影响。 9.长期借款同比增加162,960.89万元，增幅59.94%，主要是公司本部及子公司惠盐高速公司提取贷款的影响。 10.其他综合收益同比增加5,080.65万元，增幅35.51%，主要是联营企业其他综合收益变动的影响。 11.其他收益同比增加1,108.58万元，增幅362.91%，主要是子公司黄石物流园公司确认政府补助的影响。 12.信用减值损失同比减少330.97万元，减幅97.22%，主要是公司转回坏账同比减少的影响。 13.收到的税费返还同比增加15,574.54万元，增幅882.12%，主要是子公司黄石新港公司及惠深投控公司等本年收到增值税留抵退税资金的影响。 14.收到其他与经营活动有关的现金同比增加7,987.31万元，增幅236.05%，主要是子公司黄石新港公司及黄石物流园公司等收到补贴款的影响。 15.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加9,806.34万元，增幅73.35%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司业务量增长导致经营性现金流出增加。 16.收回投资收到的现金同比减少123,150.00万元，减幅45.15%，主要是公司本部及子公司收回到期结构性存款同比减少的影响。 17.取得投资收益收到的现金同比增加13,888.39万元，增幅34.59%，主要是公司本部收到联营企业分红同比增加的影响。 18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加28,590.95万元，增幅49.04%，主要是子公司港航常德公司收购资产及购买土地的影响。 19.吸收投资收到的现金同比减少3,450.43万元，减幅72.25%，主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少的影响。 20.取得借款收到的现金同比增加139,537.04万元，增幅473.01%，主要是公司本部、子公司惠盐高速公司提取贷款的影响。 21.偿还债务支付的现金同比增加3,000.00万元，增幅40.00%，主要是子公司惠深投控公司归还贷款的影响。 22.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加4,834.39万元，增幅40.15%，主要是公司本部分配股利、子公司惠盐高速公司偿付利息均同比增加的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,758 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市盐田港集团有限公司 国有法人 67.44% 1,516,938,600 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.95% 21,284,028 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 0.94% 21,238,788 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.93% 20,986,836 0 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 0.93% 20,834,488 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.92% 20,724,295 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 0.91% 20,566,196 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 0.91% 20,480,056 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 0.90% 20,290,532 0 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.77% 17,266,196 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份