洪涛股份：2023年三季度报告
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2023-040 深圳洪涛集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 162,818,298.27 -40.45% 514,078,831.57 -57.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -80,757,058.38 32.36% -241,470,396.58 4.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -80,802,467.06 32.48% -241,633,717.86 6.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 25,159,183.81 157.32% 基本每股收益（元/股） -0.0460 38.04% -0.1375 19.87% 稀释每股收益（元/股） -0.0460 38.04% -0.1375 19.87% 加权平均净资产收益率 -2.72% 1.42% -8.14% 0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,112,905,769.38 8,392,763,773.24 -3.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,788,655,744.42 3,019,155,659.10 -7.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,475.70 -26,475.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 93,842.82 668,933.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,958.40 -479,136.09 合计 45,408.72 163,321.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较年初减少66.61%，主要系报告期内归还借款、支付供应商款项等所致。 2、应收票据较年初减少98.99%，主要系报告期内收到票据已背书所致。 3、应付票据较年初减少33.64%，主要系报告期内票据到期兑付所致。 4、预收款项较年初增加1830.77%，主要系报告期内预收房租增加所致。 5、合同负债较年初增加33.4%，主要系报告期内预收工程款增加所致。 6、应付职工薪酬较年初增加65.38%，主要系报告期内未支付的员工工资增加所致。 7、长期借款较年初减少49.47%，主要系报告期内归还长期借款所致。 8、其他综合收益较年初增加293.06%，主要系报告期外币报表折算所致。 9、营业收入较上期较少57.19%，主要系报告期内受经济和行业环境影响，公司新签订单减少，施工进度放缓所致。 10、营业成本较上期减少53.65%，主要系报告期内，新签订单减少，施工进度放缓，成本相应同比下降。 11、营业税金及附加较上期增加33.14%，主要系报告期内如期缴纳相关税金所致。 12、研发费用较上期减少67.77%，主要系报告期内减少研发投入所致。 13、资产减值损失较上期减少306.79%，主要系报告期内合同资产回款增加所致。 14、营业外收入较上期减少39.62%，主要系报告期内非经营性收入减少所致。 15、所得税费用较上期减少77.08%，主要系报告期内计提递延所得税资产增加所致。 16、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加157.32%，主要是报告期内经营活动付款减少所致。 17、投资活动产生现金流量净额较上年同期减少100%，主要系本报告期内无投资活动所致。 18、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加88.93%，主要系报告期内还款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,105 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘年新 境内自然人 19.24% 337,946,783 292,278,885 质押 326,861,603 冻结 160,010,404 标记 26,000,000 侯春伟 境内自然人 4.49% 78,787,642 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 2.24% 39,263,200 新疆日月投资股份有限公司 境内非国有法人 1.74% 30,512,843 胡旭初 境内自然人 1.08% 18,972,200 钟燕蓉 境内自然人 0.84% 14,796,653 徐逸辰 境内自然人 0.69% 12,113,800 虞泳 境内自然人 0.65% 11,387,589 肖利 境内自然人 0.61% 10,700,000 彭凯 境内自然人 0.59% 10,414,670 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 侯春伟 78,787,642.00 人民币普通股 78,787,642.00 刘年新 45,667,898.00 人民币普通股 45,667,898.00 深圳市高新投集团有限公司 39,263,200.00 人民币普通股 39,263,200.00 新疆日月投资股份有限公司 30,512,843.00 人民币普通股 30,512,843.00 胡旭初 18,972,200.00 人民币普通股 18,972,200.00 钟燕蓉 14,796,653.00 人民币普通股 14,796,653.00 徐逸辰 12,113,800.00 人民币普通股 12,113,800.00 虞泳 11,387,589.00 人民币普通股 11,387,589.00 肖利 10,700,000.00 人民币普通股 10,700,000.00 彭凯 10,414,670.00 人民币普通股 10,414,670.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份；陈远芬女 士持有新疆日月投资股份有限公司0.56%股份；陈远芬女士为刘年新先生之配偶，两者为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份30,512,843股；徐逸辰通过信用账户持有公司股份9,659,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 59,990,100.05 179,641,063.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 142,500.00 14,116,952.36 应收账款 2,587,416,829.07 2,421,419,058.23 应收款项融资预付款项 228,311,170.31 192,415,764.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 338,968,291.44 407,913,991.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 12,551,844.29 11,795,921.96 合同资产 2,839,504,777.98 3,103,078,788.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 58,434,850.11 56,963,299.89 流动资产合计 6,125,320,363.25 6,387,344,839.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 103,424,140.33 103,424,140.33 其他非流动金融资产投资性房地产 360,211,943.20 365,767,949.29 固定资产 965,945,076.33 990,934,803.16 在建工程 970,873.80 970,873.80 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 198,996,163.70 210,219,887.58 开发支出商誉长期待摊费用 3,556,061.44 4,962,647.29 递延所得税资产 343,905,034.33 318,562,518.91 其他非流动资产 10,576,113.00 10,576,113.00 非流动资产合计 1,987,585,406.13 2,005,418,933.36 资产总计 8,112,905,769.38 8,392,763,773.24 流动负债： 短期借款 1,767,202,992.57 1,792,528,194.65 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 13,090,320.42 19,726,781.02 应付账款 1,433,471,648.19 1,447,666,103.75 预收款项 450,578.40 23,336.67 合同负债 183,171,823.00 137,309,885.98 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 83,202,000.22 50,310,241.33 应交税费 179,728,354.28 184,773,786.65 其他应付款 1,180,753,725.50 1,241,305,964.78 其中：应付利息 应付股利 15,994,860.41 15,994,860.41 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 60,439,994.25 57,598,628.47 其他流动负债 358,165,278.28 368,160,368.73 流动负债合计 5,259,676,715.11 5,299,403,292.03 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 4,900,000.00 9,698,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 4,900,000.00 9,698,000.00 负债合计 5,264,576,715.11 5,309,101,292.03 所有者权益： 股本 1,756,514,205.00 1,75
