洪涛股份：2022年三季度报告

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-103 深圳洪涛集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 273,420,596.28 -50.20% 1,200,727,703.51 -39.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -119,385,006.53 -1,120.63% -254,068,190.04 -406.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -119,680,281.90 -1,403.97% -259,311,506.78 -1,822.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -43,895,414.26 -71.50% 基本每股收益（元/股） -0.0742 -906.52% -0.1716 -360.79% 稀释每股收益（元/股） -0.0742 -906.52% -0.1716 -387.44% 加权平均净资产收益率 -4.14% -4.54% -8.98% -11.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,090,350,753.94 9,126,748,898.92 -0.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,474,950,334.33 2,697,601,971.83 28.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 580.50 -51,931.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 482,310.63 5,787,422.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,962.83 -543,354.32 减：所得税影响额 -6,956.01 少数股东权益影响额 （税后） -59,391.06 -51,179.68 合计 295,275.37 5,243,316.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较年初减少58.44%，主要系报告期内归还借款、支付供应商款项等所致。 2、应收票据较年初减少39.33%，主要系报告期内收到票据减少所致。 3、应付票据较年初减少32.49%，主要系报告期内票据到期兑付所致。 4、一年内到期的非流动负债较年初减少95.42%，主要系报告期偿还一年内到期的借款所致。 5、股本较年初增加32.53%，主要系报告期内可转换公司债券转换股票增加所致。 6、其他权益工具较年初减少100%，主要系报告期内可转换公司债券到期权益工具减少所致。 7、资本公积较年初增加66.69%，主要系报告期内可转换公司债券转换股票同时增加资本公积所致。 8、其他综合收益较年初增加167.43%，主要系报告期外币报表折算所致。 9、营业收入较上期较少39.55%，主要系报告期内，受疫情和行业环境影响，公司新签订单减少，施工进度放缓所致。 10、营业成本较上期减少32.71%，主要系报告期内，新签订单减少，施工进度放缓，成本相应同比下降。 11、财务费用较上期减少31.38%，主要系报告期内外币报表折算产生汇兑收益所致。 12、其他收益较上期增加60.83%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 13、投资收益较上期减少100%，主要系上期出售子公司城市学院确认投资收益与同期相比减少所致。 14、信用减值损失较上期增加459.83%，主要系报告期内受疫情及行业环境影响，计提减值增加所致。 15、资产减值损失较上期增加163.55%，主要系报告期内受疫情及行业环境影响，计提减值增加所致。 16、资产处置收益较上期减少101.97%，主要系报告期内处置非流动资产减少所致。 17、营业外支出较上期减少33.77%，主要系报告期内对外捐赠减少所致。 18、所得税法费用较上期减少133.76%，主要系报告期内计提递延所得税资产增加所致。 19、经营活动产生现金流量净额较上年同期增长71.50%，主要是报告期经营活动付款减少所致。 20、投资活动产生的现金流量净额较上期减少99.71%，主要系上期出售子公司城市学院，收到出售回款。 21、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增长54.26%，主要系报告期内，开具银行票据缴存保证金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,801 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘年新 境内自然人 22.19% 389,705,180.00 292,278,885.00 质押 378,620,000.00 彭凯 境内自然人 2.80% 49,221,570.00 0 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 2.24% 39,263,200.00 0 新疆日月投资股份有限公司 境内非国有法人 1.74% 30,512,843.00 0 陶洁芝 境内自然人 1.50% 26,355,000.00 0 钟燕蓉 境内自然人 0.84% 14,796,653.00 0 张秀 境内自然人 0.79% 13,802,023.00 0 梁映昕 境内自然人 0.73% 12,887,900.00 0 梁红鹰 境内自然人 0.58% 10,239,100.00 0 虞泳 境内自然人 0.57% 10,037,589.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘年新 97,426,295.00 人民币普通股 97,426,295.00 彭凯 49,221,570.00 人民币普通股 49,221,570.00 深圳市高新投集团有限公司 39,263,200.00 人民币普通股 39,263,200.00 新疆日月投资股份有限公司 30,512,843.00 人民币普通股 30,512,843.00 陶洁芝 26,355,000.00 人民币普通股 26,355,000.00 钟燕蓉 14,796,653.00 人民币普通股 14,796,653.00 张秀 13,802,023.00 人民币普通股 13,802,023.00 梁映昕 12,887,900.00 人民币普通股 12,887,900.00 梁红鹰 10,239,100.00 人民币普通股 10,239,100.00 虞泳 10,037,589.00 人民币普通股 10,037,589.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份；陈远芬女士持有新疆日月投资股份有限公司0.56%股份；陈远芬女士为刘年新先生之配偶，两者为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 彭凯通过信用账户持有公司股份38,388,047股；新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份30,512,843股；陶洁芝通过信用账户持有公司股份26,355,000股；张秀通过信用账户持有公司股份13,802,023股；梁映昕通过信用账户持有公司股份6,800,000股；梁红鹰通过信用账户持有公司股份6,600,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 “洪涛转债”自2017年2月6日起进入转股期，截至2022年7月28日（到期日）共有 11,347,637.00张已转为公司股票，累计转股数为490,954,257.00股。到期未转股的剩余 “洪涛转债”张数为652,363.00张，到期兑付总金额为70,455,204.00元（含最后一期年度 利息，含税），已于2022年7月29日兑付完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 230,320,985.26 554,193,802.37 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 23,140,302.99 38,139,946.06 应收账款 2,492,352,155.31 2,811,892,424.28 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 329,869,686.14 258,989,942.04 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 514,808,444.19 327,566,494.32 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 13,604,222.05 13,471,169.80 合同资产 3,400,420,196.41 3,001,719,174.76 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 55,249,722.34 57,699,522.49 流动资产合计 7,059,765,714.69 7,063,672,476.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 其他权益工具投资 103,424,140.33 103,424,140.33 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 367,619,951.32 373,175,957.41 固定资产 1,001,791,697.38 1,030,983,221.67 在建工程 970,873.80 970,873.80 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 0.00 0.00 无形资产 256,224,299.79 280,234,061.25 开发支出 11,573,146.91 11,383,419.23 商誉 31,787,895.16 31,787,895.16 长期待摊费用 5,989,196.1