香溢融通：香溢融通控股集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600875证券简称：东方电气 东方电气股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业总收入 14,850,833,975.45 17.51 44,766,130,524.46 10.41 营业收入 14,574,535,225.93 18.14 43,920,508,007.72 10.74 归属于上市公司股东的净利润 909,666,642.30 25.32 2,911,824,385.14 16.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 869,946,609.93 24.86 2,689,150,516.45 25.96 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -845,218,825.62 -164.67 -3,057,215,771.23 -182.49 扣除财务公司金融业务后经营净现金流 1,508,438,253.45 125.23 1,003,891,709.27 127.77 基本每股收益（元/股） 0.29 26.09 0.93 16.25 稀释每股收益（元/股） 0.29 26.09 0.93 16.25 加权平均净资产收益率（%） 2.67 增加0.54个百分点 8.13 增加0.64个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 127,406,215,442.50 115,265,060,467.39 10.53 归属于上市公司股东的所有者权益 36,712,260,260.45 34,981,476,376.39 4.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 954,376.80 2,260,730.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 86,860,079.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,873,929.17 -13,921,411.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 43,738,551.52 205,253,381.07 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,456,841.35 13,895,103.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 16,115,642.92 47,021,844.52 少数股东权益影 响额（税后） 6,188,023.55 24,652,169.78 合计 39,720,032.37 222,673,868.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 △拆出资金 6,617.98 主要是所属子企业财务公司，把握市场机会，在严控风险的前提下，择机新增业务。 预付款项 34.42 主要是本期采购增加，预付账款增长。 其他应收款 39.06 主要是本期财务公司在外部银行的定期存款增加，计提应收利息增加。 △买入返售金融资产 95.68 主要是财务公司，把握市场机会，在严控风险的前提下，择机新增业务。 合同资产 34.05 主要是销售规模扩大，合同资产随之增长。 在建工程 76.67 主要是本期固定资产投资增加。 开发支出 460.99 主要是本期无形资产开发阶段支出增加。 衍生金融负债 189.57 主要是持有的远期结汇本期亏损。 应付票据 42.10 主要是本期采购增加，预付账款增长。 应付职工薪酬 -40.43 主要是本期支付年金、辞退福利等 职工薪酬。 应交税费 44.41 主要是本期销售规模扩大，应交增值税增加。 一年内到期的非流动负债 -63.51 主要是归还部分一年内到期的长期借款。 长期借款 44.63 主要是所属子企业在实施增资扩股前，集团公司以委托贷款形式拨付中央预算资本性资金。 △利息支出 -70.32 主要是本期财务公司吸收存款减少、市场利率下调。 财务费用 不适用 本期财务费用同比增加0.48亿元，主要是汇兑净收益同比减少。 其他收益 -38.74 主要是上期债务重组收益1.36亿元，本期无此事项。 投资收益（损失以“-”号填列） 30.62 主要是持有期间权益法核算的长期股权投资收益同比增长。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 不适用 本期公允价值变动收益增长1.27亿元，主要是股票、基金浮盈。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -211.26 主要是上年同期收到破产分配转回的减值，本期无此事项。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 本期资产减值损失同比减少1.48亿元，主要是本期转销存货跌价准备增加。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -85.56 主要是上年同期子企业处置闲置土地及附着建筑物，本期无此事项。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -182.49 主要是财务公司开展金融同业业务流出，扣除财务公司影响后经营活动现金流量净流入10.04亿元，流入同比增加5.63亿元。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 本期投资活动产生的现金流量净额同比增长143.41亿元，主要是本期所属财务公司投资同业存单等业务净流入同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少2.38亿元，主要是本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,830 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国东方电气集团有限公司 国有法人 1,727,919,826 55.41 753,903,063 无 香港中央结算有限公司 境外法人 337,894,369 10.84 0 未知 全国社保基金一一三组合 其他 35,579,864 1.14 0 未知 基本养老保险基金八零二组合 其他 23,544,758 0.75 0 未知 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 23,243,168 0.75 0 未知 何海波 境内自然人 11,688,800 0.37 0 未知 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 7,834,964 0.25 0 未知 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 7,528,600 0.24 0 未知 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 7,450,600 0.24 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,025,003 0.23 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国东方电气集团有限公司 974,016,763 人民币普通股 974,016,763 香港中央结算有限公司 337,894,369 境外上市外资股 337,894,369 全国社保基金一一三组合 35,579,864 人民币普通股 35,579,864 基本养老保险基金八零二组合 23,544,758 人民币普通股 23,544,758 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 23,243,168 人民币普通股 23,243,168 何海波 11,688,800 人民币普通股 11,688,800 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 7,834,964 人民币普通股 7,834,964 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 7,528,600 人民币普通股 7,528,600 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 7,450,600 人民币普通股 7,450,600 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7,025,003 人民币普通股 7,025,003 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年前三季度，公司发电设备产量3128.13万千瓦，其中水轮发电机组417.52万千瓦， 汽轮发电机2350.85万千瓦，风力发电机组359.76万千瓦。电站汽轮机产量2244.72万千瓦，电 站锅炉产量1817.00万千瓦。 2023年前三季度，公司新增生效订单642.24亿元人民币，其中清洁高效能源装备占40.72%，可再生能源装备占22.88%，工程与贸易占11.91%，现代制造服务业占11.54%，新兴成长产业占12.96%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:东方电气股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 17,552,054,408.81 15,038,954,412.20 结算备付金拆出资金 2,015,394,000.00 30,000,000.00 交易性金融资产 827,040,262.47 1,031,815,888.77 衍生金融资产应收票据 1,185,905,064.69 1,259,829,103.22 应收账款 12,854,838,234.70 10,092,237,182.40 应收款项融资 1,608,567,451.20 1,553,557,