香溢融通：香溢融通控股集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：2022-068 香溢融通控股集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人戴悦女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓峰先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业总收入 70,636,357.37 6.86 195,838,856.17 0.93 营业收入 39,977,099.82 0.50 114,193,097.83 -5.57 归属于上市公司股东的净利润 7,970,293.55 -60.68 19,730,990.90 -46.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,410,082.17 -51.37 10,134,924.94 -61.50 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -75,082,619.14 不适用 基本每股收益（元/股） 0.017 -62.22 0.043 -46.91 稀释每股收益（元/股） 0.017 -62.22 0.043 -46.91 加权平均净资产收益率 0.376 减少0.586 0.936 减少0.827个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,739,629,066.99 3,518,056,496.04 6.30 归属于上市公司股东的所有者权益 2,113,716,899.74 2,098,983,458.10 0.70 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 27,028.27 -63,233.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 800,898.48 5,426,920.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,375,441.36 -8,774,663.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 214,843.52 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,379.42 77,519.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,296,796.60 单项进行减值测试的债权投资减值准备转回 减：所得税影响额 -445,301.49 3,205,479.18 少数股东权益影响额（税后） 110,196.08 376,638.40 合计 -1,439,788.62 9,596,065.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润（7-9月） -60.68 主要系本报告期类金融投资业务固收类项目投资收益减少 归属于上市公司股东的净利润（1-9月） -46.69 主要系年初至报告期末营业总成本增加，类金融投资业务固收类项目投资收益减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（7-9月） -51.37 主要系本报告期类金融投资业务固收类项目投资收益减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（1-9月） -61.50 主要系年初至报告期末营业总成本增加，类金融投资业务固收类项目投资收益减少 经营活动产生的现金流量净额（1-9月） 不适用 主要系本报告期融资租赁业务结束收到的现金增加及业务支付的现金减少，典当业务支付的现金减少 基本每股收益（元/股）（7-9月） -62.22 主要系本报告期类金融投资业务固收类项目投资收益减少 基本每股收益（元/股）（1-9月） -46.91 主要系年初至报告期末营业总成本增加，类金融投资业务固收类项目投资收益减少 稀释每股收益（元/股）（7-9月） -62.22 主要系本报告期类金融投资业务固收类项目投资收益减少 稀释每股收益（元/股）（1-9月） -46.91 主要系年初至报告期末营业总成本增加，类金融投资业务固收类项目投资收益减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,669 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江香溢控股有限公司 国有法人 69,342,233 15.26 0 无 0 浙江烟草投资管理有限责任公司 国有法人 54,710,381 12.04 0 无 0 中天控股集团有限公司 境内非国有法人 22,681,625 4.99 0 无 0 浙江中烟投资管理有限公司 国有法人 13,500,000 2.97 0 无 0 宁波海曙产业投资有限公司 国有法人 12,546,841 2.76 0 无 0 宁波大红鹰投资有限公司 国有法人 5,460,000 1.20 0 无 0 宋天峰 境内自然人 4,763,828 1.05 0 无 0 北京大成康太餐饮有限公司 境内非国有法人 3,351,000 0.74 0 无 0 林高 境内自然人 2,600,000 0.57 0 无 0 北京中成泰富餐饮有限公司 境内非国有法人 1,851,277 0.41 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江香溢控股有限公司 69,342,233 人民币普通股 69,342,233 浙江烟草投资管理有限责任公司 54,710,381 人民币普通股 54,710,381 中天控股集团有限公司 22,681,625 人民币普通股 22,681,625 浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 宁波海曙产业投资有限公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841 宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000 宋天峰 4,763,828 人民币普通股 4,763,828 北京大成康太餐饮有限公司 3,351,000 人民币普通股 3,351,000 林高 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 北京中成泰富餐饮有限公司 1,851,277 人民币普通股 1,851,277 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 宋天峰通过普通证券账户持有1,290,000股，通过信用证券账户持有3,473,828股，合计持有公司股份4,763,828股；北京大成康太餐饮有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,351,000股，合计持有公司股份3,351,000股；林高通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,600,000股，合计持有公司股份2,600,000股；北京中成泰富餐饮有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,851,277股，合计持有公司股份1,851,277股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 投资者起诉索赔案件情况： 截至2022年10月28日，合计290名自然人和1家公司（118起案件）均以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失共计44,242,455.528元（原为68,161,453.699元，后部分案件变更诉讼金额），并承担案件诉讼费用。118起案件审理和判决情况如下： （1）83起（225名自然人）案件法院已判决，起诉金额合计33,794,139.188元（原为57,626,943.359元，后部分案件变更诉讼金额），判决金额合计17,356,863.250元（不含诉讼 费）。64起案件已生效，公司已履行55起（其中1起部分履行）共184名股民的索赔案件，9 起案件还未到履行截止日。案件合计赔付8,692,459.75元（其中赔偿款8,541,945.53元，诉讼 费150,514.22元）。其余19起案件还未生效。 （2）25起（56名自然人）案件法院已开庭但还未判决，起诉金额10,172,534.8元(原为10,258,728.8元，后部分案件变更诉讼金额）。 （3）尚余10起（9名自然人和1家公司）尚未开庭审理，起诉金额275,781.54元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,220,801,514.49 1,012,184,604.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 250,000.00 应收账款 5,755,244.84 6,820,217.49 应收款项融资预付款项 39,622.64 3,960,083.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,219,574.28 78,052,269.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 979,834.85 1,754,683.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 189,581,970.45 140,550,000.00 其他流