津滨发展：2023年三季度报告

证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2023-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 40,101,230.99 -80.24% 2,183,716,707.39 393.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,254,437.76 -76.62% 496,591,043.47 361.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,159,519.35 -75.98% 494,169,481.93 502.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -292,960,183.19 -149.12% 基本每股收益（元/股） 0.0082 -76.57% 0.3071 361.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0082 -76.57% 0.3071 361.11% 加权平均净资产收益率 0.50% 减少了2.35个百分点 20.50% 增加了15.02个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,675,932,564.70 8,242,043,603.36 -19.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,671,238,885.80 2,174,647,842.33 22.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 235,461.86 222,606.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,266,301.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 467,625.62 -1,075,065.10 减：所得税影响额 42,441.45 41,269.32 少数股东权益影响额（税后） -434,272.38 -1,048,988.51 合计 1,094,918.41 2,421,561.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 较期初增幅 变动原因说明 应收票据 - 632,312.92 -100.00% 主要系报告期内物业公司承兑汇票背书转让所致 其他应收款 27,745,202.83 264,068,468.66 -89.49% 主要系报告期内收回天津中海海鑫地产有限公司（以下简称“天津中海海鑫”）拆借款并收取资金占用费所致 使用权资产 - 1,074,507.65 -100.00% 主要系报告期内使用权资产摊销完毕所致 递延所得税资产 165,264,604.96 417,498,931.92 -60.42% 主要系报告期内梅江H2项目结转收入，冲回该项目因预计毛利引起的可抵扣暂时性差异所致 短期借款 - 97,891,320.23 -100.00% 主要系报告期内归还银行借款所致 合同负债 2,745,121,433.70 4,046,556,209.69 -32.16% 主要系报告期内梅江H2项目结转收入所致 应付票据 13,637,686.51 - 主要系报告期内公司使用承兑汇票支付应付款所致 应交税费 522,917,203.70 755,635,403.88 -30.80% 主要系报告期内缴纳土地增值税所致 其他应付款 68,903,204.27 248,920,540.11 -72.32% 主要系报告期内归还天津泰达建设集团借款及资金占用费所致 其他流动负债 120,378,414.72 230,829,613.93 -47.85% 主要系报告期内梅江H2项目结转收入，对应结转待转销项税额所致 未分配利润 679,782,472.51 183,191,429.04 271.08% 主要系报告期内盈利所致 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因说明 营业收入 2,183,716,707.39 442,851,498.84 393.10% 主要系本报告期房地产销售结算较上年同期增加所致 营业成本 1,038,304,333.25 216,592,033.54 379.38% 税金及附加 471,667,459.40 58,639,528.15 704.35% 管理费用 51,582,028.95 36,217,501.74 42.42% 主要系本报告期组织机构调整，支付离职补偿款所致 投资收益 33,210,061.15 14,544,226.63 128.34% 主要系本报告期对联营企业权益法核算下确认的投资收益较上年同期增加所致 信用减值损失 -3,339,934.65 -1,434,878.61 132.77% 主要系本报告期对应收款计提的坏账准备较上年同期增加所致 所得税费用 147,942,360.63 29,696,568.27 398.18% 主要系本报告期利润总额较上年同期增加所致 少数股东损益 -2,372,821.82 -623,651.80 -280.47% 主要系本报告期控股子公司津汇公司亏损较上年同期增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -292,960,183.19 596,447,838.38 -149.12% 主要系本报告期销售房屋回款较上年同期减少，支付税费及其他费用较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 262,576,537.71 -646,682,641.99 140.60% 主要系上年同期支付天津中海海鑫投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -264,727,793.66 117,975,374.42 -324.39% 主要系本报告期取得筹资款较上年同期减少，偿还债务较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达建设集团有限公司 国有法人 20.92% 338,312,340 0 源润控股集团股份有限公司 境内非国有法人 2.21% 35,706,486 0 质押 35,706,486 冻结 35,706,486 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 1.99% 32,168,571 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,728,800 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,728,800 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,592,600 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 1.29% 20,876,600 0 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 1.21% 19,566,414 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 0.91% 14,642,300 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 0.80% 12,902,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津泰达建设集团有限公司 338,312,340 人民币普通股 338,312,340 源润控股集团股份有限公司 35,706,486 人民币普通股 35,706,486 .MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPlC. 32,168,571 人民币普通股 32,168,571 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 21,728,800 人民币普通股 21,728,800 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 21,728,800 人民币普通股 21,728,800 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,592,600 人民币普通股 21,592,600 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 20,876,600 人民币普通股 20,876,600 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 19,566,414 人民币普通股 19,566,414 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 14,642,300 人民币普通股 14,642,300 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 12,902,700 人民币普通股 12,902,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,007,420,512.43 1,303,079,034.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 632,312.92 应收账款 56,957,915.98 58,932,824.83 应收款项融资预付款项 3,165,019.94 3,177,866.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,745,202.83 264,068,468.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,551,963,869.27 5,333,035,753.25 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 214,681,275.27 198,968,022.55 流动资产合计 5,861,933,795.72 7,161,894,283.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 605,875,267.10 617,712,883.90 其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,861,300.66 5,424,914.08 在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产 1,074,507.65 无形资产 2,363,256.28 2,739,074.01 开发支出商誉长期待摊费用 71,855.00 136,523.60 递延所得税资产 165,264,604.96 417,498,931.92 其他非流动资产 非流动资产合计 813,998,768.98 1,080,149,320.14 资产总计 6