津滨发展：2022年三季度报告

天津津滨发展股份有限公司 2022年三季度报告 2022-34 2022年10月 证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2022-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 202,939,384.26 -87.94% 442,851,498.84 -78.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,685,269.42 -88.17% 107,715,795.88 -78.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,616,795.10 -89.33% 82,002,820.89 -83.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 596,447,838.38 -38.94% 基本每股收益（元/股） 0.0350 -88.18% 0.0666 -78.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0350 -88.18% 0.0666 -78.90% 加权平均净资产收益率 2.85% 减少了25.42个百分比 5.48% 减少了24.93个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,964,099,301.86 6,943,056,592.74 14.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,019,185,495.38 1,911,469,699.50 5.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,655.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,985,820.29 11,802,975.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,221.83 -576,548.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,592,868.95 报告期内收购天津滨堡房地产开发有限公司51%股权时，按照企业会计准则，于合并日确认了购买日之前持有该公司49%股权按摘牌评估公允价值重新计量产生的利得。 购买理财产品产生的投资收益 1,121,869.65 1,657,526.42 减：所得税影响额 -137.53 172.92 少数股东权益影响额（税 后） -25,868.68 -224,670.68 合计 6,068,474.32 25,712,974.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动 变动原因 交易性金融资产 40,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内赎回理财产品所致 应收票据 53,793,306.19 -100.00% 主要系报告期内银行承兑汇票贴现所致 预付款项 4,928,530.38 1,165,046.40 323.03% 主要系报告期内预付贸易货款所致 其他应收款 430,505,178.02 774,408,816.04 -44.41% 主要系报告期内取得天津滨堡房地产开发有限公司控制权，合并抵销了与母公司之间的往来款所致 其他流动资产 225,891,186.11 173,005,457.97 30.57% 主要系报告期内预缴税金增加所致 长期股权投资 623,373,505.10 26,952,975.64 2212.82% 主要系报告期内对天津中海海鑫地产有限公司的投资所致 使用权资产 2,149,015.19 5,372,537.81 -60.00% 主要系报告期内使用权资产摊销所致 应交税费 300,187,039.57 740,053,208.50 -59.44% 主要系报告期内下属项目公司缴纳土地增值税所致 其他应付款 280,654,012.16 93,371,767.22 200.58% 主要系报告期内取得天津泰达建设集团借款所致 一年内到期的非流动负债 143,297,605.00 4,975,130.41 2780.28% 主要系报告期内将一年内到期的长期借款重分类所致 其他流动负债 276,129,717.12 185,421,400.96 48.92% 主要系报告期内取得预售房款增加，对应待转销项税额增加所致 未分配利润 27,729,082.09 -79,986,713.79 134.67% 主要系报告期内盈利所致 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比变动 原因说明 营业收入 442,851,498.84 2,105,272,989.34 -78.96% 主要系报告期内房地产业务无新增结算项目及贸易结算收入较上年同期减少，对应的成本、税金及销售代理费相应减少所致 营业成本 216,592,033.54 938,218,357.18 -76.91% 营业税金及附加 58,639,528.15 416,452,668.58 -85.92% 销售费用 18,968,294.27 28,746,676.87 -34.02% 信用减值损失 -1,434,878.61 -937,455.78 53.06% 主要系报告期内对应收代垫费用计提坏账准备所致 投资收益 14,544,226.63 1,345,157.75 981.23% 主要系报告期内收购天津滨堡房地产开发有限公司51%股权时，按照企业会计准则，于合并日确认了购买日之前持有该公司49%股权按摘牌评估公允价值重新计量产生的利得所致 其他收益 909,868.11 562,910.75 61.64% 主要系报告期内收到社保的稳岗补贴所致 营业外支出 579,056.29 3,153,022.29 -81.63% 主要系上年同期计提违约金等费用所致 所得税费用 29,696,568.27 172,640,750.74 -82.80% 主要系利润总额较上年同期减少，计提所得税相应减少所致 少数股东损益 -623,651.80 -2,337,918.15 73.32% 主要系报告期内下属津汇公司亏损较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 100,922 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达建设集团有限公司 国有法人 20.92% 338,312,340 0 源润控股集团股份有限公司 境内非国有法人 2.21% 35,706,486 0 质押 35,706,486 冻结 35,706,486 天津国康信用增进有限公司 国有法人 2.00% 32,345,400 0 质押 16,170,000 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,728,800 0 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,728,800 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 1.34% 21,728,800 0 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 其他 1.29% 20,876,600 0 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 其他 1.27% 20,544,914 0 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 其他 1.25% 20,165,700 0 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 其他 1.22% 19,797,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 天津泰达建设集团有限公司 338,312,340.00 人民币普通股 338,312,340.00 源润控股集团股份有限公司 35,706,486.00 人民币普通股 35,706,486.00 天津国康信用增进有限公司 32,345,400.00 人民币普通股 32,345,400.00 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 广发基金－农业银行－广发中证 21,728,800.00 人民币普通股 21,728,800.00 金融资产管理计划嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 20,876,600.00 人民币普通股 20,876,600.00 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 20,544,914.00 人民币普通股 20,544,914.00 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 20,165,700.00 人民币普通股 20,165,700.00 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 19,797,800.00 人民币普通股 19,797,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2022年10月29日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,013,424,178.38 956,323,194.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 40,000,000.00 衍生金融资产应收票据 53,793,306.19 应收账款 78,123,458.07 65,193,421.96 应收款项融资预付款项 4,928,530.38 1,165,046.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 430,505,178.02 774,408,816.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,324,575,341.52 4,517,048,994.53 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 225,891,186.11 173,005,457.97 流动资产合计 7,077,447,872.48 6,580,938,237.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 623,373,505.10 26,952,975.64 其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 5,613,680.07 5,822,550.73 在建工程生产性生