久立特材：2023年三季度报告

证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2023-080 浙江久立特材科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,389,808,148.08 34.77% 6,154,060,066.61 29.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 395,664,076.22 6.52% 1,107,874,616.30 26.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 392,741,236.70 1.72% 879,932,390.78 0.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 396,895,203.93 -34.69% 基本每股收益（元/股） 0.41 5.13% 1.14 25.27% 稀释每股收益（元/股） 0.41 5.13% 1.14 25.27% 加权平均净资产收益率 5.89% 下降0.95个百分点 16.92% 上升0.59个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,458,208,126.95 9,870,589,263.28 16.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,923,759,596.59 6,218,111,564.02 11.35% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,075,345.20 -4,142,295.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,269,047.26 49,403,764.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -13,346,007.98 242,901,454.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,739.50 -799,738.30 减：所得税影响额 229,515.53 58,362,329.49 少数股东权益影响额（税后） 600,599.53 1,058,629.67 合计 2,922,839.52 227,942,225.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况，说明原因如下： 项目 涉及金额（元） 原因 民政福利企业增值税先征后返 2,015,787.02 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表科目 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 2,594,811,945.69 1,980,792,299.78 614,019,645.91 31.00% 主要系本期经营和投资活动现金净流入所致。 应收票据 478,708,947.94 253,454,273.17 225,254,674.77 88.87% 主要系近半年实现销售的大项目较多导致收到的商业承兑汇票增加所致。 应收账款 1,252,017,078.36 961,226,845.89 290,790,232.47 30.25% 主要系本期销售收入增长及大项目增加所致。 应收款项融资 77,409,701.31 71,350,373.19 6,059,328.12 8.49% 预付款项 135,627,573.53 100,185,685.02 35,441,888.51 35.38% 主要系订单规模增加，为控制在手订单经营风险而预付原材料采购款所致。 存货 2,464,514,039.66 1,999,236,875.65 465,277,164.01 23.27% 长期股权投资 1,085,531,421.80 1,278,702,353.09 -193,170,931.29 -15.11% 固定资产 2,566,059,289.83 2,513,476,524.45 52,582,765.38 2.09% 在建工程 250,494,153.19 185,572,893.96 64,921,259.23 34.98% 主要系特冶二期等项目投入所致。 无形资产 372,036,272.35 372,842,388.37 -806,116.02 -0.22% 短期借款 915,411,290.64 393,619,936.00 521,791,354.64 132.56% 主要系本期生产经营需要临时增加流动资金借款所致。 应付票据 620,780,000.00 704,000,000.00 -83,220,000.00 -11.82% 应付账款 719,635,334.63 576,504,727.40 143,130,607.23 24.83% 合同负债 952,977,656.33 891,006,519.27 61,971,137.06 6.96% 应付职工薪酬 122,587,065.98 138,399,065.44 -15,811,999.46 -11.42% 应交税费 213,071,205.07 63,017,732.42 150,053,472.65 238.11% 主要系本期应交企业所得税增加。 一年内到期的非流动负债 175,392,575.69 10,011,944.44 165,380,631.25 1651.83% 主要系长期借款转列所致。 递延收益 261,221,322.31 258,071,337.75 3,149,984.56 1.22% 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动金额 变动比例 变动原因 营业收入 6,154,060,066.61 4,758,560,578.28 1,395,499,488.33 29.33% 营业成本 4,629,414,161.80 3,584,176,222.96 1,045,237,938.84 29.16% 销售费用 243,895,071.33 208,663,970.69 35,231,100.64 16.88% 管理费用 201,954,374.05 164,107,103.61 37,847,270.44 23.06% 研发费用 254,560,817.23 197,190,058.60 57,370,758.63 29.09% 投资收益 511,940,268.67 360,328,055.98 151,612,212.69 42.08% 主要系本期处置联营企业永兴材料部分股权所致。 所得税费用 176,163,742.32 74,081,303.11 102,082,439.21 137.80% 系本期利润总额上升所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 396,895,203.93 607,727,746.68 -210,832,542.75 -34.69% 主要本期应收款及存货增加额高于上年同期所致。 投资活动产生的现金流量净额 229,430,280.30 -331,897,914.40 561,328,194.70 169.13% 主要系处置联营企业永兴材料部分股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,827,647.09 85,285,329.28 -90,112,976.37 -105.66% 主要系银行借款本期到期归还所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,076 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 久立集团股份有限公司 境内非国有法人 35.04% 342,412,323 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.09% 30,179,649 0 0 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 其他 1.74% 17,047,301 0 0 浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.72% 16,800,065 0 0 周志江 境内自然人 1.70% 16,632,400 12,474,300 0 全国社保基金一零一组合 其他 1.70% 16,608,254 0 0 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 其他 1.66% 16,257,504 0 0 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.58% 15,434,898 0 0 基本养老保险基金一五零一一组合 其他 1.31% 12,799,778 0 0 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 其他 1.08% 10,535,700 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 久立集团股份有限公司 342,412,323 人民币普通股 342,412,323 香港中央结算有限公司 30,179,649 人民币普通股 30,179,649 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 17,047,301 人民币普通股 17,047,301 浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划 16,800,065 人民币普通股 16,800,065 全国社保基金一零一组合 16,608,254 人民币普通股 16,608,254 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 16,257,504 人民币普通股 16,257,504 基本养老保险基金一零零一组合 15,434,898 人民币普通股 15,434,898 基本养老保险基金一五零一一组合 12,799,778 人民币普通股 12,799,778 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 10,535,700 人民币普通股 10,535,700 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金 10,529,883 人民币普通股 10,529,883 上述股东关联关系或一致行动的说明 久立集团股份有限公司为公司控股股东，周志江为公司实际控制人，上述两者为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项 1、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并