久立特材：2024年三季度报告

证券代码:002318证券简称:久立特材公告编号：2024-053 浙江久立特材科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,312,674,670.64 -3.23% 7,143,204,732.22 16.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 400,849,549.20 1.31% 1,044,958,715.20 -5.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 364,399,824.47 -7.22% 1,017,182,728.44 15.60% 扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润（元） 386,367,939.35 22.67% 975,495,557.27 52.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 370,127,524.57 -6.74% 基本每股收益（元/股） 0.42 2.44% 1.09 -4.39% 稀释每股收益（元/股） 0.42 2.44% 1.09 -4.39% 加权平均净资产收益率 5.42% 下降0.47个百分点 14.19% 下降2.73个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,951,695,207.99 13,016,027,034.79 7.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,582,419,022.13 7,244,415,600.88 4.67% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -699,805.84 -1,518,667.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,753,000.00 22,675,806.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 42,471,325.95 12,818,918.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -550,306.24 -971,849.54 减：所得税影响额 6,413,854.19 4,924,720.85 少数股东权益影响额（税后） 110,634.95 303,499.91 合计 36,449,724.73 27,775,986.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况，说明原因如下： 项目 涉及金额（元） 原因 民政福利企业增值税先征后返 2,017,960.00 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 2,060,308,708.39 4,313,418,668.06 -2,253,109,959.67 -52.23% 主要系本期投资和筹资活动现金净流出所致。 交易性金融资产 1,314,502,277.77 6,058,711.76 1,308,443,566.01 21596.07% 主要系本期使用自有资金购买保本型理财产品所致。 应收票据 284,823,047.55 292,350,383.32 -7,527,335.77 -2.57% 应收账款 1,527,197,273.67 1,115,741,593.88 411,455,679.79 36.88% 主要系本期销售收入增长，大项目较多，公司适当延长应收款账期所致。 预付款项 278,988,712.53 221,606,534.84 57,382,177.69 25.89% 存货 3,818,104,710.61 2,441,932,383.70 1,376,172,326.91 56.36% 主要系在手订单生产备料及对单库存增加所致。 长期股权投资 1,055,671,689.32 1,105,880,102.27 -50,208,412.95 -4.54% 固定资产 2,670,068,067.66 2,576,846,273.04 93,221,794.62 3.62% 在建工程 318,600,302.00 248,138,473.29 70,461,828.71 28.40% 无形资产 386,607,235.26 372,230,181.06 14,377,054.20 3.86% 短期借款 711,939,573.58 706,301,466.66 5,638,106.92 0.80% 应付票据 581,500,000.00 729,963,000.00 -148,463,000.00 -20.34% 应付账款 1,148,750,908.96 650,454,705.22 498,296,203.74 76.61% 主要系采购规模扩大及公司因良好的信誉而获供应商信用额度提升所致。 合同负债 2,696,326,103.66 2,299,974,474.47 396,351,629.19 17.23% 应付职工薪酬 166,320,075.93 189,649,272.52 -23,329,196.59 -12.30% 应交税费 236,774,651.33 267,215,672.19 -30,441,020.86 -11.39% 递延收益 248,720,805.89 259,659,746.12 -10,938,940.23 -4.21% 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动金额 变动比例 变动原因 营业收入 7,143,204,732.22 6,154,060,066.61 989,144,665.61 16.07% 营业成本 5,219,725,742.89 4,629,414,161.80 590,311,581.09 12.75% 销售费用 287,432,892.75 243,895,071.33 43,537,821.42 17.85% 管理费用 256,568,325.77 201,954,374.05 54,613,951.72 27.04% 研发费用 287,068,555.07 254,560,817.23 32,507,737.84 12.77% 财务费用 -75,376,241.50 -26,678,143.92 -48,698,097.58 182.54% 主要系本期存款利息收入和汇兑收益增加所致。 其他收益 103,810,667.77 51,805,314.32 52,005,353.45 100.39% 主要系上年四季度以来享受先进制造业增值税加计抵减政策所致。 利润总额 1,230,240,621.83 1,284,045,821.77 -53,805,199.94 -4.19% 所得税费用 156,736,696.77 176,163,742.32 -19,427,045.55 -11.03% 归属于上市公司股东的净利润 1,044,958,715.20 1,107,874,616.30 -62,915,901.10 -5.68% 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 370,127,524.57 396,895,203.93 -26,767,679.36 -6.74% 投资活动产生的现金流量净额 -1,682,709,319.73 229,430,280.30 -1,912,139,600.03 -833.43% 本期主要为使用自有资金购买保本型理财产品和固定资产投资现金流出；上年同期则主要为处置联营企业部分股权，扣减固定资产投资后的现金净流入。 筹资活动产生的现金流量净额 -867,827,634.54 -4,827,647.09 -862,999,987.45 17876.20% 主要系本期净归还银行借款额（含筹资性票据），及回购股份用于后续实施股权激励所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,412 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 久立集团股份有限公司 境内非国有法人 34.52% 337,277,923 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.73% 46,256,667 0 不适用 0 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.98% 19,334,898 0 不适用 0 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 其他 1.71% 16,733,951 0 不适用 0 周志江 境内自然人 1.70% 16,632,400 12,474,300 不适用 0 全国社保基金一零一组合 其他 1.64% 16,019,267 0 不适用 0 基本养老保险基金一五零一一组合 其他 1.31% 12,799,778 0 不适用 0 浙江久立电气材料有限公司 其他 1.06% 10,360,000 0 不适用 0 全国社保基金四零一组合 其他 1.05% 10,242,800 0 不适用 0 浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.05% 10,212,665 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 久立集团股份有限公司 337,277,923 人民币普通股 337,277,923 香港中央结算有限公司 46,256,667 人民币普通股 46,256,667 基本养老保险基金一零零一组合 19,334,898 人民币普通股 19,334,898 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 16,733,951 人民币普通股 16,733,951 全国社保基金一零一组合 16,019,267 人民币普通股 16,019,267 基本养老保险基金一五零一一组合 12,799,778 人民币普通股 12,799,778 浙江久立电气材料有限公司 10,360,000 人民币普通股 10,360,000 全国社保基金四零一组合 10,242,800 人民币普通股 10,242,800 浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划 10,212,665 人民币普通股 10,212,665 全国社保基金一一五组合 8,885,595 人民币普通股 8,885,595 上述股东关联关系或一致行动的说明 久立集团