久立特材：2023年一季度报告

证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2023-039 浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,678,620,085.38 1,319,008,102.38 27.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 232,799,722.01 194,002,706.59 20.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 218,544,151.29 184,519,588.64 18.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -134,003,153.29 -138,890,277.94 3.52% 基本每股收益（元/股） 0.2382 0.1985 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2382 0.1985 20.00% 加权平均净资产收益率 3.67% 3.74% 下降0.07个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,118,363,251.32 9,870,589,263.28 2.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,466,275,681.23 6,218,111,564.02 3.99% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,092,345.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,423,977.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,393,430.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,001.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,551,134.59 少数股东权益影响额（税后） -72,642.47 合计 14,255,570.72 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，说明原因如下： 项目 涉及金额（元） 原因 民政福利企业增值税先征后返 612,720.00 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 （三）报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表科目项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 1,745,011,136.93 1,980,792,299.78 -235,781,162.85 -11.90% 应收票据 240,329,791.65 253,454,273.17 -13,124,481.52 -5.18% 应收账款 1,055,345,332.88 961,226,845.89 94,118,486.99 9.79% 应收款项融资 155,675,297.44 71,350,373.19 84,324,924.25 118.18% 主要系本期银行承兑汇票的回款额高于背书转让额所致。 预付款项 147,753,126.90 100,185,685.02 47,567,441.88 47.48% 主要为控制新接订单经营风险而预付的原材料采购款增加所致。 存货 2,165,507,876.72 1,999,236,875.65 166,271,001.07 8.32% 长期股权投资 1,360,113,033.94 1,278,702,353.09 81,410,680.85 6.37% 固定资产 2,445,441,262.09 2,513,476,524.45 -68,035,262.36 -2.71% 在建工程 266,020,868.97 185,572,893.96 80,447,975.01 43.35% 主要系特冶二期等项目投入所致。 无形资产 369,854,285.52 372,842,388.37 -2,988,102.85 -0.80% 短期借款 599,452,725.71 393,619,936.00 205,832,789.71 52.29% 系本期根据资金周转需要，适当增加流动资金借款所致。 应付票据 531,130,540.00 704,000,000.00 -172,869,460.00 -24.56% 应付账款 657,527,690.74 576,504,727.40 81,022,963.34 14.05% 合同负债 898,630,786.42 891,006,519.27 7,624,267.15 0.86% 应付职工薪酬 50,347,763.44 138,399,065.44 -88,051,302.00 -63.62% 主要系本期发放兑现上年度奖金所致。 应交税费 43,848,705.93 63,017,732.42 -19,169,026.49 -30.42% 主要系本期缴纳期初应交增值税和所得税所致。 递延收益 250,518,618.93 258,071,337.75 -7,552,718.82 -2.93% 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因 营业收入 1,678,620,085.38 1,319,008,102.38 359,611,983.00 27.26% 营业成本 1,281,186,441.82 1,007,165,602.76 274,020,839.06 27.21% 销售费用 74,837,498.13 57,656,038.48 17,181,459.65 29.80% 管理费用 55,370,228.03 47,128,661.55 8,241,566.48 17.49% 研发费用 75,095,866.61 58,842,936.72 16,252,929.89 27.62% 投资收益 78,283,798.58 75,033,279.27 3,250,519.31 4.33% 资产减值损失 -25,308,540.58 -7,540,205.25 -17,768,335.33 -235.65% 系本期计提的存货跌价损失增加。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -134,003,153.29 -138,890,277.94 4,887,124.65 3.52% 投资活动产生的现金流量净额 -121,082,580.30 -191,849,300.18 70,766,719.88 36.89% 主要系本期在建工程投入所支付的现金比上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 23,747,746.29 254,293,918.06 -230,546,171.77 -90.66% 主要系本期筹资性银行承兑等净借入款项比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,518 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 久立集团股份有限公司 境内非国有法人 34.40% 336,108,073 0 质押 37,500,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.69% 26,246,472 0 全国社保基金一零一组合 其他 1.75% 17,063,960 0 浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.72% 16,800,065 0 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 其他 1.71% 16,691,754 0 周志江 境内自然人 1.70% 16,632,400 12,474,300 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 其他 1.21% 11,798,035 0 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.17% 11,434,898 0 全国社保基金四零一组合 其他 1.05% 10,242,800 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金 其他 1.02% 9,959,087 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 久立集团股份有限公司 336,108,073 人民币普通股 336,108,073 香港中央结算有限公司 26,246,472 人民币普通股 26,246,472 全国社保基金一零一组合 17,063,960 人民币普通股 17,063,960 浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划 16,800,065 人民币普通股 16,800,065 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 16,691,754 人民币普通股 16,691,754 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 11,798,035 人民币普通股 11,798,035 基本养老保险基金一零零一组合 11,434,898 人民币普通股 11,434,898 全国社保基金四零一组合 10,242,800 人民币普通股 10,242,800 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金 9,959,087 人民币普通股 9,959,087 基本养老保险基金一五零一一组合 9,799,975 人民币普通股 9,799,975 上述股东关联关系或一致行动的说明 久立集团股份有限公司为公司控股股东，周志江为公司实际控制人，上述两者为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项 关于对外投资设立全资子公司湖州久立供应链有限公司的事项 为进一步落实公司的长远发展战略，实现新的产业布局