海亮股份：2022年三季度报告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2022-071债券代码：128081证券简称：海亮转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 19,311,407,978.61 18.21% 57,354,837,198.56 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 281,896,842.38 -6.19% 933,349,263.42 1.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,076,055.98 -42.51% 708,423,148.88 -2.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,122,931,341.53 162.21% 基本每股收益（元/股） 0.1434 -7.84% 0.4746 -1.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0827 -10.01% 0.4263 0.26% 加权平均净资产收益率 2.33% -0.47% 8.03% -0.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 32,908,709,658.03 32,098,726,019.12 2.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,187,827,923.36 11,059,060,986.04 10.21% 备注：2022年三季度扣除非经常性损益净利润1.45亿元，比上年同期下降42.51%，主要原因为报告期人民币对美元贬值近6个百分点，公司对外汇风险通过金融衍生工具实行保值管理，2022年第三季度计入非经常性损益的外汇净损益11,632万元，比上年同期的2,123万元，增加近9,509万元。如 同期同口径调整外汇保值损益，公司2022年第三季度经常性收益为2.61亿元,比上年同期的2.73亿元，下降4.40%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,488,968.75 1,111,758.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 23,736,715.84 140,494,805.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 115,358,525.51 85,476,177.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,471,410.89 5,087,236.34 减：所得税影响额 5,371,633.95 7,261,008.79 少数股东权益影响额（税后） -136,799.36 -17,146.15 合计 136,820,786.40 224,926,114.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因： 单位：万元 序号 项目 2022年 9月30日 2021年 12月31日 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 交易性金融资产 6,622.22 8,909.69 -2,287.47 -25.67 主要原因为报告期末公司远期外汇买卖合约浮动盈利减少所致 2 应收票据 12,027.06 24,021.11 -11,994.05 -49.93 主要原因为报告期末公司向客户收受商业承兑汇票减少所致 3 应收账款 503,745.21 570,299.62 -66,554.41 -11.67 主要原因为报告期末原材料价格下降导致相应的应收货款下降所致 4 应收款项融资 126,589.01 76,059.64 50,529.37 66.43 主要原因为报告期公司减少银行承兑汇票贴现所致 5 预付款项 206,710.77 122,958.39 83,752.38 68.11 主要原因为报告期末公司国庆长假备货增加及未结算的材料采购款增加所致 6 其他应收款 8,417.22 26,499.98 -18,082.76 -68.24 主要原因为报告期末公司期货持仓保证金减少所致 7 存货 626,166.10 777,978.15 -151,812.05 -19.51 主要原因为报告期末原材料价格下降以及公司加快存货周转所致 8 在建工程 283,227.17 171,154.83 112,072.34 65.48 主要原因为报告期公司相关建设项目投入增加所致 9 递延所得税资产 39,877.30 30,662.69 9,214.61 30.05 主要原因为报告期母公司应纳税所得额亏损计提递延所得税资产增加所致 10 其他非流动资产 123,009.83 57,084.66 65,925.17 115.49 主要原因为报告期公司相关建设项目支付的工程款项增加所致 11 应付票据 176,286.00 238,850.00 -62,564.00 -26.19 主要原因为报告期公司对外采购原材料使用银行承兑汇票结算减少所致 12 应付账款 320,572.39 443,335.97 -122,763.58 -27.69 主要原因为报告期末原材料价格下降，公司未到期结算的信用证减少所致 13 应交税费 33,918.52 23,466.02 10,452.50 44.54 主要原因为报告期公司执行增值税增量存量留抵退税政策致使报告期末应纳增值税增加以及公司下属子公司实现盈利应纳企业所得税增加所致 14 长期借款 376,680.96 184,301.90 192,379.06 104.38 主要原因为报告期公司银行贷款增加及实施建设投资项目的专项借款增加所致 15 递延收益 12,449.17 5,914.17 6,535.00 110.50 主要原因为报告期公司收到与资产相关的政府补助增加所致 16 其他综合收益 -1,736.55 -34,021.71 32,285.16 94.90 主要原因为报告期人民币兑美元汇率贬值，导致公司外币报表折算差额增加所致 （二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因： 单位：万元 序号 项目 年初至期末金额 上期金额 增减变动额 变动率 (%) 变动说明 1 营业收入 5,735,483.72 4,944,138.64 791,345.08 16.01 主要原因为报告期公司销售产品结构、市场结构和汇率等因素致使主营业务收入较上年同期增加及其他业务收入增加所致 2 营业成本 5,522,792.07 4,750,719.37 772,072.70 16.25 主要原因为报告期公司销售产品结构、市场结构和汇率等因素致使主营业务成本较上年同期增加及其他业务成本增加所致 3 管理费用 63,341.24 53,014.66 10,326.58 19.48 主要原因为报告期公司计提的职工薪酬及员工持股计划确认的股份支付费用增加所致 4 财务费用 40,420.82 27,977.52 12,443.30 44.48 主要原因为报告期人民币贬值汇兑损失增加，以及报告期利息支出较上年同期增加所致 5 其他收益 15,994.55 4,438.31 11,556.24 260.37 主要原因为报告期公司收到与日常经营性相关的政府补助增加所致 6 公允价值变动损益 -5,005.86 -1,750.28 -3,255.58 186.00 主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约浮动亏损增加所致 7 信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,144.66 -5,917.21 4,772.55 -80.66 主要原因为报告期公司应收款项计提的坏账准备减少所致 8 营业外收入 825.55 7,869.79 -7,044.24 -89.51 主要原因为报告期公司收到与日常经营性无关的政府补助增加所致 （三）报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因： 单位：万元 序号 项目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 经营活动产生的现金流量净额 112,293.13 -180,504.33 292,797.46 162.21 主要原因为报告期末公司原材料价格下降导致营运资金需求较上年同期下降所致 2 投资活动产生的现金流量净额 -176,728.50 -253.20 -176,475.30 -69,697.99 主要原因为报告期公司相关建设项目支付的工程款项较上年同期增加所致 3 筹资活动产生的现金流量净额 65,419.89 237,328.89 -171,909.00 -72.43 主要原因为报告期公司到期偿还银行借款较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海亮集团有限公司 境内非国有法人 29.71% 584,229,734.00 质押 135,750,000 Z&PENTERPRISESLLC 境外法人 10.84% 213,213,964.00 浙江嘉行慈善基金会 境内非国有法人 3.11% 61,073,474.00 冯海良 境内自然人 3.04% 59,840,466.00 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦文1号集合资金信托计划 其他 2.73% 53,731,493.00 浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.86% 36,661,544.00 银河德睿资本管理有限公司 境内非国有法人 1.81% 35,531,269.00 陈东 境内自然人 1.73% 34,090,938.00 25,568,203 质押 21,986,235 杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金 其他 1.56% 30,628,600.00 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选4号私募证券投资基金 其他 1.30% 25,535,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海亮集团有限公司 584,229,734.00 人民币普通股 584,229,734.00 Z&PENTERPRISESLLC 213,213,964.00 人民币普通股 213,213,964.00 浙江嘉行慈善基金会 61,073,474.00 人民币普通股 61,