和泰机电：2023年三季度报告

杭州和泰机电股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2023-070 杭州和泰机电股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 杭州和泰机电股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 71,535,557.48 114,270,181.78 114,270,181.78 -37.40% 288,225,563.37 383,172,792.40 383,172,792.40 -24.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,827,613.78 37,138,799.86 37,138,799.86 -25.07% 86,323,266.46 191,335,330.57 191,335,330.57 -54.88%1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,643,576.97 36,126,466.23 36,126,466.23 -42.86% 70,564,299.92 105,195,891.94 105,195,891.94 -32.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 82,013,531.51 119,733,484.56 119,733,484.56 -31.50% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.77 0.77 -44.16% 1.41 3.95 3.95 -64.30% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.77 0.77 -44.16% 1.41 3.95 3.95 -64.30% 加权平均净资产收益率 1.98% 5.49% 5.49% -3.51% 6.80% 31.35% 31.35% -24.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,551,204,193.15 903,200,971.81 903,386,606.06 71.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,420,899,702.35 725,991,051.68 725,928,572.15 95.74% 注：1上年年初至报告期末，公司因收到拆迁补偿款，非经常性损益对公司净利润的影响金额为8,613.94万元。本年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为1,575.90万元，下降明显，因此归属于上市公司股东的净利润、每股收益等指标呈现一定幅度下滑。 2 会计政策变更的原因 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,045.12 1,193.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,151,300.00 13,251,300.00 收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 211,726.03 279,280.52 购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 186,714.00 3,054,775.25 交易性金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,582.15 32,661.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,851,440.72 1,920,750.10 代扣个人所得税手续费返还、本期计提的增值税加计抵减税额 减：所得税影响额 1,267,771.20 2,780,994.10 合计 7,184,036.82 15,758,966.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 900,843,059.86 491,405,446.86 83.32% 主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致 交易性金融资产 222,004,482.65 100.00% 主要系本期购买结构性存款增加所致 应收账款 17,893,457.10 4,466,856.88 300.58% 主要系本期个别客户申请信用期所致 应收款项融资 5,064,667.00 36,520,491.91 -86.13% 主要系本期收到银行承兑汇票减少所致 预付款项 13,172,242.67 7,399,879.83 78.01% 主要系本期原料采购尚未到货金额增加所致 合同资产 13,227,848.00 7,572,681.16 74.68% 主要系本期新增合同产生应收质保金所致 其他流动资产 12,068,022.92 7,670,469.14 57.33% 主要系本期留抵增值税增加所致 其他非流动资产 8,041,546.98 2,156,480.00 272.90% 主要系本期预付设备款增加所致 应付票据 6,077,047.50 10,916,000.00 -44.33% 主要系本期开具应付银行承兑汇票减少所致 合同负债 46,532,417.19 69,342,139.93 -32.89% 主要系本期预收货款减少所致 应付职工薪酬 2,839,126.87 6,277,480.35 -54.77% 主要系本期支付2022年度年终奖所致 应交税费 9,573,936.29 34,284,674.67 -72.08% 主要系本期支付2022年度企业所得税所致 其他应付款 5,690,168.50 4,358,313.17 30.56% 主要系募投项目建设收取的投标保证金增加所致 其他流动负债 6,049,214.24 9,014,478.19 -32.89% 主要系本期预收货款减少所致 股本 64,666,800.00 48,500,000.00 33.33% 主要系本期首次公开发行股票增加股本所致 资本公积 899,569,070.23 227,367,106.23 295.65% 主要系本期首次公开发行股票为溢价发行所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,643,016.26 1,953,429.64 35.30% 主要系上期存在部分税收减免优惠所致 管理费用 24,833,291.55 17,632,705.60 40.84% 主要系本期公司首次公开发行股票并上市费用增加所致 财务费用 -20,641,832.23 -6,747,379.66 -205.92% 主要系首次公开发行股票募集资金产生的利息增加所致 其他收益 8,172,050.10 2,466,305.83 231.35% 主要系收到政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 397,141.34 4,464,552.95 -91.10% 主要系本期购买理财产品减少，计入投资收益的理财收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,231,060.21 1,221,948.58 -282.58% 主要系计提的坏账损失增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,242,356.49 -1,558,136.01 43.91% 主要系计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,193.50 40,876,087.10 -100.00% 主要系上年同期收到拆迁款所致 营业外收入 7,053,884.27 53,704,761.39 -86.87% 主要系上年同期收到拆迁款所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 82,013,531.51 119,733,484.56 -31.50% 主要系本期以票据付款较上期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -399,832,581.70 -243,178,287.45 -64.42% 主要系本期末尚有理财产品未到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 607,535,264.00 -48,500,000.00 1352.65% 主要系本期首次公开发行股票募集资金到位，增加筹资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,352 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州和泰控股有限公司 境内非国有法人 60.31% 39,000,000.00 39,000,000.00 杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13.14% 8,500,000.00 8,500,000.00 徐青 境内自然人 0.79% 510,000.00 510,000.00 徐英 境内自然人 0.76% 490,000.00 490,000.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.42% 269,800.00 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 其他 0.30% 197,100.00 周显玉 境内自然人 0.19% 123,000.00 滕水法 境内自然人 0.19% 122,900.00 李珺 境内自然人 0.17% 110,400.00 张远辉 境内自然人 0.15% 95,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 269,800.00 人民币普通股 269,800.00 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合