和泰机电2023年年度报告

证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-007 杭州和泰机电股份有限公司 2023年年度报告 2024年2月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人童建恩、主管会计工作负责人冯宁及会计机构负责人（会计主管人员）杨铄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动、募投项目实施、募投项目产能消化、安全生产等风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以64,666,800股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 和泰机电、发行人、公司、本公司 指 杭州和泰机电股份有限公司，曾用名“萧山和泰机电工业有限公司”“杭州和泰机电工业有限公司” 和泰控股 指 杭州和泰控股有限公司，系公司的控股股东，曾用名“杭州培信投资有限公司” 海泰精华 指 杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙），持有公司5%以上股份的股东，系公司员工持股平台 和泰输送 指 杭州和泰输送设备有限公司，系公司的全资子公司 和泰链条 指 杭州和泰链条有限公司，系公司的全资子公司 和泰链运 指 杭州和泰链运机械智能制造有限公司，系公司的全资子公司，曾用名“杭州和泰链运机械科技有限公司” 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 散状物料 指 堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状固体物料，例如煤炭、矿石、砂、水泥等 斗式提升机 指 利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗竖向提升物料的连续搬运设备，分为环链、板链和胶带三种 板链斗式提升机 指 一种以钢制链条为牵引构件的大输送量斗式提升机 胶带斗式提升机 指 一种以耐热高强度钢丝绳芯橡胶带为牵引构件的大输送量斗式提升机 套筒滚子链 指 一种由内链板、外链板、销轴、套筒及滚子所组成的链条 CE认证 指 CE代表欧洲统一（ConformiteEuropeenne），CE标志为安全合格标志。在欧盟市场，CE认证属于强制性认证，该认证表明产品制造商或服务提供者确保产品符合相应的欧盟指令，且已完成相应的评估程序 ATEX防爆认证 指 源于法语“ATmosphèresEXplosibles”，该指令规定用于潜在爆炸性环境的设备应适用的技术要求——基本健康与安全要求和设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须采用的合格评定程序 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 特别说明：本报告中所列数据可能因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 和泰机电 股票代码 001225 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州和泰机电股份有限公司 公司的中文简称 和泰机电 公司的外文名称（如有） HANGZHOUHOTAM&EHOLDINGSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HOTA 公司的法定代表人 童建恩 注册地址 萧山区宁围街道通惠北路1201号 注册地址的邮政编码 311215 公司注册地址历史变更情况 2007年3月1日，公司注册地址由“萧山区宁围镇宁新村四组”变更为“萧山区宁围镇通惠北路1201号”；2015年3月26日，公司注册地址变更为“萧山区宁围街道通惠北路1201号”。 办公地址 杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 http://www.hota.com.cn 电子信箱 hota@hota.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方青 联系地址 杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室 电话 0571-22913450 传真 0571-22821040 电子信箱 hota@hota.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，经济参考网（http://www.jjckb.cn），巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913301092556918005 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东为和泰控股，报告期内未变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼29楼 签字会计师姓名 梁志勇、周柯峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 浙江省杭州市上城区东宁路617号东恒大厦裙楼3楼 任绍忠、钟德颂 2023年2月22日-2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 385,622,433.44 496,625,757.69 496,625,757.69 -22.35% 511,654,076.45 511,654,076.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,859,161.96 221,029,914.87 220,967,435.34 -48.47%1 206,234,975.55 206,234,975.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 95,539,476.32 131,806,289.68 131,743,810.15 -27.48% 143,544,784.43 143,544,784.43 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,551,490.87 150,705,747.97 150,705,747.97 -36.60% 132,727,544.34 132,727,544.34 基本每股收益（元/股） 1.84 4.56 4.56 -59.65% 4.25 4.25 稀释每股收益（元/股） 1.84 4.56 4.56 -59.65% 4.25 4.25 加权平均净资产收益率 8.69% 35.49% 35.48% -26.79% 44.57% 44.57% 2023年末 2022年末 本年末比上年 2021年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,605,474,816.79 903,200,971.81 903,386,606.06 77.72% 803,212,590.19 803,212,590.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,447,712,776.05 725,991,051.68 725,928,572.15 99.43% 551,832,970.18 551,832,970.18 注：1上年同期公司因收到拆迁补偿款，非经常性损益对公司净利润的影响金额为8,922.36万元。本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额为1,831.97万元，较上年同期下降明显，因此本报告期归属于上市公司股东的净利润、每股收益等指标呈现一定幅度下滑。 会计政策变更的原因 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,272,590.67 103,417,415.22 71,535,557.48 97,396,870.07 归属于上市公司股东的净利润 31,365,499.74 27,130,152.94 27,827,613.78 27,535,895.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,038,139.06 19,882,583.89 20,643,576.97 24,975,176.40 经营活动产生的现金 -62,721,900.82 99,002,969.72 45,732,462.61 13,537,959.36 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,302.07 40,630,669.24 28,715,314.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13,363,025.00 56,269,404.34 39,571,967.00 本期收到的政府补助