桂林三金：2023年三季度报告

证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 437,603,952.90 -1.33% 1,631,768,174.65 13.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,353,905.36 -19.16% 396,894,751.76 22.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,606,139.47 -34.45% 376,212,651.60 16.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 230,443,141.67 -5.95% 基本每股收益（元/股） 0.0295 4.98% 0.68 23.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0295 4.98% 0.68 23.64% 加权平均净资产收益率 0.59% -0.15% 13.45% 2.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,828,072,736.26 3,964,926,749.15 -3.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,974,091,360.06 2,813,331,946.71 5.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,091,793.20 -1,472,301.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,383,855.65 26,417,139.14 委托他人投资或管理资产的损益 1,582,913.00 2,833,358.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,542,256.56 -3,411,520.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,466.71 -335,186.94 减：所得税影响额 1,335,072.69 3,349,388.91 合计 7,747,765.89 20,682,100.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 245,760,686.21 72,166,517.86 240.55% 主要系本期销售增加，经销商年度内授信所致。 应收款项融资 221,811,068.44 470,341,831.91 -52.84% 主要系承兑汇票到期或贴现所致。 预付款项 34,042,439.81 20,964,007.72 62.39% 主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致。 其他流动资产 6,240,742.77 4,093,847.91 52.44% 主要系待抵扣进项税增多所致。 长期股权投资 3,510,244.44 908,722.94 286.28% 主要系投资非凡生物所致。 短期借款 244,219,305.56 140,010,450.69 74.43% 主要系银行贷款增加所致。 应付账款 43,552,091.91 133,916,755.52 -67.48% 主要系结清供应商材料款所致。 合同负债 13,541,302.26 170,008,093.48 -92.03% 主要系销售订单验收及核销所致。 应付职工薪酬 12,505,248.78 43,813,838.73 -71.46% 主要系期初应付职工薪酬本期已支付所致。 应交税费 42,443,092.76 93,156,837.05 -54.44% 主要系支付汇算清缴所得税所致。 其他应付款 163,427,545.98 124,982,363.76 30.76% 主要系本期根据营销计划，预提销售费用未付所致。 一年内到期的非流动负债 12,847,103.34 119,386,385.55 -89.24% 主要系上海子公司长期贷款到期续贷所致。 其他流动负债 976,084.43 21,661,638.38 -95.49% 主要系销售订单验收及核销，随合同负债一同降低所致。 其他综合收益 -11,207,059.58 14,134,230.80 -179.29% 主要系证券类权益工具投资公允价值变动所致。 利润表项目 年初到报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 销售费用 457,808,535.33 350,494,315.37 30.62% 主要系本期加大营销推广所致。 资产减值损失 -5,165,735.98 1,519,694.09 -439.92% 主要系本期白帆生物存货跌价所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,606,139.47 14,655,019.81 -34.45% 主要系本期政府补助摊销及所得税计提较去年同期高所致。 现金流量表项目 年初到报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 89,372,602.12 44,575,648.45 100.50% 主要系收到的政府贴息、补贴及收回员工备用金增加所致。 支付的各项税费 286,985,723.66 209,608,727.59 36.91% 主要系收入上升，应纳税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 553,280,456.96 385,165,664.56 43.65% 主要系支付的销售费用、员工借备用金增多所致。 收回投资收到的现金 236,027,600.51 48,000,000.00 391.72% 主要系交易性金融资产到期赎回所致。 取得投资收益收到的现金 17,706,557.57 41,173,307.63 -57.00% 主要系理财产品收益未结算所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,342,049.29 19,636,811.86 146.18% 主要系本期在建工程支付增多所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 331,143.18 -6,956,228.46 104.76% 主要系上年同期处置长期资产较多所致。 投资支付的现金 288,123,297.70 151,621,960.60 90.03% 主要系交易性金融资产续期所致。 支付其他与投资活动有关的现金 464,819,140.68 802,864,785.84 -42.10% 主要系本期相应权益工具及理财未到期，无需续期所致。 吸收投资收到的现金 83,981,345.17 -100% 主要系上期收到员工持股计划款项所致。 取得借款收到的现金 104,209,804.87 主要系本期贷款增多所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 76,018,982.23 182,414,669.21 -58.33% 主要系上期融资租赁到期较多所致。 偿还债务支付的现金 74,879,011.88 35,116,120.56 113.23% 主要系较多贷款到期偿付所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 29,717,879.54 72,915,253.41 -59.24% 主要系上期融资租赁支付的现金较高所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,651 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 桂林三金集团股份有限公司 境内非国有法人 62.07% 364,679,300 翁毓玲 境内自然人 4.99% 29,300,061 邹准 境内自然人 3.87% 22,764,878 778,966 香港中央结算有限公司 境外法人 1.39% 8,180,799 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.36% 7,995,951 谢元钢 境内自然人 1.30% 7,613,319 5,709,989 邹洵 境内自然人 1.11% 6,535,183 4,901,387 王许飞 境内自然人 0.95% 5,604,800 冻结 778,966 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 王淑霖 境内自然人 0.73% 4,271,467 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 364,679,300 人民币普通股 364,679,300 翁毓玲 29,300,061 人民币普通股 29,300,061 香港中央结算有限公司 8,180,799 人民币普通股 8,180,799 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 7,995,951 人民币普通股 7,995,951 邹准 5,691,220 人民币普通股 5,691,220 王许飞 5,604,800 人民币普通股 5,604,800 孙家琳 5,482,610 人民币普通股 5,482,610 王淑霖 4,271,467 人民币普通股 4,271,467 李荣群 3,735,409 人民币普通股 3,735,409 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 3,609,381 人民币普通股 3,609,381 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.翁毓玲女士与邹洵先生和邹准先生为母子关系，邹洵先生和邹准先生为兄弟关系，三人系一致行动人； 2.邹洵先生为三金集团法定代表人、董事长，王许飞先生为三金集 团董事、总裁，谢元钢先生、邹准先生为三金集团董事。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公告名称：《2023年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2023-023；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023年7月4日。 公司补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事并担任公司第八届董事会审计委员会召集人，任期自2023年7 月5日起至第八届董事会届满之日止。 2.公告名称：《关于为孙公司提供担保的进展公告》；公告编号：2023-024；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.c