桂林三金：2023年年度报告

桂林三金药业股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹洵、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人（会计主管人员）曾杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 可能存在行业政策变动、公司产品价格下降、产品相对集中、市场竞争加剧、原辅材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详情请见本报告“第三节十一、公司未来发展的展望”中相关描述，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以587,568,600为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理52 第五节环境和社会责任72 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况94 第八节优先股相关情况100 第九节债券相关情况101 第十节财务报告102 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 上海三金 指 上海三金生物科技有限公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，上海三金全资子公司 白帆生物 指 白帆生物科技（上海）有限公司，上海三金全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司 三金日化 指 桂林三金日化健康产业有限公司，原桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，公司全资子公司 三金大健康 指 桂林三金大健康产业有限公司，原桂林金可保健品有限公司，公司全资子公司 三金包装 指 桂林三金包装印刷有限责任公司，公司全资子公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，原公司全资子公司，现三金大健康全资子公司 三金国际 指 SANJININTERNATIONALCO.,LTD.，公司全资子公司 深圳博鑫 指 深圳博鑫睿华投资合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 中药城 指 位于桂林市临桂区人民南路9号临桂秧塘工业园内，公司厂址 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的会计师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称（如有） GuilinSanjinPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） GuilinSanjin 公司的法定代表人 邹洵 注册地址 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号 注册地址的邮政编码 541199 公司注册地址历史变更情况 2019年公司根据生产经营需要，经第六届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过，将公司注册地由原来的广西壮族自治区桂林市金星路1号变更为广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号。 办公地址 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号 办公地址的邮政编码 541199 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春 朱烨 联系地址 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号桂林三金董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91450300198888809P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经2013年2月22日公司2013年第一次临时股东大会通过决议：同意公司在原经营范围中增加"酊剂（内服）、茶 剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂"。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 注 方国华、李江东 注：2023年，因天健会计师事务所项目组分工调整，项目合伙人/签字注册会计师由张芹变更为方国华。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦27楼 王昭、黄勇 2009年7月10日至2011年12月31日（因报告期间公司募集资金未按计划使用完毕，仍对募集资金进行持续督导） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,171,603,364.27 1,959,732,845.90 10.81% 1,741,224,552.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 421,298,789.06 329,526,519.63 27.85% 343,718,942.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 382,330,105.81 222,383,595.89 71.92% 260,467,690.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 549,245,571.38 528,666,938.97 3.89% 410,241,541.70 基本每股收益（元/股） 0.72 0.56 28.57% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.56 28.57% 0.60 加权平均净资产收益率 14.68% 11.26% 3.42% 11.55% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 3,936,044,324.47 3,964,926,749.15 -0.73% 4,095,868,127.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,816,961,724.60 2,813,331,946.71 0.13% 2,839,817,165.26 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 715,925,262.60 478,238,959.15 437,603,952.90 539,835,189.62 归属于上市公司股东的净利润 169,225,122.04 210,315,724.36 17,353,905.36 24,404,037.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,783,894.84 202,822,617.29 9,606,139.47 6,117,454.21 经营活动产生的现金流量净额 54,238,486.87 135,506,784.23 40,697,870.57 318,802,429.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,507,691.15 30,237,530.61 15,378,104.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 36,131,661.03 87,038,107.84 76,356,851.41 外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,192,479.18 999,164.88 1,792,728.56 委托他人投资或管理资产的损益 5,971,368.72 4,320,798.96 7,269,940.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,454.03 638,190.15 221,889.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 178,791.69 109,181.23 减：所得税影响额 6,013,970.86 16,269,660.39 17,877,441.98 合计 38,968,683.25 107,142,923.74 83,251,252.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处行业为医药制造业。 （一）医药行业发展情况 2023年，受药品降价、原材料价格上涨等因素影响，医药制造行业仍面临较大压力，主要经济指标处于下滑