青木股份：2023年一季度报告

证券代码：301110证券简称：青木股份公告编号：2023-033 青木数字技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 212,812,693.30 174,023,997.73 22.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,766,643.71 16,028,447.32 -39.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,582,350.92 10,194,209.29 -35.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,945,806.59 -12,635,276.51 162.89% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.32 -53.13% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.32 -53.13% 加权平均净资产收益率 0.69% 3.67% -2.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,563,262,815.24 1,602,923,828.15 -2.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,415,351,931.79 1,405,406,767.66 0.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 550,000.00 主要系前期高新技术企业认定奖励 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,838,323.75 主要系结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,457.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 368,038.15 系个税手续费返还 减：所得税影响额 565,435.85 少数股东权益影响额（税后） 12,090.42 合计 3,184,292.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况及原因： 2023年3月31日单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末与上年度末增减变动 原因说明 交易性金融资产 465,761,204.08 389,885,916.26 19.46% 余额增加主要系本期增加了结构性理财所致 应收账款 138,661,445.93 154,529,055.30 -10.27% 余额减少主要系去年四季度销售回款 预付款项 41,247,949.92 29,693,394.05 38.91% 余额增加主要系本期经销品牌项目预付货款所致 存货 118,850,336.59 144,706,727.76 -17.87% 余额减少主要系本期经销项目销售导致库存减少 短期借款 1,753,357.32 17,639,627.41 -90.06% 余额减少主要系本期偿还银行贷款所致 应付账款 22,862,708.79 34,153,520.60 -33.06% 余额减少偿还支付推广费所致 应付职工薪酬 24,902,998.10 46,868,445.28 -46.87% 余额减少主要系支付了上年度年终奖所致 其他非流动资产 1,799,631.96 2,803,232.36 -35.80% 余额减少主要系预付装修费的摊销所致 合同负债 7,830,946.29 4,039,283.81 93.87% 余额增加主要系预收品牌方推广费增加所致 其他应付款 15,535,986.00 11,250,339.12 38.09% 余额增加主要系应支付的代垫推广费增加所致 其他流动负债 520,993.77 289,005.85 80.27% 余额系合同负责增加相应其下的待转销项税也增加 2、利润表变动情况及原因： 2023年第一季度单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期数 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动 原因说明 营业收入 212,812,693.30 174,023,997.73 22.29% 报告期营业收入同比上升主要系经销项目和品牌营销类项目同比增加所致。 营业成本 132,967,710.11 105,988,589.01 25.45% 报告期营业成本随营业收入同比上升，主要系人力成本和销货成本增加所致。 销售费用 39,552,918.92 22,752,259.48 73.84% 销售费用同比增加主要系本期经销项目的推广费增加所致。 研发费用 10,924,935.25 8,951,972.11 22.04% 研发费用同比增加主要系本期研发人员增加所致。 财务费用 -2,882,785.39 -873,469.15 230.04% 财务费用下降主要系本期利息收入上升所致。 公允价值变动 804,567.07 0 100.00% 公允价值变动损益增加主要系未到期结构性理财收益增加。 信用减值损失 183.95 2,511,239.91 -99.99% 信用减值损失冲回减少主要系本期 较去年同期回款金额减少导致 资产减值损失 796,107.42 -625,787.51 -227.22% 资产减值损失减少，主要系部分跌价存货销售出库所致。 营业外收入 5,482.65 6,564,532.14 -99.92% 营业外收入同比下降主要系去年同期收到上市企业政府补贴所致 其他收益 1,438,457.81 1,035,734.06 38.88% 其他收益同比增加主要系本期收到前期高新技术企业认定奖励 投资收益 3,813,326.31 0 100% 投资收益增加主要系结构性理财收益和股权投资收益增加所致 营业外支出 25.49 48,671.74 -99.95% 营业外支出减少主要系去年同期补缴20年的税费所致 所得税费用 1,475,959.69 2,530,048.09 -41.66% 所得税费用同比减少主要系利润同比下滑所致。 3、现金流量表变动情况及原因： 2023年第一季度单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期数 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动 原因说明 收到的税费返还 3,290.41 0 100.00% 主要系公司收到的软件增值税即征即退 收到其他与经营活动有关的现金 4,657,427.97 3,379,857.43 37.80% 主要系本报告期内公司收到定期存款利息收入较去年同期增加所致 支付的各项税费 12,757,482.47 23,046,892.73 -44.65% 主要系缴纳年底的增值税及其附加税、企业所得税较去年同期减少 支付其他与经营活动有关的现金 47,368,276.15 28,470,951.49 66.37% 主要系本报告期内支付市场推广费及平台费用较上期增加 取得投资收益收到的现金 2,033,756.68 0 100.00% 主要系本报告期收到的结构性存款投资收益增加 收到其他与投资活动有关的现金 549,000,000.00 0 100.00% 主要系本报告期闲置募集资金暂时用于投资理财，公司收回的结构性存款 支付其他与投资活动有关的现金 624,000,000.00 0 100.00% 主要系本报告期闲置募集资金暂时用于投资理财，公司购买的结构性存款 吸收投资收到的现金 0 968,103,349.91 -100.00% 主要系上期公司公开发行收到的募集资金到位 取得借款收到的现金 0 11,977,576.86 -100.00% 主要系去年同期取得银行借款，本期未发生 偿还债务支付的现金 15,759,327.48 12,000,000.00 31.33% 主要系本期子公司青木香港归还银行贷款 支付其他与筹资活动有关的现金 4,519,982.43 0 100.00% 主要系支付租赁长期资产款项 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 650,590.28 1,394,153.9 -53.33% 主要系本期购建长期资产减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,730.27 2,000.00 86.51% 主要系处置固定资产收款金额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,321 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕斌 境内自然人 21.26% 14,175,000.00 14,175,000.00 卢彬 境内自然人 14.85% 9,900,000.00 9,900,000.00 孙建龙 境内自然人 11.25% 7,500,000.00 7,500,000.00 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 6,000,000.00 6,000,000.00 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.60% 2,400,000.00 654,822.00 质押 3,700,000.00 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.60% 2,400,000.00 1,500.00 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.84% 1,896,325.00 1,310,000.00 刘旭晖 境内自然人 2.70% 1,800,000.00 1,800,000.00 广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.01% 1,338,900.00 700,000.00 广州市允培投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 728,675.00 353,650.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） 2,398,500.00 人民币普通股 2,398,500.00 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 1,745,178.00 人民币普通股 1,745,178.00 广州市穗晖投资合伙企业（有限合伙） 638,900.00 人民币普通股 638,900.00 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） 586,325.00 人民币普通股 586,325.00 #薛俊 511,866.00 人民币普通股 511,866.00 广州市允培投资合伙企业（有限合伙） 375,025.00 人民币普通股 375,025.00 中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 337,200.00 人民币普通股 337,200.00 中国建设银行股