固高科技：2023年三季度报告

证券代码：301510证券简称：固高科技公告编号：2023-017 固高科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 91,588,153.28 4.16% 267,953,834.82 -0.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,884,593.90 -34.15% 29,160,167.44 -29.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,894,516.89 -33.60% 22,995,408.06 -34.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 19,839,603.64 -46.32% 基本每股收益（元/股） 0.0244 -34.49% 0.0800 -30.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0244 -34.49% 0.0800 -30.25% 加权平均净资产收益率 1.20% -0.83% 3.89% -2.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,339,091,879.95 845,374,850.70 58.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,234,513,575.71 734,376,471.28 68.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,373,403.07 7,104,984.56 债务重组损益 0.00 -11,748.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,562.57 117,684.14 减：所得税影响额 185,633.87 626,349.98 少数股东权益影响额 （税后） 204,254.76 419,811.45 合计 1,990,077.01 6,164,759.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 8,198,701.21 本公司享受财税[2011]100号文件规定增值税优惠政策，即销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。本公司认为收到的退税款与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,属于公司的经常性收益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 711,924,123.96 284,730,223.31 150.03% 主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致 应收账款 138,141,770.61 94,009,355.27 46.94% 主要原因系部分新增应收款项未到账期 预付款项 8,792,163.75 2,329,797.41 277.38% 预付供应商合同款项增加 其他应收款 2,052,121.25 1,303,677.63 57.41% 押金、保证金增加;员工个人部分社保、公积等代垫增加 其他流动资产 233,264.28 6,625,942.89 -96.48% 主要系是本期成功上市后，预付上市费用结转 其他权益工具投资 70,297,376.68 32,516,379.00 116.19% 新增投资;已投资公司公允价值增加 在建工程 538,709.13 928,369.87 -41.97% 部分在建工程完工转固定资产 使用权资产 2,386,922.49 3,936,804.23 -39.37% 部分租赁合同即将到期 其他非流动资产 143,875.00 256,022.12 -43.80% 部分已预付设备采购款实物已交付 短期借款 5,877,000.00 24,882,000.00 -76.38% 本期归还银行短期借款 应付账款 40,786,062.55 30,601,797.70 33.28% 主要系已签销售合同尚未交付对应的采购款增加 合同负债 12,868,666.62 7,919,979.24 62.48% 已收客户合同款项增加 应交税费 4,559,791.19 15,122,452.52 -69.85% 主要原因系为本期缴纳较多前期缓缴税款 其他应付款 7,849,099.11 3,343,761.46 134.74% 待支付未到期上市费用 一年内到期的非流动负债 3,044,096.04 4,659,221.94 -34.67% 主要原因系支付一年内到期的场地租金 租赁负债 381,214.62 699,525.83 -45.50% 部分租赁合同即将到期 递延收益 8,078,989.94 3,519,917.97 129.52% 本期收到与资产相关的政府补助 递延所得税负债 427,545.91 775,460.34 -44.87% 部分租赁合同即将到期 资本公积 763,688,785.46 358,438,097.23 113.06% 募集资金到位带来的资本公积增加 其他综合收益 42,425,007.02 16,708,758.27 153.91% 其他权益工具投资公允价值增加 未分配利润 12,913,071.97 -13,529,025.83 -195.45% 利润增长带来的累计利润增大 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 财务费用-利息费用 240,253.61 -588,439.07 -140.83% 上期有财政贴息,本期无 财务费用-利息收入 4,536,328.77 2,418,291.12 87.58% 8月募集资金到位,货币资金增加存款利息增加 其他收益 15,421,637.90 8,608,880.34 79.14% 缓交税款在本年缴纳后申请的软件退税在本期到账 投资收益 -1,200,565.54 -2,905,969.24 -58.69% 本期部分投资公司利润有较大增长 信用减值损失 -2,949,171.07 -643,239.86 358.49% 应收账款增加,带来信用减值损失计提增加 营业利润 30,642,203.50 46,065,743.47 -33.48% 毛利率有所下滑;销售、管理、研发费用增加;减值损失计提增加 营业外收入 5,991.99 22,360.21 -73.20% 变动额仅16,368.22元 营业外支出 6,259.98 28,295.68 -77.88% 变动额仅22,035.7元 利润总额 30,641,935.51 46,059,808.00 -33.47% 毛利率有所下滑;销售、管理、研发费用增加;减值损失计提增加 所得税费用 1,718,080.34 5,913,817.42 -70.95% 利润下滑；不征税收入增加 少数股东损益 -236,312.27 -1,143,367.94 -79.33% 非100%持股子公司本期净利润较上期有大幅增加 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 8,318,565.77 1,868,366.35 345% 本期缴纳前期缓缴税金后申请到账的软件退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 17,078,197.25 9,487,472.80 80% 本期收到非软件退税类财政补助、银行存款利息增加 支付的各项税费 29,821,281.07 15,910,967.90 87% 本期缴纳前期缓缴税金 投资支付的现金 12,199,350.77 2,457,018.27 397% 本期投资子公司投资额比上期增加 吸收投资收到的现金 460,355,849.06 2,000,000.00 22918% 本期募集资金到账 取得借款收到的现金 1,000,000.00 5,000.00 19900% 本期子公司取得银行短期比上期增加 偿还债务支付的现金 20,005,000.00 12,270,000.00 63% 本期支付银行短期借款金额比上期增加 支付其他与筹资活动有关的现金 21,053,762.50 2,288,204.25 820% 本期上市后支付上市中介费用及相关费用；支付租赁付款额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 固高科技（香港）有限公司 境外法人 22.83% 91,309,680 91,309,680 北京股权投资发展管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.68% 38,706,480 38,706,480 光远自动化有限公司 境外法人 7.92% 31,664,880 31,664,880 澳门明杰机械自动化有限公司 境外法人 7.06% 28,250,280 28,250,280 GRCSinoGreenFundIII,L.P. 境外法人 6.95% 27,805,320 27,805,320 吴宏 境内自然人 6.24% 24,980,400 24,980,400 成都合创润丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.98% 11,931,480 11,931,480 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.52% 10,080,720 10,080,720 固丰（香港）有限公司 境外法人 2.26% 9,055,800 9,055,800 联想创新（天津）投资管理有限公司－湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.21% 8,825,400 8,825,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 351,569 人民币普通股 351,569 香港中央结算有限公司 250,900 人民币普通股 250,900 中国国际金融股份有限公司 204,894 人民币普通股 204,894 华泰金融控股（香港）有限公司－中国优航基金 182,908 人民币普通股 182,908 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金 173,745 人民币普通股 173,745 光大证券股份有限公司 162,670 人民币普通股 162,670 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 160,930 人民币普通股 160,930 国