德固特：2023年三季度报告

证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2023-052 青岛德固特节能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 66,374,836.86 -19.19% 228,761,818.17 14.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,387,917.25 -75.78% 37,709,806.75 -24.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,168,200.88 -79.08% 33,089,785.44 -27.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28,180,292.96 -54.04% 基本每股收益（元/股） 0.04 -77.78% 0.25 -26.47% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -77.78% 0.25 -26.47% 加权平均净资产收益率 4.06% -0.40% 5.86% -2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,025,960,720.85 908,756,852.64 12.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 660,858,520.12 631,308,295.19 4.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,453.07 12,453.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 561,981.87 2,201,874.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 884,507.54 3,318,147.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,767.15 61,217.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,820.99 -271,403.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 13,814.83 减：所得税影响额 182,172.27 716,082.48 合计 1,219,716.37 4,620,021.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为代扣个税手续费返还13,814.83元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 原因 货币资金 343,801,895.48 259,263,920.23 32.61% 主要系报告期内结构性存款到期收回所致 交易性金融资产 11,000,000.00 165,953,594.04 -93.37% 主要系报告期内结构性存款到期收回所致 预付款项 13,066,581.41 22,577,506.97 -42.13% 主要系期初预付工程款项结转至在建工程所致 存货 219,616,411.93 138,243,876.73 58.86% 主要系报告期订单增加尚未交付所致 其他流动资产 2,675,396.66 1,734,905.26 54.21% 主要系报告期留抵增值税增加所致 在建工程 103,497,358.17 10,928,776.61 847.02% 主要系报告期内“研发中心建设项目”建设投入增加所致 短期借款 16,638,110.72 20,935.33 79373.84% 主要系报告期银行借款增加所致 预收款项 235,468.28 67,516.28 248.76% 主要系报告期预收货款增加所致 合同负债 152,045,597.95 81,044,563.51 87.61% 主要系报告期预收货款增加所致 应交税费 3,574,785.22 9,273,558.12 -61.45% 主要系报告期应交税费减少所致 其他应付款 2,475,309.12 1,624,081.79 52.41% 主要系报告期收到的投标保证金增加所致 其他流动负债 11,255,116.59 5,587,267.13 101.44% 主要系报告期预收货款增加所致 利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 销售费用 6,250,953.01 3,851,151.25 62.31% 主要系报告期销售人员薪酬增加所致 管理费用 29,645,175.03 20,401,699.33 45.31% 主要系报告期股权激励确认费用增加所致 研发费用 13,797,227.10 10,558,801.55 30.67% 主要系报告期研发投入增加所致 财务费用 -4,625,319.53 -12,022,609.35 -61.53% 主要系报告期美金存量减少，汇兑损益影响所致 利息收入 3,131,935.02 2,156,677.47 45.22% 主要系报告期结构性存款增加所致 其他收益 2,215,689.22 4,963,627.27 -55.36% 主要系报告期收到的政府补助减少所致 投资收益 3,318,147.72 725,818.79 357.16% 主要系报告期购买的结构性存款增加所致 信用减值损失 102,923.18 -2,104,465.03 -104.89% 主要系报告期内应收账款坏账准备计提增加所致。 资产减值损失 668,649.26 1,290,574.06 -48.19% 主要系去年同期冲回存货跌价准备所致 所得税费用 5,288,689.12 7,782,689.86 -32.05% 主要系报告期利润总额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,901 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏振文 境内自然人 53.88% 80,820,000.00 80,820,000.00 青岛德沣投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.12% 9,180,000.00 9,180,000.00 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.99% 2,983,936.00 0 青岛静远创业投资有限公司 境内非国有法人 0.55% 820,000.00 0 UBSAG 境外法人 0.29% 431,665.00 0 刘双成 境内自然人 0.27% 412,350.00 0 李振华 境内自然人 0.27% 410,066.00 0 魏锋 境内自然人 0.25% 375,000.00 0 龙红耀 境内自然人 0.25% 375,000.00 0 张广科 境内自然人 0.22% 330,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 2,983,936.00 人民币普通股 2,983,936.00 青岛静远创业投资有限公司 820,000.00 人民币普通股 820,000.00 UBSAG 431,665.00 人民币普通股 431,665.00 刘双成 412,350.00 人民币普通股 412,350.00 李振华 410,066.00 人民币普通股 410,066.00 魏锋 375,000.00 人民币普通股 375,000.00 龙红耀 375,000.00 人民币普通股 375,000.00 张广科 330,000.00 人民币普通股 330,000.00 华泰证券股份有限公司 312,923.00 人民币普通股 312,923.00 曹勇 290,200.00 人民币普通股 290,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏振文为青岛德沣投资企业（有限合伙）执行事务合伙人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李振华通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有410,066股，合计持有410,066股；股东龙红耀通过普通证券账户持有0股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有375,000股，合计持有375,000股；股东曹勇通过普通证券账户持有225,000.股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,200股，合计持有290,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 魏振文 80,820,000.00 0 0 80,820,000.00 首发前限售 2024年3月3日 青岛德沣投资企业（有限合伙） 9,180,000.00 0 0 9,180,000.00 首发前限售 2024年3月3日 合计 90,000,000.00 0 0 90,000,000.00 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛德固特节能装备股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 343,801,895.48 259,263,920.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,000,000.00 165,953,594.04 衍生金融资产应收票据 60,939,582.58 52,003,695.96 应收账款 80,130,073.79 70,106,220.20 应收款项融资预付款项 13,066,581.41 22,577,506.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,122,764.29 6,305,175.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 219,616,411.93 138,243,876.73 合同资产 25,698,252.60 29,625,430.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,675,396.66 1,734,905.26 流动资产合计 764,050,958.74 745,814,324.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 115,436,668.44 109,126,061.28 在建工