佳先股份 证券代码:430489 安徽佳先功能助剂股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李兑、主管会计工作负责人汪静及会计机构负责人(会计主管人员)汪静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位:元 项目 报告期末 (2023年9月30日) 上年期末 (2022年12月31日) 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,019,574,855.63 941,612,025.99 8.28% 归属于上市公司股东的净资产 522,359,323.91 519,354,950.91 0.58% 资产负债率%(母公司) 37.55% 30.63% - 资产负债率%(合并) 46.04% 41.96% - 项目 年初至报告期末 (2023年1-9月) 上年同期 (2022年1-9月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 389,920,799.99 409,479,508.05 -4.78% 归属于上市公司股东的净利润 30,135,361.33 46,533,177.79 -35.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,369,138.03 33,005,433.02 -26.17% 经营活动产生的现金流量净额 -8,718,044.97 7,122,615.63 -222.40% 基本每股收益(元/股) 0.22 0.34 -35.29% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 5.77% 9.50% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 4.69% 6.76% - 项目 本报告期 (2023年7-9月) 上年同期 (2022年7-9月) 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 135,120,784.85 118,224,932.75 14.29% 归属于上市公司股东的净利润 9,812,714.61 10,025,365.75 -2.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,538,787.49 7,184,670.29 18.85% 经营活动产生的现金流量净额 5,174,827.24 16,586,140.46 -68.80% 基本每股收益(元/股) 0.0719 0.0735 -2.12% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 1.90% 2.00% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.65% 1.44% - 财务数据重大变动原因: √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 (2023年9月30日) 变动幅度 变动说明 应收账款 74,850,435.17 46.46% 主要系为稳定客户资源,延长部分客户账期所致 应收款项融资 9,121,343.48 -39.26% 主要系期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据减少所致。 预付款项 22,956,191.45 597.45% 主要系期末订购原料预付货款增加所致 其他应收款 3,162,672.14 36.45% 主要系主要系期末应收出口退税款增加所致 其他流动资产 3,849,268.55 61.87% 主要系本期预缴税款所致 长期股权投资 25,000,000.00 100.00% 主要系本期支付对外投资款增加所致 在建工程 120,670,536.66 96.51% 主要系报告期新项目建设投资所致 其他非流动资产 4,594,488.19 402.36% 主要系报告期因项目建设预付设备款增加所致 短期借款 58,593,161.50 -63.46% 主要系期末未终止确认的票据贴现减少及本期短期借款减少所致 合同负债 2,069,759.52 -36.57% 主要系期末预收商品款减少所致 应付职工薪酬 987,746.49 -80.99% 主要系本期发放上年计提的绩效工资所致 应交税费 866,223.00 -85.75% 主要系企业所得税汇算清缴退税所致 其他应付款 5,145,951.54 -74.98% 主要系按合同约定到期支付股权收购款所致 一年内到期的非 流动负债 2,357,100.00 -59.61% 主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致 长期借款 214,737,400.00 1,170.85% 主要系报告期公司新增二元酸酯项目贷款、新增生物可降解材料项目贷款及超过一年期流动资金借款增加所致 递延所得税负 债 2,912,542.50 194.87% 主要系递延所得税资产减少导致互抵后的递延所得税负债增加所致 专项储备 263,511.86 156.68% 主要系本期使用的安全费用小于计提的安全费用所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 3,216,865.37 -185.22% 主要系期末美元存款变动,汇兑收益减少所致,上年同期汇兑收益较高。 其他收益 4,413,178.51 -71.08% 主要系报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致 营业外收入 2,528,794.42 143.57% 主要系收到与日常活动无关的政府补助(上市奖励)所致 所得税费用 3,653,389.22 -38.24% 主要系本期利润减少所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的 -8,718,044.97 -222.40% 主要系存货储备增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额 -84,836,161.58 50.88% 主要系新项目建设支出增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 94,279,325.35 177.17% 主要系本期银行借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -481,907.57 -108.66% 主要系期末美元存款变动,汇兑收益减少所致,上年同期汇兑收益较高。 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额: √适用□不适用 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,413,178.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,425,639.17 非经常性损益合计 6,838,817.68 所得税影响数 1,025,822.65 少数股东权益影响额(税后) 46,771.73 非经常性损益净额 5,766,223.30 补充财务指标: □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 84,183,902 61.69% -53,633 84,130,269 61.65% 其中:控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 60,000 0.04% 37,877 97,877 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 52,275,298 38.31% 53,633 52,328,931 38.35% 其中:控股股东、实际控制人 48,295,938 35.39% 0 48,295,938 35.39% 董事、监事、高管 1,944,765 1.43% 53,633 1,998,398 1.46% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 136,459,200 - 0 136,459,200 - 普通股股东人数 8,313 安徽佳先功能助剂股份有限公司2023年第三季度报告公告编号:2023-100 单位:股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 蚌埠能源集团有限公司 国有法人 37,440,002 0 37,440,002 27.4368% 37,440,002 0 2 蚌埠中城创业投资有限公司 国有法人 10,013,536 0 10,013,536 7.3381% 10,013,536 0 3 国元证券股份有限公司 国有法人 3,953,776 0 3,953,776 2.8974% 0 3,953,776 4 蚌埠市远大创新创业投资有限公司 境内非国有法人 3,866,720 0 3,866,720 2.8336% 0 3,866,720 5 顾锋锋 境内自然人 2,754,000 461,000 3,215,000 2.3560% 0 2,754,000 6 喀什美迪克创业投资有限公司 境内非国有法人 2,347,200 0 2,347,200 1.7201% 0 2,347,200 7 余进 境内自然人 1,988,713 0 1,988,713 1.4574% 0 1,988,713 8 上海嘉喆投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1,634,720 0 1,634,720 1.198% 0 1,634,720 9 程怡 境内自然人 1,485,455 0 1,485,455 1.0886% 0 1,485,455 10 西部证券股份有限公司 国有法人 1,481,118 0 1,481,118 1.0854% 0 1,481,118 合计 - 66,965,240 461,000 67,426,240 49.4114% 47,453,538 19,511,702 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 除控股股东蚌埠能源集团与第二大股东蚌埠中城创投同受实际控制人蚌埠市国资委控制外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履 行 是 2023-039 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 行 是 2023-042 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开发行 股票说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项