佳电股份：2023年三季度报告

证券代码：000922证券简称：佳电股份公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 934,468,161.93 -3.98% 3,036,983,780.14 13.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,459,723.72 -4.51% 283,058,336.10 18.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 76,016,436.20 -2.88% 249,759,221.69 19.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -257,361,378.21 -377.31% 基本每股收益（元/股） 0.14 -6.23% 0.47 17.50% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -6.23% 0.47 17.50% 加权平均净资产收益率 2.64% -0.45% 9.07% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,236,758,589.16 6,354,501,670.50 -1.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,218,335,862.40 3,004,105,352.45 7.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 192,517.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,021,094.54 12,791,861.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,184,820.69 4,184,820.69 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 -922,385.10 -500,156.09 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,569,387.49 15,207,035.14 理财公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 62,452.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,200,359.16 4,802,508.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 609,989.26 3,441,924.83 合计 7,443,287.52 33,299,114.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 研发费用 65,604,789.49 27,737,286.15 136.52% 公司加大技术储备、新产品研发、技术人员薪酬等因素影响 财务费用 -5,153,969.51 -10,318,944.28 -50.05% 委贷利息支出 所得税费用 45,481,258.52 28,200,883.99 61.28% 利润总额增长 经营活动产生的现金流量净额 -257,361,378.21 92,808,023.98 -377.31% 为贯彻落实国务院《保障中小企业款项支付条例》的文件要求，保障中小企业款项按期足额支付，本年度公司采购款项支付较同期有大幅度增加。 投资活动产生的现金流量净额 61,241,937.16 -45,893,579.49 -233.44% 理财到期赎回 筹资活动产生的现金流量净额 -72,359,425.60 -6,649,263.24 988.23% 上期新增借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,683 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 哈尔滨电气集团有限公司 国有法人 25.97% 154,945,750 5,508,550 佳木斯电机厂有限责任公司 国有法人 10.78% 64,280,639 全国社保基金一一四组合 其他 2.55% 15,212,758 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 2.17% 12,930,594 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金 其他 1.54% 9,157,480 陈佳琪 境内自然人 1.40% 8,378,561 许福建 境内自然人 1.24% 7,417,800 北京建龙重工集团有限公司 境内非国有法人 1.19% 7,120,240 谭汉豪 境内自然人 1.05% 6,291,780 香港中央结算有限公司 境外法人 0.96% 5,698,927 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 哈尔滨电气集团有限公司 149,437,200 人民币普通股 149,437,200 佳木斯电机厂有限责任公司 64,280,639 人民币普通股 64,280,639 全国社保基金一一四组合 15,212,758 人民币普通股 15,212,758 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12,930,594 人民币普通股 12,930,594 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金 9,157,480 人民币普通股 9,157,480 陈佳琪 8,378,561 人民币普通股 8,378,561 许福建 7,417,800 人民币普通股 7,417,800 北京建龙重工集团有限公司 7,120,240 人民币普通股 7,120,240 谭汉豪 6,291,780 人民币普通股 6,291,780 香港中央结算有限公司 5,698,927 人民币普通股 5,698,927 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持有5%以上（含5%）的股东为哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司，其中哈尔滨电气集团有限公司是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股，佳木斯电机厂有限责任公司为哈尔滨电气集团有限公司的全资子公司，属于关联企业。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,215,019,463.55 1,483,498,330.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 562,975,422.40 708,304,845.15 衍生金融资产应收票据 932,873,255.57 1,021,139,769.19 应收账款 1,269,612,936.87 944,415,986.31 应收款项融资 136,016,938.62 154,121,947.31 预付款项 198,420,136.97 128,099,887.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,449,030.88 16,755,866.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 972,388,154.08 1,000,882,703.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,390,482.26 8,392,729.68 流动资产合计 5,310,145,821.20 5,465,612,065.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 54,351,420.07 56,395,465.59 固定资产 535,204,050.73 555,690,424.45 在建工程 147,407,221.06 84,790,152.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 220,043.53 330,065.30 无形资产 135,074,300.10 137,327,890.30 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 54,355,732.47 54,355,607.41 其他非流动资产 非流动资产合计 926,612,767.96 888,889,605.19 资产总计 6,236,758,589.16 6,354,501,670.50 流动负债： 短期借款 237,145,893.27 236,390,126.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 620,919,489.00 659,166,282.00 应付账款 1,066,126,411.97 1,097,733,863.17 预收款项合同负债 204,204,461.47 295,644,565.09 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,628,167.20 13,016,923.25 应交税费 31,209,165.69 32,492,805.84 其他应付款 140,871,620.79 127,974,899.99 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 167,745.81 167,745.81 其他流动负债 645,311,397.20 831,746,410.39 流动负债合计 2,959,584,352.40 3,294,333,6