沪江材料：2023年三季度报告

沪江材料 证券代码:870204 南京沪江复合材料股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 562,951,077.29 497,557,207.26 13.14% 归属于上市公司股东的净资产 453,279,372.23 435,202,754.04 4.15% 资产负债率%（母公司） 12.69% 8.88% - 资产负债率%（合并） 19.34% 12.35% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 198,809,428.06 212,051,646.33 -6.24% 归属于上市公司股东的净利润 20,977,781.21 18,591,961.00 12.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,384,394.17 17,041,250.35 13.75% 经营活动产生的现金流量净额 25,713,227.89 20,549,273.05 25.13% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.72% 4.66% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.36% 4.27% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 71,761,731.50 70,102,874.66 2.37% 归属于上市公司股东的净利润 7,070,815.63 5,675,154.42 24.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,496,529.28 4,820,115.80 34.78% 经营活动产生的现金流量净额 1,063,921.83 15,595,658.49 -93.18% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.55% 1.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.42% 1.14% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 52,025,986.21 -66.13% 主要系报告期内公司新购入理财产品导致货币资金减少 交易性金融资产 96,326,466.10 1,099.79% 主要系报告期利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期所致 应收票据 19,123,387.45 57.71% 主要系报告期末已背书转让未到期非15家信用级别较高的银行承兑票据不终止确认金额增加所致 应收款项融资 3,920,212.81 -52.34% 主要系报告期末持有15家信用级别较高的银行承兑汇票下降所致 预付款项 7,416,776.31 216.86% 主要系报告期公司预付原材料等货款增加所致 其他应收款 10,247,265.48 1,294.08% 主要系报告期公司支付项目保证金所致 其他流动资产 6,325,636.89 125.72% 主要系报告期末待认证进项税增加所致 在建工程 57,126,102.38 188.63% 主要原因是惠州生产线正在建设中，该项在建工程的账面价值新增3,970.46万元 使用权资产 1,567,955.83 -35.90% 主要系报告期内使用权资产折旧计提所致 其他非流动资产 12,882,454.94 93.23% 主要系报告期末预付设备款增加所致 短期借款 44,524,426.38 1,012.91% 主要系报告期内新增银行借款所致 应付票据 412,480.00 100.00% 主要系报告期内开具银行承兑汇票所致 应付账款 45,332,812.31 48.18% 主要系报告期内应付工程款项增加所致 合同负债 1,205,119.93 58.89% 主要系报告期内预收货款增加所致 应交税费 3,325,865.55 -33.58% 主要系报告期应交增值税减少所致 其他应付款 703,706.16 54.75% 主要系报告期内计提未支付的费用增加所致 一年内到期的非流动负债 811,154.29 -55.81% 主要系报告期一年内到期的房屋租金减少 其他流动负债 156,665.58 58.89% 主要系报告期内预收货款增加，相应的待转增值税销项税额增加所致 股本 72,529,075.00 50.00% 主要系公司资本公积转增股本所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -382,233.04 -147.75% 主要系报告期内借款利息支出下降所致 信用减值损失 -581,128.75 240.79% 主要系报告期内其他应收款增加，计提的坏账准备增加 资产减值损失 -724,375.88 58.81% 主要系报告期内计提存货跌价损失增加所致 所得税费用 2,440,441.86 88.26% 主要系报告期内适用所得税税率较高的子公司盈利增加所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 筹资活动产生的现金流 量净额 32,851,169.66 -71.64% 主要系公司上年完成公开发行，获得募集资金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 6,968.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 532,864.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,345,278.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,473.51 非经常性损益合计 1,874,638.10 所得税影响数 281,251.06 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,593,387.04 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条 无限售股份总数 24,399,102 33.64% 13,978,441 38,377,543 52.91% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 14,318,841 14,318,841 19.74% 件股 份 董事、监事、高管 0 0.00% 225,000 225,000 0.31% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,129,973 66.36% -13,978,441 34,151,532 47.09% 其中：控股股东、实际控制人 47,229,973 65.12% -13,753,441 33,476,532 46.16% 董事、监事、高管 900,000 1.24% -225,000 675,000 0.93% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 72,529,075 - 0 72,529,075 - 普通股股东人数 3,969 1、公司于2023年7月25日在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《南京沪江复合材料股份有限 公司股东增持股份结果公告》（公告编号：2023-034）。股东章育骏、秦文萍、章澄和章洁于2023年2 月14日至2023年7月25日期间，合计增持公司股份555,400股。截至2023年8月3日，公司已按《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，完成了上述股东新增股份法定限售登记。 2、公司公开发行前特定主体于2023年7月18日达到解除限售条件，根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司已于2023年8月21日完成了上诉特定主体解除限售登记，详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《南京沪江复合材料股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2023-035） 序 号 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 秦文萍 境内自 然人 20,243,250 244,400 20,487,650 28.25% 15,365,738 5,121,912 2 章育骏 境内自 然人 17,986,725 200,000 18,186,725 25.08% 13,640,044 4,546,681 3 章澄 境内自 然人 3,150,000 65,500 3,215,500 4.43% 2,404,125 811,375 4 章洁 境内自 然人 2,700,000 55,500 2,755,500 3.80% 2,066,625 688,875 5 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法 人 1,799,998 0 1,799,998 2.48% 0 1,799,998 6 南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法 人 1,350,000 0 1,350,000 1.86% 0 1,350,000 7 童新建 境内自 然人 590,083 360,050 950,133 1.31% 0 950,133 8 谢浩洲 境内自 然人 746,073 124,671 870,744 1.20% 0 870,744 9 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 900,028 -231,993 668,035 0.92% 0 668,035 10 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 460,377 0 460,377 0.63% 0 460,377 合计 - 49,926,534 818,128 50,744,662 69.96% 33,476,532 17,268,130 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女。南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）是受实际控制人控制的企业。除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻