沪江材料：2023年年度报告

沪江材料 870204 南京沪江复合材料股份有限公司 （NANJINGHUJIANGCOMPOSITEMATERIALSCO.,LTD.） 年度报告 2023 公司年度大事记 一、报告期内，公司取得4项发明专利和5项实用新型专利授权。专利名称为《一种全自动吨袋包装线控制系统》、《一种全自动吨袋生产线》、《一种基于大数据的复合膜熟化生产线智能管理系统》、 《一种吹膜机用错边收卷装置》、《一种气胀轴拆卸工具》、《一种底部热封连接的集装袋》、《一种集装吨袋制作用热封切边一体装置》、《一种粉体包装用阀口袋》、《一种基于真空镀铝膜加工的除皱装置》，以上专利均为公司自主知识产权。 二、报告期内，公司2022年年度权益分派预案已获得2023年5月18日的股东大会审议通过，同意 以公司现有总股本48,352,717股为基数，向全体股东每10股转增5股，每10股派发0.60元人民币 现金。分红后总股本增至72,529,075股。该权益分派预案已于2023年6月20日实施完毕。公司履行了公众公司回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益。 三、报告期内，公司产品铝塑复合包装袋通过了江苏精品认证。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件33 第六节股份变动及股东情况38 第七节融资与利润分配情况44 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况50 第九节行业信息54 第十节公司治理、内部控制和投资者保护55 第十一节财务会计报告63 第十二节备查文件目录94 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请 投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、本公司、沪江材料 指 南京沪江复合材料股份有限公司 有限公司 指 公司前身，南京沪江复合材料有限公司 沪河包装 指 公司子公司，南京沪河包装设备有限公司 沪汇包装 指 公司子公司，南京沪汇包装科技有限公司 惠州沪江 指 公司子公司，惠州沪江新材料有限公司 沪溧包装 指 公司子公司，南京沪溧工业包装有限公司 沪宏咨询 指 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙） 沪恒咨询 指 南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙） 沪汇咨询 指 南京沪汇企业管理咨询有限公司 苏州盛璟 指 苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙） 股东会 指 南京沪江复合材料有限公司股东会 股东大会 指 南京沪江复合材料股份有限公司股东大会 董事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 保荐机构、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《南京沪江复合材料股份有限公司章程》 报告期 指 2023年1月-12月 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 沪江材料 证券代码 870204 公司中文全称 南京沪江复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 NANJINGHUJIANGCOMPOSITEMATERIALSCO.,LTDHJCL 法定代表人 章育骏 二、联系方式 董事会秘书姓名 詹璇 联系地址 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号 电话 025-58097370 传真 025-52166641 董秘邮箱 hujianggs@163.com 公司网址 www.njhjgs.com 办公地址 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号 邮政编码 211111 公司邮箱 hujianggs@163.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（中国证券网www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年1月18日 行业分类 C-C29-C292-C2921 主要产品与服务项目 复合材料、塑料包装制品的生产及销售 普通股总股本（股） 72,529,075 优先股总股本（股） 0 控股股东 秦文萍、章育骏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，一致行动人为章育 骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波。 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91320115135630851R 注册地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号 注册资本（元） 72,529,075 2022年年度权益分派方案已获2023年5月18日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 48,352,717股为基数，向全体股东每10股转增5股，每10股派0.60元人民币现金。分红后总股本增 至72,529,075股。该权益分派方案于2023年6月20日实施完毕。 上述股本变更事项，已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，截至报告期末，工商变更手续已办理完结。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 诸旭敏、刘萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州市工业园区星阳街5号 保荐代表人姓名 常伦春、张明 持续督导的期间 2022年1月18日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）提出的“确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入”，结合《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人实际情况，袁建新先生申请辞去公司独立董事职务。公司董事会于2023年12月19日收到独立董事袁建新先生递交的辞职报告。自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。 2、因原独立董事袁建新先生辞职，导致公司独立董事人数占董事会成员的比例不足三分之一。公司董事会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定补选独立董事，促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益。2023年12月20日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，拟任命刘笑霞女士为公司的独立董事，需经2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。 3、2023年12月20日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，需经2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。 上述事项已经2024年1月10日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2024 年1月18日完成了上述相关事项的工商备案登记手续。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 275,920,905.09 280,424,428.85 -1.61% 328,537,216.00 毛利率% 31.66% 27.79% - 32.56% 归属于上市公司股东的净利润 29,407,031.90 28,684,453.60 2.52% 42,647,226.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,850,445.36 23,277,531.21 15.35% 39,983,105.48 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.56% 7.03% - 18.09% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.99% 5.70% - 16.96% 基本每股收益 0.41 0.40 2.50% 1.25 注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）“第七条在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。”之规定，为了保持会计指标的前后期可比性，公司应按调整后的股数重新计算2022年度的每股收益。 根据2023年5月18日公司2022年年度股东大会决议，公司以总股本48,352,717股为基数，向全体股 东每10股转增5股。本期对2022年每股收益进行了调整，调整前每股收益0.60元，调整后为0.40元。 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 585,976,109.68 497,938,965.94 17.68% 370,961,699.96 负债总计 123,522,224.98 61,829,768.73 99.78% 119,808,800.82 归属于上市公司股东的净资产 461,717,165.43 435,211,296.55 6.09% 251,152,899.14 归属于上市公司股东的每股净资产 6.37 9 -29.22% 11.03 资产负债率%（母公司） 11.97% 8.95% - 29.97% 资产负债率%（合并） 21.08% 12.42% - 32.30% 流动比率 2.30 6.01 -61.73% 1.98 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 34.93 16.13 - 18.24 经营活动产生的现金流量净额 34,442,654.37 47,824,054.35 -27.98% 23,327,996.61 应收账款周转率 4.42 4.52 - 5.55 存货周转率 4.40 3.98 - 4.99 总资产增长率% 17.68% 34.13% - 16.90% 营业收入增长率% -1.6