亿能电力：2022年第三季度报告

亿能电力 证券代码:837046 无锡亿能电力设备股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告13 释义 释义项目 释义 公司、本公司、亿能电力 指 无锡亿能电力设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会、董事会、监事会 指 分别指公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 已经生效的、且是最近一次由股东大会会议审议通过的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、万元 亿能合伙 指 无锡亿能信息科技合伙企业(有限合伙）<原无锡亿能电力工程中心（有限合伙）、无锡亿能电力投资中心（有限合伙）> 亿能机电 指 无锡亿能机电工程有限公司,为公司的子公司 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议2、公司第三届监事会第十一次会议决议 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 亿能电力 证券代码 837046 行业 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-变压器、整流器和电感器制造（C3821） 法定代表人 黄彩霞 董事会秘书 倪成标 注册资本（元） 55,000,000 注册地址 江苏省无锡市新吴区梅村锡达路219号 办公地址 江苏省无锡市新区梅村锡达路219号 保荐机构 东北证券股份有限公司 注：注册资本在10月份成功上市及超额配售事宜结束后进行变更登记。 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 353,777,291.27 265,370,094.24 33.31% 归属于上市公司股东的净资产 215,865,198.32 133,361,694.98 61.86% 资产负债率%（母公司） 38.98% 49.74% - 资产负债率%（合并） 38.98% 49.75% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 139,605,334.49 139,561,349.42 0.03% 归属于上市公司股东的净利润 16,290,687.76 15,949,543.81 2.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,158,630.85 16,303,611.87 -0.89% 经营活动产生的现金流量净额 3,106,270.07 30,200,173.28 -89.71% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.51% 13.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.42% 14.27% - 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （2022年7-9 月） （2021年7-9 月） 期增减比例% 营业收入 57,901,152.98 51,588,436.87 12.24% 归属于上市公司股东的净利润 5,700,820.35 4,404,605.38 29.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,693,956.83 4,216,989.49 35.02% 经营活动产生的现金流量净额 -1,282,207.74 5,231,712.49 -124.51% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.03% 3.66% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.02% 3.66% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额较期初增加61,527,553.27元，同比增长257.64%，主要原因系报告期内公司发行普通股股票1,500万股,募集资金金额增加所致； 2、应收款项融资期末余额较期初减少6,610,000.00元，同比减少100%，主要原因系报告期内，本期末到期的银行承兑汇票余额减少所致。 3、预付款项期末余额较期初增加3,185,749.38元，同比增长304.36%，主要原因系报告期内为锁定原材料价格，增加了原材料采购预付款支出所致； 4、其他应收款期末余额较期初增加932,642.52元，同比增长56.94%，主要原因系报告期内招投标项目的投标保证金及履约保证金增加所致； 5、合同资产期末余额较期初减少4,138,910.26元，同比减少32.06%，主要原因系报告期内质保金到期增多及一年以上质保金转入其他非流动资产使质保金减少所致； 6、其他流动资产期末余额较期初减少1,367,712.45元，同比减少98.80%，主要原因系报告期内向不特定合格投资者公开发行股票并上市，与发行股票直接费用（发行前计入其他流动资产）冲减资本公积所致； 7、其他非流动资产期末余额较期初增加3,352,408.02元，同比增长58.62%，主要原因系报告期内一年内项目质保金转入一年以上项目质保金所致； 8、应付账款期末余额较期初增加13,126,967.50元，同比增长46.22%，主要原因系报告期内订单增多导致采购增加、期末应付未结算货款增加所致； 9、合同负债期末余额较期初减少200,394.69元，同比减少38.11%，主要原因系报告期内未验收合同 预付金额余额减少所致； 10、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,716,941.07元，同比减少61.61%，主要原因系上期公司根据上年度经营情况表现，计提的年终奖较多所致； 11、应交税费期末余额较期初增加2,731,005.04元，同比增长58.65%，主要是本期计提的企业所得税及增值税享受缓交政策延缓缴纳所致。 12、资本公积期末余额较期初增加51,212,815.58元，同比增长648.81%，主要原因系报告期内发行普通股股票1,500万股，产生股本溢价所致； （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，税金及附加较上年同期增加309,691.47元，同比增长42.45%，主要原因系本期应交增值税增加导致计提的附加税增加所致； 2、2022年1-9月，财务费用较上年同期增加665,743.78元，同比增长82.81%，主要原因系本期结构性存款利息减少所致； 3、2022年1-9月，其他收益较上年同期增加28,999.65元，同比增长149.11%，主要原因系本期收到的与经营活动相关的政府补助收入较上期增加所致； 4、2022年1-9月，投资收益较上年同期增加79,455.43元，同比增长209.59%，主要原因系理财产品收益增加所致； 5、2022年1-9月，信用减值损失较上年同期增加690,987.13元，同比增长92.92%，主要原因系报告期内应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致； 6、2022年1-9月，资产减值损失较上年同期减少44,733.46元，同比减少103.75%，主要原因系报告期内合同资产减少导致合同资产减值准备转回所致； 7、2022年1-9月，营业外收入较上年同期减少46,049.24元，同比减少100.00%，主要原因系公司上期收到违约金所致。 8、2022年1-9月，营业外支出较上年同期减少24,833.28元，同比减少-71.73%，主要原因系公司本期对外捐赠支出减少所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为3,106,270.07元，较上年同期的30,200,173.28 元，减少27,093,903.21元，主要原因系本期结构性存款净额增加所致； 2、2022年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-495,758.33元，较上年同期的-12,083,159.70元，减少净流出11,587,401.37元，主要原因系公司本期理财产品净额减少所致； 3、2022年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为63,694,596.85元，较上年同期的-22,834,925.56 元，减少净流出86,529,522.41元，主要原因系报告期内公司首发上市募集资金，发行1,500.00万股增加募集资金到账所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,448.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 117,365.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,784.50 非经常性损益合计 156,029.19 所得税影响数 23,972.28 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 132,056.91 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 4,861,405 8.84% -1,549,450 3,311,955 6.02% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 1,348,750 2.45% -1,348,750 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 50,138,595 91.16% 1,549,450 51,688,045 93.98% 其中：控股股东、实际控制人 38,882,345 70.70% 0 38,882,345 70.70% 董事、监事、高管 4,046,250 7.36% 1,348,750 5,395,000 9.81% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 55,000,000 - 0 55,000,000 - 82 普通股股东人数 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 黄彩霞 境内自 然人 33,382,345 0 33,382,34 5 60.6952% 33,382,34 5 0 0 0 2 马晏琳