卓兆点胶：2023年三季度报告

卓兆点胶 证券代码:873726 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人雷家荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄春杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 441,655,769.45 531,877,467.97 -16.96% 归属于上市公司股东的净资产 319,415,321.09 278,078,331.00 14.87% 资产负债率%（母公司） 27.67% 46.97% - 资产负债率%（合并） 27.68% 47.72% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 230,408,343.10 139,498,555.82 65.17% 归属于上市公司股东的净利润 66,436,307.21 5,956,028.07 1015.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,550,346.02 3,969,409.17 1551.39% 经营活动产生的现金流量净额 139,530,085.80 158,141,666.34 -11.77% 基本每股收益（元/股） 0.95 0.58 63.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 22.03% 5.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 21.74% 3.36% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 21,602,212.13 22,722,555.88 -4.93% 归属于上市公司股东的净利润 1,758,982.36 -5,233,989.50 133.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,370,195.16 -7,350,890.11 118.64% 经营活动产生的现金流量净额 90,109,630.08 -8,511,512.29 - 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.52 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.56% -4.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.43% -6.04% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 122,793,287.91 120.89% 主要是上年末应收账款于本期收回所致 应收账款 109,761,485.37 -46.66% 主要是上年末应收账款于本期收回所致 其他应收款 802,218.19 -34.87% 主要是上年末出口退税于本期收到 存货 39,565,495.36 -60.22% 主要是上年末发出商品于本期验收确认收入所致 一年内到期的非流动资产 787,958.49 -49.69% 主要是应收设备款减少导致 其他流动资产 7,314,090.95 1090.14% 主要是中介机构发行费用 递延所得税资产 247,881.27 -90.99% 主要是上年末应收账款在本期收回，计提坏账减少 应付账款 31,809,408.70 -59.68% 主要是上年末工程款于本期到期付款 合同负债 2,987,226.88 -95.88% 主要是上一年度相关订单于本期内确认收入，相关订单的预收款予以结转所致 应交税费 3,412,977.35 -90.30% 主要是上年末应交税金于本期缴纳 一年内到期的非流动负债 74,980,165.14 1,347.40% 主要是计划使用募集资金偿还长期借款，从长期借款转入所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 230,408,343.10 65.17% 主要是各类业务均实现增长 税金及附加 2,870,832.97 89.37% 主要是本期收入增长所致 财务费用 278,288.79 -110.76% 主要是外汇市场变动导致汇兑收益 其他收益 5,828,195.68 154.54% 主要是软件退税于本期到账导致 营业利润 80,928,457.46 756.13% 主要是本期收入增长所致 利润总额 80,848,753.64 762.74% 主要是本期收入增长所致 所得税费用 14,412,446.43 322.02% 主要是本期收入增长所致 净利润 66,436,307.21 1015.45% 主要是本期收入增长所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -33,216,474.01 -37.73% 主要是新厂在2022年10月正式投入使用，建设资金大部分于在建期间支付 筹资活动现金流出 71,531,319.30 -40.09% 主要是由于本期分派现金股利比去年同期下降导致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 307,955.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 812,216.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,703.82 非经常性损益合计 1,040,468.41 所得税影响数 154,507.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 885,961.19 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 1,772,726 2.5413% - 1,772,726 2.5413% 其中：控股股东、实际控制人 - - - 董事、监事、高管 - - - 核心员工 - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 67,984,520 97.4587% - 67,984,520 97.4587% 其中：控股股东、实际控制人 48,188,595 69.0804% - 48,188,595 69.0804% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - 总股本 69,757,246 - 0 69,757,246 - 普通股股东人数 15 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 陈晓峰 境内自然 人 24,658,3 35 0 24,658,3 35 35.3488% 24,658,3 35 0 2 陆永华 境内自然 人 23,530,2 60 0 23,530,2 60 33.7316% 23,530,2 60 0 3 特瑞特云帆壹号 境内非国有法人 3,889,79 5 0 3,889,79 5 5.5762% 3,889,79 5 0 4 特瑞特星熠贰号 境内非国有法人 2,984,52 0 0 2,984,52 0 4.2784% 2,984,52 0 0 5 成贤六期 境内非国有法人 2,765,42 5 0 2,765,42 5 3.9644% 2,765,42 5 0 6 成贤二期 境内非国有法人 2,645,50 0 0 2,645,50 0 3.7924% 2,645,50 0 0 7 特瑞特星熠壹号 境内非国有法人 2,060,43 5 0 2,060,43 5 2.9537% 2,060,43 5 0 8 中小企业 基金 境内非国有法人 1,772,68 0 0 1,772,68 0 2.5412% 1,772,68 0 0 9 特瑞特企业管理 境内非国有法人 1,692,14 5 0 1,692,14 5 2.4258% 1,692,14 5 0 10 成贤三期 境内非国有法人 803,660 0 803,660 1.1521% 803,660 0 合计 - 66,802,7 55 0 66,802,7 55 95.7646% 66,802,7 55 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈晓峰和陆永华为一致行动人。陈晓峰为特瑞特星熠壹号、特瑞特星熠贰号的执行事务合伙人；陆永华为特瑞特云帆壹号、特瑞特企业管理的执行事务合伙人；成贤二期、成贤三期、成贤六期的执行事务合伙人均为英豪（海南）创业投资有限公司。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-93 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 不适用 是 公告编号：2023-93 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-93 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为满足不同发展阶段的员工激励需求，公司先后设立了特瑞特企业管理、特瑞特云帆壹号、特瑞特星熠壹号及特瑞特星熠贰号。 （1）、特瑞特企业管理 2018年12月27日，有限公司召开股东会审议同意：陆永华将其持有公司的7.50万元股权（占公 司注册资本的1.50%，其中认缴实缴7.50万元）以7.50万元的价格转让给特瑞特企业管理；陈晓峰将其持有公司的7.50万元股权（占公司注册资本的1.50%，其中认缴实缴7.50万元）以7.50万元的价格转让给特瑞特企业管理。同日，陆永华、陈晓峰分别与特瑞特企业管理签署《股权转让协议》。2018年12月29日，有限公司在苏州市虎丘区市场监督管理局办理完毕本次变更的登记手续。 （2）、特瑞特云帆壹号 2020年12月21日，经有限公司股东会同意将公司注册资本从500万元增加至552.7