松芝股份：2023年三季度报告

证券代码：002454证券简称：松芝股份公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,362,765,846.12 18.55% 3,679,446,152.62 26.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,311,586.08 -16.48% 107,279,950.54 90.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,157,814.28 -34.58% 74,562,327.23 183.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 102,162,955.51 66.05% 基本每股收益（元/股） 0.03 -23.33% 0.17 88.89% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -23.33% 0.17 88.89% 加权平均净资产收益率 0.50% -19.57% 0.03% 216.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,346,345,836.59 7,046,471,182.13 4.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,842,771,449.53 3,752,418,190.59 2.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -33.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,423,774.22 8,025,321.54 委托他人投资或管理资产的损益 10,257,925.34 18,905,771.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 12,706,477.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -365,659.90 -577,281.68 减：所得税影响额 1,997,405.95 5,859,038.23 少数股东权益影响额 （税后） 164,861.90 483,593.34 合计 11,153,771.81 32,717,623.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2023年1-9月，公司的营业成本较上年同期增长31.09%，主要系由于公司营业收入较去年同期增长较多所致； 2、2023年1-9月，公司的税金及附加较上年同期增长41.45%，主要系由于公司营业收入较去年同期增长较多所致； 3、2023年1-9月，公司的财务费用较上年同期下降37.86%，主要系由于公司利息费用较去年同期下降较多所致； 4、2023年1-9月，公司的其他收益较上年同期下降38.05%，主要系由于公司购买理财产品收益率下降所致； 5、2023年1-9月，公司的营业利润较上年同期增长48.58%，主要系由于公司营业收入较去年同期增长较多所致； 6、2023年1-9月，公司的净利润较上年同期增长60.92%，主要系由于公司营业收入较去年同期增长较多所致； 7、2023年1-9月，公司的归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长90.75%，主要系由于公司营业收入较去年同期增长较多所致； 8、截止报告期末，公司的其他应收款较年初增长189.16%，主要系由于公司向天津公交提供财务资助所致； 9、截止报告期末，公司的长期待摊费用较年初增长62.14%，主要系由于公司工装模具增加所致； 10、截止报告期末，公司的应付职工薪酬较年初下降47.61%，主要系由于公司已完成年终奖金支付所致； 11、截止报告期末，公司的应交税费较年初增加54.42%，主要系由于公司在2023年1-9月营业收入增加较多所致； 12、截止报告期末，公司的其他流动负债较年初下降99.93%，主要系由于已背书未到期的商业承兑汇票减少所致； 13、截止报告期末，公司的预计负债较年初增加89.00%，主要系由于计提售后服务费用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈福成 境外自然人 43.82% 275,470,809. 00 北京巴士传媒股份有限公司 国有法人 2.18% 13,689,000.00 刘伟文 境内自然人 1.48% 9,300,000.00 #苏乾坤 境内自然人 1.11% 6,967,004.00 标记 4,794,504.00 南京公用发展股份有限公司 国有法人 0.86% 5,402,955.00 深圳市佳威尔科技有限公司 境内非国有法人 0.70% 4,400,000.00 #苏满祝 境内自然人 0.68% 4,300,000.00 标记 4,300,000.00 蒋丽涛 境内自然人 0.61% 3,840,000.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.46% 2,873,642.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.34% 2,154,635.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈福成 275,470,809.00 北京巴士传媒股份有限公司 13,689,000.00 刘伟文 9,300,000.00 南京公用发展股份有限公司 5,402,955.00 深圳市佳威尔科技有限公司 4,400,000.00 蒋丽涛 3,840,000.00 中信证券股份有限公司 2,873,642.00 #苏乾坤 2,172,500.00 中信建投证券股份有限公司 2,154,635.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,071,740.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 792,656,255.68 724,614,409.07 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 874,136,147.33 871,623,992.35 衍生金融资产应收票据 375,361,342.37 426,914,998.66 应收账款 1,168,440,396.85 1,111,352,511.80 应收款项融资 968,190,564.84 790,044,172.62 预付款项 24,927,909.68 19,689,323.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,308,805.00 12,902,442.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 924,281,902.45 920,846,129.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,026,495.26 24,696,030.70 流动资产合计 5,196,329,819.46 4,902,684,010.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,000,000.00 1,500,000.00 长期股权投资 35,792,703.17 35,247,983.95 其他权益工具投资 12,678,311.76 12,678,311.76 其他非流动金融资产 43,825,718.50 43,825,718.50 投资性房地产 34,092,296.47 34,647,138.11 固定资产 1,302,766,978.71 1,258,326,662.12 在建工程 99,943,163.84 131,406,890.07 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,241,403.49 26,199,982.82 无形资产 298,971,603.81 301,680,495.30 开发支出商誉 114,100,834.55 114,100,834.55 长期待摊费用 1,678,242.52 1,033,350.03 递延所得税资产 118,593,883.21 122,130,880.09 其他非流动资产 67,330,877.10 61,008,924.48 非流动资产合计 2,150,016,017.13 2,143,787,171.78 资产总计 7,346,345,836.59 7,046,471,182.13 流动负债： 短期借款 28,950,000.00 30,821,233.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,198,900,380.53 1,264,496,107.33 应付账款 1,410,037,971.73 1,128,638,012.37 预收款项合同负债 121,605,860.89 143,971,296.63 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 36,318,031.47 69,322,249.49 应交税费 30,308,897.66 19,628,138.72 其他应付款 87,392,155.29 75,579,929.64 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,466,278.40 2,078,353.67 其他流动负债 9,225.31 13,688,428.16 流动负债合计 2,914,988,801.28 2,748,223,749.01 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 20,330,966.70 26,035,476.89 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 78,921,729.64 41,757,159.06 递延收益 25,404,420.85 27,049,443.66 递延所得税负债 12,326,635.49 14,382,689.77 其他非流动负债 非流动负债合计 136,983,752.68 109,224,769.38 负债合计 3,051,972,553.96 2,857,448,518.39 所有者权益： 股本 628,581,600.00 628,581,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资