新北洋：2023年一季度报告

证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2023-033债券代码：128083债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023年第一季度报告 2023年4月 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 389,387,385.43 369,444,912.91 5.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） -35,865,877.81 -37,062,048.80 3.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -39,442,177.11 -39,627,559.06 0.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,429,644.39 -250,240,376.77 110.56% 基本每股收益（元/股） -0.0600 -0.0600 稀释每股收益（元/股） -0.0600 -0.0600 加权平均净资产收益率 -1.09% -1.04% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,678,587,568.53 5,852,252,130.63 -2.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,254,818,641.22 3,307,093,926.43 -1.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,570.61 计入当期损益的政府补助（与公司正 2,960,845.12 常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 468,407.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,179,367.52 减：所得税影响额 275,616.65 少数股东权益影响额（税后） 770,275.28 合计 3,576,299.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 报表项目 期末余额 年初余额 增减变动 增减原因 应收款项融资 40,872,886.71 63,635,853.97 -35.77% 主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。 预付款项 29,481,725.39 18,649,801.65 58.08% 主要系公司预付材料款增加所致。 其他应收款 59,462,216.41 37,382,313.48 59.07% 主要系公司预付安装、仓储等款项增加所致。 其他流动资产 91,931,624.58 152,611,092.58 -39.76% 主要系公司本期一年期以内的大额存单减少所致。 应付职工薪酬 17,230,942.70 27,335,025.05 -36.96% 主要系公司本期发放上年度年终奖所致。 应交税费 13,235,206.23 22,580,958.65 -41.39% 主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。 交易性金融资产 55,034,104.46 100.00% 主要系公司理财产品增加所致。 递延收益 69,230,128.51 53,102,073.63 30.37% 主要系公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。 专项储备 671,567.49 474,807.42 41.44% 主要系公司计提安全生产费用增加所致。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 报表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减变动 增减原因 税金及附加 5,361,832.69 4,018,709.51 33.42% 主要系本年应交城市维护建设税增加所致。 其他收益 7,088,282.34 11,893,478.57 -40.40% 主要系公司本期软件退税减少所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 34,104.46 1,002,342.68 -96.60% 主要系公司理财产品减少，公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,738,545.70 -20,944.44 8400.75% 主要系公司本期加强应收款项的回收所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -56,684.13 -9,610.31 -489.83% 主要系公司上期出售部分固定资产取得收益所致。 营业外收入 972,324.42 23,391.03 4056.83% 主要系公司本期收到政府补助增加所致。 营业外支出 50,583.96 295,390.26 -82.88% 主要系公司上期对外捐赠所致。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 报表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减变动 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 26,429,644.39 -250,240,376.77 110.56% 主要系公司本期加强应收款项的回收，同时为生产备料、采购材料支付货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -10,902,415.82 112,945,285.24 -109.65% 主要系公司本期大额存单、理财产品到期回收金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -70,894,538.70 81,371,695.16 -187.12% 主要系公司本期偿还债务增加所致。 汇率变动对现金的影响额 -3,831,558.54 -3,066,950.60 -24.93% 主要系公司本期汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,904 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人 14.15% 92,738,540.00 0.00 质押 32,800,000.00 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.34% 80,849,922.00 0.00 威海国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 6.33% 41,481,473.00 0.00 质押 20,000,000.00 丛强滋 境内自然人 3.76% 24,619,407.00 18,464,555.00 质押 24,000,000.00 门洪强 境内自然人 1.91% 12,492,317.00 0.00 山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 1.52% 9,963,754.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 1.05% 6,871,880.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 其他 0.93% 6,118,321.00 0.00 梁兆朗 境内自然人 0.82% 5,384,800.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 其他 0.74% 4,831,254.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 威海北洋电气集团股份有限公司 92,738,540.00 人民币普通股 92,738,540.00 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 80,849,922.00 人民币普通股 80,849,922.00 威海国有资产经营（集团）有限公司 41,481,473.00 人民币普通股 41,481,473.00 门洪强 12,492,317.00 人民币普通股 12,492,317.00 山东省高新技术创业投资有限公司 9,963,754.00 人民币普通股 9,963,754.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 6,871,880.00 人民币普通股 6,871,880.00 丛强滋 6,154,852.00 人民币普通股 6,154,852.00 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 6,118,321.00 人民币普通股 6,118,321.00 梁兆朗 5,384,800.00 人民币普通股 5,384,800.00 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 4,831,254.00 人民币普通股 4,831,254.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制；石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强为“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司72,000,000股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票；股东梁兆朗通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,284,800股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 859,506,015.54 921,670,778.69 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 55,034,104.46 衍生金融资产应收票据 38,443,943.68 41,144,713.02 应收账款 586,260,677.26 699,134,355.49 应收款项融资 40,872,886.71 63,635,853.97 预付款项 29,481,725.39 18,649,801.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,462,216.41 37,382,313.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 835,605,968.58 839,474,051.53 合同资产 12,212,572.26 12,212,572.26 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 91,931,624.58 152,611,092.58 流动资产合计 2,608,811,734.87 2,785,915,532.67 非流动资产： 发放贷款和