盈建科：2023年三季度报告

证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2023-051 北京盈建科软件股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 24,342,215.13 -30.57% 97,472,441.46 -13.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,260,767.83 -9.72% -27,533,807.28 -17.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,656,187.22 -9.97% -37,631,405.53 -7.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -36,873,737.33 31.51% 基本每股收益（元/股） -0.19 -5.56% -0.35 -16.67% 稀释每股收益（元/股） -0.19 -5.56% -0.35 -16.67% 加权平均净资产收益率 -1.67% -0.19% -3.01% -0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 940,971,904.30 979,026,599.64 -3.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 906,199,206.55 923,537,345.61 -1.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,176.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 53,880.00 356,416.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,741,434.12 10,928,689.82 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,383.37 -59,856.01 减：所得税影响额 379,511.36 1,124,475.26 合计 3,395,419.39 10,097,598.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减比例 变动原因 货币资金 96,893,357.65 774,722,747.05 -87.49% 主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 交易性金融资产 647,988,426.62 100.00% 主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 使用权资产 8,381,677.17 15,781,374.52 -46.89% 主要系报告期租赁资产计提折旧所致 开发支出 14,652,682.12 10,979,155.58 33.46% 主要系报告期公司研发项目资本化投入所致 递延所得税资产 16,532,946.76 8,842,895.60 86.96% 主要系报告期公司亏损，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限确认递延所得税资产所致 应付账款 4,375,698.34 6,720,109.58 -34.89% 主要系报告期应付供应商款项到期结算所致 应付职工薪酬 11,436,422.16 17,172,467.82 -33.40% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致 应交税费 1,418,937.37 5,128,518.91 -72.33% 主要系报告期计提增值税减少所致 一年内到期的非流动负债 7,906,626.40 11,461,074.98 -31.01% 主要系报告期一年内到期的租赁负债减少所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 所得税费用 -7,497,208.50 -4,724,251.21 -58.70% 主要系报告期公司亏损，确认的递延所得税资产增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -36,873,737.33 -53,834,642.05 31.51% 主要系报告期公司支付给职工的现金以及各项税费支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -930,395.98 -55,276,272.35 98.32% 主要系上年同期公司派发现金股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈岱林 境内自然人 16.71% 13,274,716 13,274,716 张建云 境内自然人 15.34% 12,182,716 12,182,716 任卫教 境内自然人 6.51% 5,173,112 5,173,112 张凯利 境内自然人 6.51% 5,172,748 5,172,748 李明高 境内自然人 3.83% 3,045,952 3,045,952 陈璞 境内自然人 1.53% 1,218,308 913,731 黄鑫 境内自然人 1.33% 1,055,700 李伟光 境内自然人 0.96% 763,392 郭春雨 境内自然人 0.81% 645,500 贾晓冬 境内自然人 0.75% 599,008 冻结 599,008 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 黄鑫 1,055,700 人民币普通股 1,055,700 李伟光 763,392 人民币普通股 763,392 郭春雨 645,500 人民币普通股 645,500 贾晓冬 599,008 人民币普通股 599,008 于芳芳 560,000 人民币普通股 560,000 梁文林 552,412 人民币普通股 552,412 陈灵红 504,000 人民币普通股 504,000 王建锋 503,604 人民币普通股 503,604 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 481,788 人民币普通股 481,788 中信证券股份有限公司 467,137 人民币普通股 467,137 上述股东关联关系或一致行动的说明 张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈岱林 13,274,716 13,274,716 首发前限售股 2024年1月20日 张建云 12,182,716 12,182,716 首发前限售股 2024年1月20日 任卫教 5,173,112 5,173,112 首发前限售股 2024年1月20日 张凯利 5,172,748 5,172,748 首发前限售股 2024年1月20日 李明高 2,284,464 761,488 3,045,952 高管锁定股 届满离任后执行董监高限售规定 陈璞 913,731 913,731 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 梁博 284,592 34,500 34,564 284,656 高管锁定股 届满离任后执行董监高限售规定 李保盛 224,637 224,637 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 韩艳薇 31,500 31,500 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 贺秋菊 21,000 21,000 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 刘海谦 31,500 31,500 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 王贤磊 151,950 151,950 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 石乃千 14,700 14,700 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 王玲玲 4,200 4,200 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 合计 39,594,716 34,500 966,902 40,527,118 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2023 年9月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同意选举陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事，选举叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事，选举韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事。2023年9月7日，公司召开职工代表大会，同意选举王玲玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。 2023年9月8日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举陈岱林先生为公司第四届董事会董事长，选举产生董事会各专门委员会委员；选举韩艳薇女士为公司第四届监事会主席；同时聘任任卫教先生为公司总经理，张凯利先生为公司副总经理，贺秋菊女士为公司董事会秘书，刘海谦女士为公司财务负责人。 具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 96,893,357.65 774,722,747.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 647,988,426.62 衍生金融资产应收票据 276,899.04 140,500.00 应收账款 114,218,249.35 119,559,963.86 应收款项融资预付款项 4,914,485.32 5,618,180.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,935,924.06 5,146