盈建科：2023年一季度报告

证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2023-030 北京盈建科软件股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 22,426,076.81 27,657,557.90 -18.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,359,199.43 -7,507,147.94 -117.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,213,617.42 -11,670,762.13 -64.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,715,699.30 -27,457,690.41 20.91% 基本每股收益（元/股） -0.21 -0.09 -133.33% 稀释每股收益（元/股） -0.21 -0.09 -133.33% 加权平均净资产收益率 -1.79% -0.76% -1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 950,778,096.66 979,026,599.64 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 907,763,844.98 923,537,345.61 -1.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 300,180.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,871,393.61 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.84 减：所得税影响额 317,157.55 合计 2,854,417.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 货币资金 193,415,425.35 774,722,747.05 -75.03% 主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 交易性金融资产 558,464,481.78 100.00% 主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 应交税费 2,285,408.48 5,128,518.91 -55.44% 主要系报告期计提的增值税减少所致 租赁负债 1,753,730.17 4,542,361.44 -61.39% 主要系报告期支付租赁款所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 营业成本 1,064,803.13 739,083.62 44.07% 主要系报告期外购服务成本增加所致 财务费用 -1,508,000.46 -767,568.05 -96.46% 主要系报告期收到的利息收入增加所致 其他收益 3,170,621.60 5,362,259.96 -40.87% 主要系报告期收到的增值税退税减少所致 公允价值变动收益 464,481.78 2,540,749.54 -81.72% 主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期计提的收益减少所致 所得税费用 -2,016,509.82 470,199.39 -528.86% 主要系报告期公司亏损，确认的递延所得税资产增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈岱林 境内自然人 16.78% 13,274,716 13,274,716 张建云 境内自然人 15.40% 12,182,716 12,182,716 任卫教 境内自然人 6.54% 5,173,112 5,173,112 张凯利 境内自然人 6.54% 5,172,748 5,172,748 李明高 境内自然人 3.85% 3,045,952 2,284,464 陈璞 境内自然人 1.54% 1,218,308 913,731 黄鑫 境内自然人 1.37% 1,082,800 0 贾晓冬 境内自然人 1.26% 999,008 0 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.14% 901,988 0 李伟光 境内自然人 0.96% 758,912 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄鑫 1,082,800 人民币普通股 1,082,800 贾晓冬 999,008 人民币普通股 999,008 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 901,988 人民币普通股 901,988 李明高 761,488 人民币普通股 761,488 李伟光 758,912 人民币普通股 758,912 郭春雨 645,500 人民币普通股 645,500 梁文林 602,412 人民币普通股 602,412 中国银行股份有限公司－华商远见价值混合型证券投资基金 581,440 人民币普通股 581,440 于芳芳 560,000 人民币普通股 560,000 陈灵红 504,000 人民币普通股 504,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈岱林 13,274,716 13,274,716 首发前限售股 2024年1月20日 张建云 12,182,716 12,182,716 首发前限售股 2024年1月20日 任卫教 5,173,112 5,173,112 首发前限售股 2024年1月20日 张凯利 5,172,748 5,172,748 首发前限售股 2024年1月20日 李明高 2,284,464 2,284,464 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 陈璞 913,731 913,731 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 梁博 284,592 34,500 250,092 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 李保盛 224,637 224,637 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 韩艳薇 31,500 31,500 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 贺秋菊 21,000 21,000 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 刘海谦 31,500 31,500 高管锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 合计 39,594,716 34,500 0 39,560,216 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 193,415,425.35 774,722,747.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 558,464,481.78 衍生金融资产应收票据 735,500.00 140,500.00 应收账款 115,508,500.38 119,559,963.86 应收款项融资预付款项 5,647,602.07 5,618,180.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,090,347.02 5,146,249.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,393,553.71 1,188,774.66 合同资产 290,282.28 367,083.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,084,610.92 2,821,017.25 其他流动资产 流动资产合计 882,630,303.51 909,564,516.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 2,224,793.00 2,192,367.39 长期股权投资 21,063,143.17 21,804,678.51 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,273,236.31 3,629,294.26 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 13,528,672.55 15,781,374.52 无形资产 2,929,523.51 3,154,801.28 开发支出 11,639,849.96 10,979,155.58 商誉长期待摊费用 2,567,608.12 3,069,983.76 递延所得税资产 10,905,853.60 8,842,895.60 其他非流动资产 15,112.93 7,532.07 非流动资产合计 68,147,793.15 69,462,082.97 资产总计 950,778,096.66 979,026,599.64 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 5,274,224.64 6,720,109.58 预收款项合同负债 7,525,821.42 8,081,929.39 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 12,271,911.74 17,172,467.82 应交税费 2,285,408.48 5,128,518.91 其他应付款 74,400.00 74,400.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 11,555,697.36 11,461,074.98 其他流动负债 流动负债合计 38,987,463.64 48,638,500.68 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,753,730.17 4,542,361.44 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 46,448.18 其他非流动负债 2,226,609.69 2,308,391.91 非流动负债合计 4,026,788.04 6,850,753.35 负债合计 43,014,251.68 55,489,254.03 所有者权益： 股