盈建科：2024年三季度报告

证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2024-045 北京盈建科软件股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 24,321,024.17 -0.09% 74,847,202.93 -23.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,144,565.94 13.87% -37,669,684.90 -36.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,313,629.88 12.56% -46,194,170.01 -22.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -42,922,358.53 -16.40% 基本每股收益（元/股） -0.17 10.53% -0.47 -34.29% 稀释每股收益（元/股） -0.17 10.53% -0.47 -34.29% 加权平均净资产收益率 -1.53% 0.14% -4.33% -1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 897,859,281.76 934,569,968.04 -3.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 852,371,238.19 888,184,185.07 -4.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,750.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,528,679.11 9,516,897.66 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,496.96 -7,496.68 减：所得税影响额 352,118.21 947,165.01 合计 3,169,063.94 8,524,485.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减比例 变动原因 货币资金 311,660,484.50 752,582,023.07 -58.59% 主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 交易性金融资产 400,101,318.17 100.00% 主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 预付款项 5,065,073.82 3,855,772.32 31.36% 主要系报告期预付服务费增加所致 固定资产 1,187,671.55 2,145,527.72 -44.64% 主要系报告期固定资产计提折旧所致 使用权资产 19,640,182.50 5,809,945.92 238.04% 主要系报告期公司续租办公场所所致 长期待摊费用 1,076,738.95 -100.00% 主要系报告期租赁办公场所装修费摊销完毕所致 递延所得税资产 28,182,737.70 19,319,596.88 45.88% 主要系报告期公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致 应付账款 3,270,437.32 6,110,746.83 -46.48% 主要系报告期应付供应商货款减少所致 应付职工薪酬 10,518,372.44 18,832,633.05 -44.15% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致 应交税费 1,622,117.30 6,721,217.57 -75.87% 主要系报告期末应交的增值税减少所致 一年内到期的非流动负债 6,903,472.75 4,963,581.76 39.08% 主要系报告期一年内到期的租赁负债增加所致 租赁负债 11,685,669.99 100.00% 主要系报告期公司续租办公场所所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减比例 变动原因 财务费用 -1,349,057.37 -2,052,138.01 34.26% 主要系报告期利息收入减少所致 公允价值变动收益 101,318.17 1,928,426.62 -94.75% 主要系报告期公司尚未到期理财产品计提的收益减少所致 信用减值损失 -1,891,583.98 -2,942,593.02 35.72% 主要系报告期计提应收款项减值准备减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -390,829,518.63 -640,025,256.09 38.94% 主要系报告期公司购买理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -7,019,661.41 -930,395.98 -654.48% 主要系上年同期公司收到限制性股票认购款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈岱林 境内自然人 16.81% 13,349,716 10,012,287 张建云 境内自然人 15.34% 12,182,716 任卫教 境内自然人 6.51% 5,173,112 3,879,834 张凯利 境内自然人 6.51% 5,172,748 3,879,561 李明高 境内自然人 3.74% 2,969,952 郭春雨 境内自然人 1.97% 1,563,700 陈璞 境内自然人 1.53% 1,218,308 913,731 李伟光 境内自然人 0.96% 763,392 贾晓冬 境内自然人 0.75% 599,008 冻结 599,008 于芳芳 境内自然人 0.71% 560,000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张建云 12,182,716 人民币普通股 12,182,716 陈岱林 3,337,429 人民币普通股 3,337,429 李明高 2,969,952 人民币普通股 2,969,952 郭春雨 1,563,700 人民币普通股 1,563,700 任卫教 1,293,278 人民币普通股 1,293,278 张凯利 1,293,187 人民币普通股 1,293,187 李伟光 763,392 人民币普通股 763,392 贾晓冬 599,008 人民币普通股 599,008 于芳芳 560,000 人民币普通股 560,000 陈灵红 504,000 人民币普通股 504,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈岱林 13,274,716 13,274,716 10,012,287 10,012,287 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 任卫教 5,173,112 5,173,112 3,879,834 3,879,834 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 张凯利 5,172,748 5,172,748 3,879,561 3,879,561 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 陈璞 913,731 913,731 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 李保盛 224,637 224,637 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 王贤磊 151,950 151,950 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 韩艳薇 31,500 7,875 23,625 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 石乃千 14,700 14,700 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 王玲玲 4,200 4,200 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 贺秋菊 21,000 21,000 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 刘海谦 31,500 31,500 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 张建云 12,182,716 12,182,716 高管锁定股 2024年3月7日 李明高 3,045,952 3,045,952 高管锁定股 2024年3月7日 梁博 284,656 284,656 高管锁定股 2024年3月7日 合计 40,527,118 39,141,775 17,771,682 19,157,025 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 311,660,484.50 752,582,023.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 400,101,318.17 衍生金融资产应收票据 873,485.78 538,872.31 应收账款 88,548,098.63 102,461,483.50 应收款项融资预付款项 5,065,073.82 3,855,772.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,979,783.80 4,632,800.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,095,237.19 1,306,793.07 其中：数据资源 合同资产 185,998.47 299,000.42 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,094,127.27 2,012,263.03 其他流动资产 流动资产合计 813,603,607.63 867,689,008.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,358,715.27 1,341,063.20 长期股权投资 19