通灵股份：2023年三季度报告

证券代码：301168证券简称：通灵股份公告编号：2023-101 江苏通灵电器股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 440,477,470.39 21.12% 1,152,410,377.92 17.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,837,553.99 28.11% 145,194,466.08 53.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,156,039.52 32.64% 132,250,711.11 64.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -103,358,796.00 -144.74% 基本每股收益（元/股） 0.51 27.50% 1.21 53.16% 稀释每股收益（元/股） 0.51 27.50% 1.21 53.16% 加权平均净资产收益率 2.95% 0.45% 7.20% 2.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,356,757,341.05 2,879,431,767.42 16.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,089,911,814.27 1,944,898,544.19 7.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,287.83 -158,641.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 821,674.38 1,937,043.14 债务重组损益 599,705.95 2,523,177.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,996,380.89 10,866,606.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,550.66 171,219.14 减：所得税影响额 685,408.26 2,395,649.58 合计 3,681,514.47 12,943,754.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 安置残疾人增值税退税 1,491,225.00 子公司扬中市尚耀光伏有限公司依据财税〔2016〕52号文件规定享受残疾人增值税退税政策，不具有特殊和偶发性，故将其认定为经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减 重大变动说明 货币资金 1,163,585,394.05 782,875,763.08 48.63% 主要系部分理财到期赎回所致 应收账款 617,950,041.29 452,260,040.48 36.64% 存货 395,111,671.39 321,769,256.25 22.79% 固定资产 250,286,902.60 220,419,185.17 13.55% 在建工程 94,276,377.20 61,993,862.74 52.07% 主要为公司IPO募投技改等相关项目的投入增加所致 应付票据 757,326,127.00 503,721,418.54 50.35% 主要为公司加强资金管理，增加了票据贴现以及通过采用承兑汇票方式与供应商结算增加所致 应付账款 345,071,042.03 333,658,163.83 3.42% 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 重大变动说明 营业收入 1,152,410,377.92 984,077,318.15 17.11% 营业成本 892,824,057.06 833,636,851.98 7.10% 管理费用 44,383,805.45 26,128,332.60 69.87% 主要系报告期内计提股份支付、房屋租赁费、折旧摊销费增加，以及公司福利费待遇提升所致 销售费用 2,867,606.00 1,672,136.89 71.49% 主要系报告期内计提股份支付费用所致 经营活动产生的现金流量净额 -103,358,796.00 231,038,409.81 -144.74% 主要系质押定期存单开立承兑增加所致 投资活动产生的现金流量净额 195,577,978.82 -634,300,527.21 130.83% 主要系部分理财到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 37,085,778.23 -18,746,189.68 297.83% 主要系公司经营筹划，借款有所增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏尚昆生物设备有限公司 境内非国有法人 29.08% 34,890,248.00 34,890,248.00 李前进 境内自然人 14.13% 16,955,147.00 16,955,147.00 严华 境内自然人 12.92% 15,501,605.00 15,501,605.00 扬中市金融控股集团有限公司 国有法人 6.10% 7,322,861.00 0 扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏大行临港产业投资有限公司 国有法人 1.72% 2,063,544.00 0 中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 其他 1.26% 1,512,765.00 0 镇江国有投资控股集团有限公司 国有法人 1.25% 1,500,000.00 0 富国基金－北京诚通金控投资有限公司－富国基金－诚通金控3号单一资产管理计划 其他 1.09% 1,312,646.00 0 中国工商银行股份有限公司－博时信用债券投资基金 其他 1.07% 1,280,500.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 扬中市金融控股集团有限公司 7,322,861.00 江苏大行临港产业投资有限公司 2,063,544.00 中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 1,512,765.00 镇江国有投资控股集团有限公司 1,500,000.00 富国基金－北京诚通金控投资有限公司－富国基金－诚通金控3号单一资产管理计划 1,312,646.00 中国工商银行股份有限公司－博时信用债券投资基金 1,280,500.00 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 896,000.00 香港中央结算有限公司 871,207.00 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 807,684.00 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 729,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 严荣飞先生是尚昆生物设备有限公司和扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，严华女士为严荣飞先生女儿，李前进先生为严华女士丈夫。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 严荣飞 0 0 458,800 458,800 实际控制人增持公司股份，并承诺增持后6个月内不减持 2023年11月12日 合计 0 0 458,800 458,800 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏通灵电器股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,163,585,394.05 782,875,763.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 319,557,139.75 695,227,609.15 衍生金融资产应收票据 142,521,264.67 97,364,277.03 应收账款 617,950,041.29 452,260,040.48 应收款项融资 101,158,910.16 63,997,859.62 预付款项 15,496,289.87 9,636,743.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,005,079.47 8,370,664.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 395,111,671.39 321,769,256.25 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,074,144.83 15,372,408.61 流动资产合计 2,763,459,935.48 2,446,874,621.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 31,138,658.61 32,083,532.25 固定资产 250,286,902.60 220,419,185.17 在建工程 94,276,377.20 61,993,862.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,457,881.73 22,231,219.46 无形资产 164,027,421.04 43,082,867.21 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 14,253,364.61 11,679,939.13 其他非流动资产 17,856,799.78 41,066,539.53 非流动资产合计 593,297,405.57 432,557,145.49 资产总计 3,356,757,341.05 2,879,431,767.42 流动负债： 短期借款 69,695,555.56 19,821,958.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 757,326,127.00 503,721,418.54 应付账款 345,071,042.03 333,658,163.83 预收款项合同负债 3,600,208.16 1,399,642.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 40,186,125.41 32,834,403.34