华泰股份：华泰股份2023年三季度报告

证券代码：600308证券简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 3,414,215,007.59 -6.47 10,174,509,589.13 -11.92 归属于上市公司股东的净利润 55,608,270.31 -44.89 223,570,340.07 -47.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,039,183.08 -54.61 178,078,505.62 -58.30 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 515,107,672.25 -43.73 基本每股收益（元/股） 0.04 -60.15 0.15 -60.55 稀释每股收益（元/股） 0.04 -60.15 0.15 -60.55 加权平均净资产收益率（%） 0.60 减少0.48个百 分点 2.44 减少2.11 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 15,413,457,659.83 15,411,094,584.53 0.02 归属于上市公司股东的所有者权益 9,255,611,289.57 9,045,678,507.11 2.32 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 1,588,217.16 12,511,350.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,238,313.17 22,664,904.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,408,944.13 17,947,526.57 减：所得税影响额 -70,244.07 -4,685,608.82 少数股东权益影响额（税后） -596,143.16 -2,946,337.88 合计 11,569,087.23 45,491,834.45 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -44.89 一是公司对两条包装纸机进行升级改造，包装纸销量下降；二是铜版纸受原材料木浆价格同比上升较大影响成本上升、毛利下降；三是公司对安徽生产线进行优化停机改造，相关资产折旧、人工增加费用减少利润。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -47.97 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -54.61 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -58.30 同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -43.73 主要系本期销售收入减少且应收账款回款较慢所致 基本每股收益_本报告期 -60.15 一是公司对两条包装纸机进行升级改造，包装纸销量下降；二是铜版纸受原材料木浆价格同比上升较大影响成本上升、毛利下降；三是公司对安徽生产线进行优化停机改造，相关资产折旧、人工增加费用减少利润。 基本每股收益_年初至报告期末 -60.55 同上 稀释每股收益_本报告期 -60.15 同上 稀释每股收益_年初至报告期末 -60.55 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华泰集团有限公司 境内非国有 法人 582,617,423 38.41 0 无 0 洪泽君 境内自然人 33,000,000 2.18 0 未知 香港中央结算有限公司 未知 9,267,345 0.61 0 未知 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国） 未知 7,834,920 0.52 0 未知 苟宏 境内自然人 7,156,300 0.47 0 未知 曾广生 境内自然人 7,042,066 0.46 0 未知 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 未知 6,843,820 0.45 0 未知 陆建华 境内自然人 4,788,000 0.32 0 未知 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资本双龙3号私募证券投资基金 未知 4,710,620 0.31 0 未知 孙辉 境内自然人 4,525,823 0.30 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华泰集团有限公司 582,617,423 人民币普通股 582,617,423 洪泽君 33,000,000 人民币普通股 33,000,000 香港中央结算有限公司 9,267,345 人民币普通股 9,267,345 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国） 7,834,920 人民币普通股 7,834,920 苟宏 7,156,300 人民币普通股 7,156,300 曾广生 7,042,066 人民币普通股 7,042,066 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 6,843,820 人民币普通股 6,843,820 陆建华 4,788,000 人民币普通股 4,788,000 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资本双龙3号私募证券投资基金 4,710,620 人民币普通股 4,710,620 孙辉 4,525,823 人民币普通股 4,525,823 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。 前10名股东及前10名无 洪泽君通过信用证券账户持有公司股票33,000,000股； 限售股东参与融资融券及 苟宏通过信用证券账户持有公司股票7,156,300股； 转融通业务情况说明（如 陆建华通过信用证券账户持有公司股票4,368,000股； 有） 孙辉通过信用证券账户持有公司股票2,818,663股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,247,199,339.52 2,263,049,280.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 734,399,383.65 905,060,398.00 应收账款 1,201,977,558.41 1,220,514,445.23 应收款项融资 707,686,869.50 297,459,268.80 预付款项 306,062,471.09 269,360,682.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,583,025.05 12,314,127.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,459,747,066.76 1,729,037,460.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,126,477.73 79,430,960.06 流动资产合计 6,696,782,191.71 6,776,226,623.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 524,912,211.84 510,799,048.28 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 6,704,530,856.83 6,643,313,493.49 在建工程 689,181,066.12 608,200,257.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 29,410,633.89 28,880,016.82 无形资产 617,542,876.77 622,178,812.23 开发支出商誉长期待摊费用 1,362,192.12 1,403,340.01 递延所得税资产 57,089,721.37 60,813,900.07 其他非流动资产 92,645,909.18 159,279,092.87 非流动资产合计 8,716,675,468.12 8,634,867,961.30 资产总计 15,413,457,659.83 15,411,094,584.53 流动负债： 短期借款 2,166,092,056.56 1,859,013,540.14 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,025,778,113.22 1,047,583,384.05 应付账款 1,511,608,220.09 2,097,992,647.96 预收款项合同负债 350,619,358.78 247,017,153.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 127,551,601.89 150,116,999.02 应交税费 104,308,174.24 72,517,155.47 其他应付款 106,874,519.43 98,195,222.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 300,090,264.49 144,615,736.01 其他流动负债 45,580,516.64 32,112,230.02 流动负债合计 5,738,502,825.34 5,749,164,068.65 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 151,032,610.75 290,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 25,333,279.84 19,393,238.12 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 87,466,413.61 94,720,485.40 递延所得税负债 148,249,478.08 154,541,020.86 其他非流动负债 非流动负债合计 412,081,782.28 558,654,744.38 负债合计 6,150,584,607.62 6,307,818,813.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,516,870,176.00 1,083,478,697.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,476,336,794.16 1,909,583,467.51 减：库存股其他综合收益专项储备 94,125,466.08 107,907,829.34 盈余公积 916,543,540.05 916,543,540.05 一般