海力风电：2023年三季度报告

证券代码：301155证券简称：海力风电公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 516,315,919.82 -0.69% 1,554,545,368.07 32.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -69,867,449.97 -238.97% 65,050,216.35 -72.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -70,303,618.66 -253.26% 47,462,763.02 -45.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -313,118,111.73 -1.76% 基本每股收益（元/股） -0.32 -239.13% 0.30 -72.97% 稀释每股收益（元/股） -0.32 -239.13% 0.30 -72.97% 加权平均净资产收益率 -1.24% -2.17% 1.19% -3.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,737,916,638.73 7,095,141,725.49 9.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,613,919,582.97 5,409,182,137.19 3.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -518,058.52 -440,772.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 543,031.93 19,245,894.12 主要系政府返还税收地方留成部分 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,281,904.40 2,493,389.28 主要系结构性存款处置产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -393,609.50 -560,271.48 主要系捐赠支出 其他符合非经常性损益定义 403,745.54 主要系个税手续费返还 的损益项目减：所得税影响额 325,473.28 3,384,315.69 少数股东权益影响额 （税后） 151,626.34 170,215.98 合计 436,168.69 17,587,453.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况及主要情况说明 单位：元 主要项目 本报告期末 上年期末 增减变动 原因说明 货币资金 1,026,842,471.70 1,557,418,517.63 -34.07% 主要系公司IPO募投项目和其他建设项目逐步推进，相关项目持续投入所致 应收票据 56,510,686.35 41,675,718.36 35.60% 主要系因销售规模扩大，货款回收的应计入应收票据科目的银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 59,240,577.21 45,146,783.43 31.22% 主要系因销售规模扩大，货款回收的应计入应收款项融资科目的银行承兑汇票增加所致 预付款项 210,114,632.61 108,639,951.77 93.40% 主要系因销售规模扩大，生产相关的预付材料款增加所致 其他流动资产 73,570,142.76 35,810,050.14 105.45% 主要系因销售规模扩大、投资规模增加，相应待抵扣增值税进项税增加所致 其他权益工具投资 649,524,517.35 488,098,140.12 33.07% 主要系公司作为其他权益工具投资核算的对外投资的期末公允价值增加所致 其他非流动资产 104,047,618.51 7,771,585.04 1238.82% 主要系部分建设项目投资预付款增加所致 固定资产 1,184,789,228.88 851,570,606.21 39.13% 主要系部分建设项目在建工程完工转固所致 在建工程 301,166,683.36 186,932,984.84 61.11% 主要系部分基建投资持续建设，投入规模扩大所致 短期借款 615,424,602.74 100,007,777.77 515.38% 主要系因销售规模扩大，流动资金需求整体增加，增加短期银行贷款补充流动性所致 合同负债 48,393,092.58 15,116,394.55 220.14% 主要系因销售规模扩大，预收货款增加所致 租赁负债 108,807,273.72 56,982,838.61 90.95% 主要系续租生产厂房及新增租赁办公场地所致 递延所得税负债 0.00 39,929.57 -100.00% 主要系上年期末内部交易未实现亏损转回所致 应付票据 171,077,806.79 438,833,293.72 -61.02% 主要系为支付货款开具的银行承兑汇票到期兑付所致 一年内到期的非流动负债 4,135,556.66 53,794,835.98 -92.31% 主要系部分生产厂房到期不再续租所致 其他流动负债 41,835,008.58 7,433,946.91 462.76% 主要系已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票增加所致 其他综合收益 261,198,697.35 99,772,320.12 161.79% 主要系作为其他权益工具投资核算的对外投资的期末公允价值增加所致 2、利润表变动情况及主要原因说明 单位：元 主要项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 原因说明 营业收入 1,554,545,368.07 1,170,144,879.98 32.85% 主要系销售规模扩大所致 营业成本 1,361,430,538.66 1,004,965,138.79 35.47% 主要系销售规模扩大所致 管理费用 61,315,441.51 40,477,666.79 51.48% 主要系职工薪酬增长、管理资源投入增加所致 研发费用 17,268,802.10 10,054,073.34 71.76% 主要系研发投入增加所致 财务费用 -6,597,933.70 -21,879,027.66 69.84% 主要系利息收入下降所致 其他收益 16,648,872.65 83,029,216.17 -79.95% 主要系收到的政府补助减少所致 投资收益 31,811,453.69 101,796,375.10 -68.75% 主要系对联营企业投资收益减少所致 公允价值变动收益 0.00 1,566,380.43 -100.00% 主要系截至报告期末闲置货币资金理财已赎回所致 资产减值损失 -25,147,543.50 3,014,168.44 -934.31% 主要系部分应收账款、合同资产账龄增长，根据会计政策增加相应坏账准备计提所致 资产处置收益 -440,772.46 67,983.93 -748.35% 主要系设备处置所致 所得税费用 11,868,199.80 25,525,732.06 -53.50% 主要系应纳税所得额下降所致 3、现金流量表变动情况及主要原因说明 单位：元 主要项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 原因说明 收到的其他与经营活动有关的现金 80,958,476.53 217,190,304.84 -62.72% 主要系收到的政府补助下降所致 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 586,763,081.98 322,842,733.40 81.75% 主要系投资规模增加，购建长期资产支付的现金额增加所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 399,444,615.66 -100.00% 主要系开具承兑汇票不再需要保证金所致 收回投资所收到的现金 192,000,000.00 1,815,429,333.33 -89.42% 主要系现金管理规模下降所致 取得投资收益所收到的现金 2,883,778.63 15,910,657.42 -81.88% 主要系现金管理收益下降所致 投资所支付的现金 306,585,520.00 2,979,938,423.17 -89.71% 主要系现金管理规模下降所致 借款所收到的现金 535,000,000.00 386,000,000.00 38.60% 主要系短期银行借款增加所致 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 39,395,061.93 -100.00% 主要系开具承兑汇票不再需要保证金（上期主要系保证金退回）所致 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 372,000,000.00 -94.62% 主要系偿还短期银行贷款下降所致 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,076,621.44 207,681,713.81 -85.52% 主要系分配红利下降所致 现金及现金等价物净增加额 -526,484,556.52 -2,333,639,453.19 -77.44% 主要系现金管理规模下降，短期银行借款增加且偿还短期银行贷款下降，加之开具承兑汇票不再需要保证金、分配红利下降等所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许世俊 境内自然人 31.92% 69,399,876 69,399,876 许成辰 境内自然人 14.45% 31,413,615 31,413,615 沙德权 境内自然人 9.99% 21,721,050 17,667,562 南通海力股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.70% 5,860,374 5,860,374 如东县新天和资产管理有限公司 国有法人 1.87% 4,076,087 0 钟格 境内自然人 1.65% 3,594,800 0 常州泰珅私募投资基金有限公司－如东鑫濠产业投资基金管理中心（有限合伙） 其他 1.27% 2,755,989 0 赵小兵 境内自然人 1.17% 2,544,785 0 陈海骏 境内自然人 1.15% 2,491,760 2,355,945 沈飞 境内自然人 0.98% 2,124,115 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种