华骐环保：2022年三季度报告

证券代码：300929证券简称：华骐环保公告编号：2022-042 安徽华骐环保科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 73,115,587.58 -41.77% 321,398,143.61 -25.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,651,228.91 -84.12% 42,164,220.64 0.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 970,674.33 -90.47% 26,275,967.84 -23.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -17,090,549.70 89.69% 经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付的现金）（元） -- -- 19,931,487.89 256.48% 基本每股收益（元/股） 0.01 -92.31% 0.32 -3.03% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -92.31% 0.32 -3.03% 加权平均净资产收益率 0.20% -1.13% 5.12% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,762,364,449.80 1,806,452,140.37 -2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 841,182,272.17 809,953,356.95 3.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,523,846.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 324,216.23 12,859,234.08 债务重组损益 1,681,300.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 530,765.19 1,577,032.64 除上述各项之外的其他营业 -50,082.23 -144,742.61 外收入和支出减：所得税影响额 124,364.05 3,608,542.13 少数股东权益影响额 （税后） -19.44 -123.36 合计 680,554.58 15,888,252.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 变动原因 货币资金 82,634,321.43 226,850,471.43 -63.57% 主要系购建固定资产、无形资产及购买理财产品所致 交易性金融资产 96,729,656.94 50,205,712.33 92.67% 主要系公司购买理财产品所致 应收票据 7,551,875.00 300,000.00 2,417.29% 主要系收到银行承兑汇票所致 其他应收款 18,105,614.31 10,062,966.87 79.92% 主要系转让联营企业股份所致，受让方采用分期付款方式所致 合同资产 153,087,291.63 252,743,670.41 -39.43% 主要系完工PPP项目转入长期应收款核算所致 使用权资产 800,902.05 1,360,796.31 -41.14% 主要系使用权资产摊销所致 长期待摊费用 6,755,671.64 3,661,813.20 84.49% 主要系在建工程转入所致 应付票据 31,575,374.56 16,780,976.09 88.16% 主要系与供应商采用票据结算的金额增加所致 应付职工薪酬 1,572,880.29 6,856,494.18 -77.06% 主要系发放上年末计提的年终奖所致 应交税费 863,451.78 5,745,087.34 -84.97% 主要系缴纳上年末计提的增值税和企业所得税所致 其他应付款 2,640,854.21 9,431,585.16 -72.00% 主要系收回保证金所致 其他流动负债 126,360.00 1,322,474.24 -90.45% 主要系预收项目工程/商品款减少所致 递延收益 4,000,000.00 5,881,359.04 -31.99% 主要系确认政府补助转入其他收益所致 股本 132,132,956.00 82,583,098.00 60.00% 主要系资本公积转增股本 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 营业成本 228,694,093.24 331,389,949.29 -30.99% 主要系销售成本减少所致 销售费用 9,340,935.16 4,826,404.14 93.54% 主要系薪酬上涨，同时执行管家式服务战略增加相关费用所致 其他收益 13,124,922.08 7,859,502.92 66.99% 主要系政府补助增加所致 投资收益 8,339,014.59 1,665,301.75 400.75% 主要系转让联营企业股权、确认联营企业投资收益以及购买理财产品收益所致 公允价值变动收益 23,944.61 0.00 100.00% 主要系交易性金融资产增加所致 信用减值损失 -2,626,657.90 2,560,906.37 202.57% 主要系应收账款坏账准备计提增加所致 资产减值损失 741,916.71 -1,010,687.34 -173.41% 主要系合同资产减值损失转回所致 营业外收入 17,012.28 2,017,104.95 -99.16% 主要系去年同期子公司特许经营权转让所致 营业外支出 161,754.89 9,638.98 1,578.13% 主要系捐赠支出增加所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -17,090,549.70 -165,838,784.45 89.69% 主要系购买商品、提供劳务减少以及税费返还增加所致 经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投 资支付的现金） 19,931,487.89 -12,737,281.78 256.48% 主要系购买商品、提供劳务减少以及税费返还增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -90,415,722.71 -52,112,042.78 -73.50% 主要系购建固定资产、购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -39,437,214.41 377,703,752.38 -110.44% 主要系上年同期公开发行股票募集资金且本期筹资活动减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,990 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 国有法人 14.10% 18,632,328 18,632,328 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.81% 15,609,757 0 李明河 境内自然人 2.80% 3,698,680 3,698,680 郑俊 境内自然人 2.80% 3,696,000 3,696,000 王爱斌 境内自然人 2.73% 3,610,422 3,610,422 刘光春 境内自然人 2.53% 3,346,426 3,346,426 郑杰 境内自然人 2.50% 3,308,800 3,308,800 马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司 国有法人 2.00% 2,640,000 0 李小英 境内自然人 1.87% 2,470,000 0 国元股权投资有限公司 国有法人 1.79% 2,362,595 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙） 15,609,757 人民币普通股 15,609,757 马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司 2,640,000 人民币普通股 2,640,000 李小英 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 国元股权投资有限公司 2,362,595 人民币普通股 2,362,595 朱晓燕 1,881,182 人民币普通股 1,881,182 马鞍山市花山区资产经营有限公司 1,584,000 人民币普通股 1,584,000 安徽省高新创业投资有限责任公司 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 潘玲凤 1,323,470 人民币普通股 1,323,470 马鞍山市丰盈管理咨询有限公司 1,320,632 人民币普通股 1,320,632 聂海涛 1,320,000 人民币普通股 1,320,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东李明河、郑俊、王爱斌、刘光春、郑杰与控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司，构成一致行动人；股东郑俊、郑杰系兄弟关系，股东朱晓燕之配偶系股东李明河之弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年9月30日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。截止本报告披露日，本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚在推进中。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：安徽华骐环保科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 82,634,321.43 226,850,471.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 96,729,656.94 50,205,712.33 衍生金融资产应收票据 7,551,875.00 300,000.00 应收账款 266,820,300.12 243,036,878.68 应收款项融资预付款项 8,804,390.31 11,518,419.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,105,61