贵州轮胎：2023年三季度报告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-099 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 贵州轮胎股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,595,778,671.75 12.76% 7,037,114,634.40 12.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 288,500,209.19 202.79% 628,050,042.65 145.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 283,580,885.95 154.29% 620,942,939.55 130.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,045,853,367.78 1,729.32% 基本每股收益（元/股） 0.24 300.00% 0.54 145.45% 稀释每股收益（元/股） 0.19 171.43% 0.41 86.36% 加权平均净资产收益率 4.06% 2.03% 9.21% 5.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,559,693,317.99 15,761,578,522.54 11.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,956,079,624.89 6,450,076,995.71 7.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 408,323.38 -1,273,796.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,120,823.12 10,006,990.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 453,100.07 -37,080.88 减：所得税影响额 1,040,378.24 1,566,136.72 少数股东权益影响额 （税后） 22,545.09 22,873.19 合计 4,919,323.24 7,107,103.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款较年初增加414,632,227.36元，上升30.61%，主要原因为本期营业收入上升。 2、在建工程较年初增加457,493,771.18元，上升89.87%，主要原因为本期年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目、越南年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目投入增加。 3、长期待摊费用较年初增加30,795,926.89元，上升33.26%，原因为本期模具增加。 4、应付账款较年初增加451,412,141.53元，上升31.23%，原因为采购量增加从而增加供应商应付款。 5、合同负债较年初增加184,593,933.78元，上升98.88%，原因为客户预付款增加。 6、应付职工薪酬较年初增加67,365,467.26元，上升49.72%，主要原因为本期计提工资尚未支付。 7、应交税费较年初增加52,206,380.52元，上升48.64%，主要原因为应交企业所得税增加。 8、其他应付款较年初增加62,047,511.55元，上升129.79%，主要原因为本期实施第二期股权激励使回购义务增加。 9、一年内到期的非流动负债较年初增加869,871,587.53元，上升227.76%，原因为一年内到期的长期借款增加。 10、其他流动负债较年初增加171,970,028.33元，上升142.70%，主要原因为本期转让的有追索权的未到期应收票据增加，合同负债销项税增加。 11、长期借款较年初减少431,609,618.98元，下降30.80%，原因为一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。 12、其他综合收益较年初减少64,027,012.94元，下降53.09%，主要原因为公司持有贵州银行股票期末市值变动。 13、少数股东权益较年初增加23,717,056.91元，上升74.82%，主要原因为本期少数股东对子公司贵州前进新材料有限责任公司追加投资。 14、财务费用较上年同期增加58,193,016.43元，上升286.03%，原因为美元汇率波动使汇兑收益减少及公司发行可转债本期摊销增加。 15、投资收益较上年同期减少9,696,690.00元，下降44.07%，原因为收到的银行分红减少。 16、信用减值损失较上年同期减少8,925,149.57元，下降35.74%，原因为本期计提的坏账准备减少。 17、资产减值损失较上年同期减少5,533,915.13元，下降399.38%，因为本期计提的存货跌价准备较上年同期减 少。 18、营业外收入较上年同期增加1,617,241.20元，上升63.16%，原因为本期处置报废模具收益增加。 19、营业外支出较上年同期减少22,466,117.74元，下降80.37%，原因为本期处置固定资产损失减少。 20、净利润较上年同期增加378,058,765.51元,上升147.07%，主要原因为本期营业收入较上年同期增加，原材料价格较上年同期下降，越南项目产能利用率提升，使营业毛利率上升。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵阳市工业投资有限公司 国有法人 26.59% 318,591,025 质押 149,080,000 全国社保基金一一五组合 其他 2.33% 27,908,885 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 2.15% 25,800,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.59% 19,027,545 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 1.06% 12,647,856 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.91% 10,871,691 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.85% 10,173,400 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 0.83% 9,949,300 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 其他 0.62% 7,423,609 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 其他 0.61% 7,338,848 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 贵阳市工业投资有限公司 318,591,025 人民币普通股 318,591,025 全国社保基金一一五组合 27,908,885 人民币普通股 27,908,885 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 25,800,000 人民币普通股 25,800,000 香港中央结算有限公司 19,027,545 人民币普通股 19,027,545 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 12,647,856 人民币普通股 12,647,856 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 10,871,691 人民币普通股 10,871,691 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 10,173,400 人民币普通股 10,173,400 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 9,949,300 人民币普通股 9,949,300 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 7,423,609 人民币普通股 7,423,609 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 7,338,848 人民币普通股 7,338,848 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,570,257,805.69 3,345,836,195.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,206,778,790.90 984,414,598.62 应收账款 1,769,051,223.41 1,354,418,996.05 应收款项融资 457,610,189.12 414,501,304.36 预付款项 138,923,047.29 184,573,338.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,057,162.19 19,911,557.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,309,397,994.23 1,255,170,349.94 合同资产 19,861,437.73 18,171,682.52 持有待售资产 197,877,212.92 197,877,212.92 一年内到期的非流动资产其他流动资产 198,592,758.30 202,353,806.85 流动资产合计 8,885,407,621.78 7,977,229,043.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 25,500,000.00 25,500,000.00 其他权益工具投资 549,716,735.50 656,550,821.58 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,045,783.19 1,129,172.17 固定资产 5,761,400,118.01 5,352,007,139.78 在建工程 966,550,790.89 509,057,019.71 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 429,270,838.49 414,264,923.09 开发支出商誉长期待摊费用 123,381,474.38 92,585,547.49 递延所得税资产 142,799,641.40 1