贵州轮胎：2022年三季度报告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2022-075 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 贵州轮胎股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,302,045,465.46 20.93% 6,251,537,340.18 15.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,280,491.04 91.90% 255,428,692.42 3.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 111,517,805.73 161.52% 269,720,589.41 16.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -64,189,665.02 -115.54% 基本每股收益（元/股） 0.06 21.46% 0.22 -21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.07 44.93% 0.22 -21.43% 加权平均净资产收益率 2.03% 1.24% 4.12% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,985,876,795.16 12,875,731,596.92 24.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,436,011,015.65 5,916,887,663.05 8.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,377,701.85 -25,657,999.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,486,029.32 8,890,151.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,077.20 263,763.82 减：所得税影响额 -2,653,280.64 -2,212,187.12 合计 -16,237,314.69 -14,291,896.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金较期初增加1,784,517,567.26元，上升84.46%，主要原因为本期发行可转债增加货币资金18亿元。 2.应收账款较期初增加413,578,305.50元，上升42.51%，主要原因为销售收入上升造成的应收账款增加。 3.其他非流动资产较期初增加193,667,464.84元，上升57.79%，主要原因为本期定期存款增加。 4.合同负债较期初增加106,450,283.31元，上升82.69%，主要原因为本期收到客户的预付款增加。 5.一年内到期的非流动负债较期初增加350,000,000.00元，上升100.00%，原因为一年内到期的长期借款增加。 6.其他流动负债较期初减少49,710,501.06元，下降33.16%，主要原因为有追索权的已转让未到期应收票据减少。 7.长期借款较期初增加652,706,739.19元，上升88.85%，主要原因为本期银行借款增加。 8．应付债券较期初增加1,595,309,691.83元，上升100.00%，原因为本期发行可转债。 9.其他权益工具较期初增加215,241,457.35元，上升100.00%，原因为本期发行可转债权益价值。 10.库存股较期初减少16,335,393.33元，下降37.67%，原因为公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁。 11.其他综合收益较期初增加120,277,039.88元，上升116.20%，主要原因为外币报表折算差额增加。 12.财务费用较上年同期减少29,171,177.30元，下降330.52%，主要原因为利息收入较上年同期增加；美元汇率上升，导致汇兑收益增加。 13.其他收益较上年同期减少11,081,935.44元，下降55.49%，原因为收到的政府补助减少。 14.信用减值损失较上年同期增加17,908,010.82元，上升253.58%，原因为计提的坏账准备增加。 15.营业外收入较上年同期增加1,003,711.27元，上升64.48%，主要原因为固定资产报废收益增加。 16.营业外支出较上年同期增加21,917,254.82元，上升363.02%，主要原因为固定资产报废损失增加。 17.所得税费用较上年同期增加31,165,751.29元，上升173.49%，主要原因为利润增加。 18.本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加45,630,121.15元，上升91.90%，主要原因为本报告期销售数量增加，同时销售价格较上年同期上升，毛利增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵阳市工商产业投资集团有限公司 国有法人 27.76% 318,591,025 0 质押 149,916,000 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.72% 19,775,880 0 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇佳选私募证券投资基金 其他 0.98% 11,251,024 0 袁建良 境内自然人 0.83% 9,500,000 0 广发基金－邮储银行－广发基金中邮金鼎1号集合资产管理计划 其他 0.68% 7,854,740 0 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活 其他 0.64% 7,290,240 0 配置混合型证券投资基金云南能投资本投资有限公司 国有法人 0.60% 6,929,428 0 刘昌 境内自然人 0.57% 6,499,039 0 交通银行股份有限公司－建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金 其他 0.55% 6,276,180 0 苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.51% 5,895,238 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贵阳市工商产业投资集团有限公司 318,591,025 人民币普通股 318,591,025 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 19,775,880 人民币普通股 19,775,880 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇佳选私募证券投资基金 11,251,024 人民币普通股 11,251,024 袁建良 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 广发基金－邮储银行－广发基金中邮金鼎1号集合资产管理计划 7,854,740 人民币普通股 7,854,740 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 7,290,240 人民币普通股 7,290,240 云南能投资本投资有限公司 6,929,428 人民币普通股 6,929,428 刘昌 6,499,039 人民币普通股 6,499,039 交通银行股份有限公司－建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金 6,276,180 人民币普通股 6,276,180 苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙） 5,895,238 人民币普通股 5,895,238 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东云南能投资本投资有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,929,428股,实际持有6,929,428股。股东刘昌除通过普通证券账户持有624,779股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,874,260股，实际合计持有6,499,039股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 3,897,395,958.37 2,112,878,391.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 885,149,078.37 877,657,473.40 应收账款 1,386,548,513.39 972,970,207.89 应收款项融资 363,817,468.91 369,428,542.13 预付款项 207,943,808.03 168,015,769.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,558,926.91 40,002,280.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,214,112,267.10 952,857,660.71 合同资产 17,506,178.54 15,140,510.54 持有待售资产 153,863,674.32 197,877,212.92 一年内到期的非流动资产其他流动资产 231,522,255.72 239,266,676.67 流动资产合计 8,404,418,129.66 5,946,094,725.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 682,341,337.68 665,593,126.32 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,984,861,503.40 4,619,084,104.97 在建工程 824,134,679.47 743,472,714.84 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 353,704,408.44 365,613,398.31 开发支出商誉长期待摊费用 84,562,483.40 76,366,402.89 递延所得税资产 123,044,755.84 124,365,092.01 其他非流动资产 528,809,497.27 335,142,032.43 非流动资产合计 7,581,458,665.50 6,929,636,871.77 资产总计 15,985,876,795.16 12,875,731,596.92 流动负债： 短期借款 1,634,621,920.58 1,668,957,746.71 向中央银行借款拆入资金交易性金