瑞迪智驱：2024年三季度报告

证券代码：301596证券简称：瑞迪智驱公告编号：2024-016 成都瑞迪智驱科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,204,547.80 10.11% 442,673,990.26 3.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,936,438.01 16.33% 73,406,437.51 4.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,310,575.66 10.98% 70,343,422.33 7.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,259,597.85 -2.90% 基本每股收益（元/股） 0.4161 -12.76% 1.5466 -9.23% 稀释每股收益（元/股） 0.4161 -12.76% 1.5466 -9.23% 加权平均净资产收益率 2.90% -2.12% 12.24% -6.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,112,993,582.58 697,963,437.39 59.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 803,782,451.88 429,432,300.58 87.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,117.08 54,350.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 570,500.00 2,011,949.16 主要系收到的政府补助和个税手续费返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,312,908.60 1,641,378.95 主要系理财收益、贫困就业税收抵减增值税和非流动资产毁损报废损失 减：所得税影响额 287,033.95 541,850.06 少数股东权益影响额（税后） 22,629.38 102,813.40 合计 1,625,862.35 3,063,015.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 192,578,517.87 95,276,845.31 102.13% 主要系本期收到IPO募集资金带来的增长 交易性金融资产 265,473,815.28 10,000,000.00 2554.74% 主要系使用募集资金购买结构性存款所致 应收票据 65,226,235.86 35,442,096.70 84.04% 主要系期末收到的银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 26,693,131.03 40,756,541.45 -34.51% 主要系期末票据余额中信用等级较高的6家国有商业银行和10家上市的股份制银行的银行承兑汇票减少所致 合同资产 1,046,562.00 651,030.72 60.75% 主要系客户质保金增加所致 其他流动资产 69,738.61 8,657,465.94 -99.19% 主要系收到IPO募集资金后扣减了发行费所致 在建工程 6,590,539.85 9,824,938.16 -32.92% 主要系期初在建项目中部分资产已转为固定资产所致 其他非流动资产 16,157,264.84 4,434,672.64 264.34% 主要系购买固定资产预付款增加所致 合同负债 8,224,852.48 5,830,781.98 41.06% 主要系客户预收款项增加所致 应交税费 4,566,188.45 7,031,609.73 -35.06% 主要系期末未交增值税减少所致 其他流动负债 47,867,979.60 26,951,277.61 77.61% 主要系已背书未到期的非信用等级较高的6家国有商业银行和10家上市的股份制银行的银行承兑汇票增加所致 股本 55,118,072.00 41,338,554.00 33.33% 主要系本年公司IPO所致 资本公积 471,776,845.69 185,000,264.23 155.01% 主要系本年公司IPO所致 未分配利润 244,835,306.64 171,428,869.13 42.82% 主要系公司本期未分红所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 变动原因 财务费用 129,784.57 712,768.27 -81.79% 主要系汇兑收益和利息减少所致 信用减值损失 -2,230,909.43 -42,509.22 -5148.06% 主要系应收票据余额增加所致 资产减值损失 -1,285,005.91 532,476.88 -341.33% 主要系存货增加，计提的存货跌价损失增加及上期处置了部分已计提跌价的存货所致 资产处置收益 54,350.53 -20,789.05 361.44% 主要系本期处置闲置的机器设备，收益略有增加所致 营业外收入 256,634.57 11,483.80 2134.75% 主要系由于享受重点群体创业就业税收优惠政策，退税额增加所致 营业外支出 168,936.47 327,470.84 -48.41% 主要系由于本期处置报废的固定资产相对减少 所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 变动原因 投资活动产生的现 金流量净额 -269,346,505.89 -8,147,556.33 -3205.86% 主要系购买理财产品和购建固定资产增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 303,578,252.90 -30,521,779.67 1094.63% 主要系收到IPO募集资金和贷款减少所致 期末现金及现金等 价物余额 192,120,005.42 105,637,517.49 81.87% 主要系收到IPO募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,307 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都瑞迪机械实业有限公司 境内非国有法人 32.39% 17,850,000 17,850,000 不适用 0 卢晓蓉 境内自然人 16.49% 9,089,500 9,089,500 不适用 0 王晓 境内自然人 6.22% 3,430,000 3,430,000 不适用 0 成都迪英财务咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.82% 3,210,000 3,210,000 不适用 0 焦景凡 境内自然人 5.76% 3,172,750 3,172,750 不适用 0 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.93% 2,166,554 2,166,554 不适用 0 卓玉清 境内自然人 2.64% 1,457,750 1,457,750 不适用 0 成都瑞致企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.75% 962,000 962,000 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.30% 162,613 0 不适用 0 李飚 境内自然人 0.22% 120,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 162,613 人民币普通 162,613 李飚 120,000 人民币普通 120,000 黄静 95,000 人民币普通 95,000 范吉祥 79,700 人民币普通 79,700 荆涛 60,000 人民币普通 60,000 邵林根 60,000 人民币普通 60,000 宾坚 55,200 人民币普通 55,200 吴曙晖 52,200 人民币普通 52,200 岳宗允 50,500 人民币普通 50,500 郭明奎 49,000 人民币普通 49,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 卢晓蓉、王晓夫妇系公司实际控制人，二人合计持有公司控股股东成都瑞迪机械实业有限公司73%的股份，构成一致行动关系。公司董事、副总经理焦景凡担任成都迪英财务咨询中心 （有限合伙）的执行事务合伙人。除前述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李飚通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股120,000股；公司股东宾坚通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股55,200股；公司股东岳宗允通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股50,500股；公司股东郭明奎通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股49,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 192,578,517.87 95,276,845.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 265,473,815.28 10,000,000.00 衍生金融资产应收票据 65,226,235.86 35,442,096.70 应收账款 152,036,601.40 140,348,558.77 应收款项融资 26,693,131.03 40,756,541.45 预付款项 5,440,363.21 4,395,866.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 1,010,120.15 803,529.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 162,605,176.75 135,164,992.15 其中：数据资源 合同资产 1,046,562.00 651,030.72 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 69,738.61 8,657,465.94