华天科技：2023年三季度报告

证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2023-028 天水华天科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,979,509,816.22 2.53% 8,068,423,293.91 -11.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,993,509.70 -89.49% 82,872,138.02 -88.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -98,596,698.63 -276.92% -288,537,572.73 -178.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,469,327,504.50 -35.99% 基本每股收益（元/股） 0.0063 -89.39% 0.0259 -88.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0063 -89.39% 0.0259 -88.22% 加权平均净资产收益率 0.12% -1.12% 0.52% -4.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 32,201,036,818.99 30,971,431,803.80 3.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,921,471,667.68 15,789,099,171.17 0.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,106,955.94 528,908.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 78,404,076.36 252,337,194.03 主要为本报告期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入其他收益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,212,684.91 224,392,790.22 主要为本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,575.99 626,943.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,535,735.49 7,383,857.13 减：所得税影响额 25,200,320.47 71,415,666.00 少数股东权益影响额（税后） 9,645,499.89 42,444,316.49 合计 118,590,208.33 371,409,710.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产为809,672,212.30元，较上年末的298,947,436.35元增长170.84%，主要为本期委托金融理财增加所致。 2、预付款项为90,098,159.62元，较上年末的42,419,988.77元增长112.40%，主要为本期子公司预付材料款增加所致。 3、其他流动资产为140,517,785.49元，较上年末的96,594,561.32元增长45.47%，主要为本期公司及子公司预缴企业所得税及待抵扣进项税额增加所致。 4、其他非流动金融资产为787,228,187.31元，较上年末的549,723,872.72元增长43.20%，主要为本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加所致。 5、在建工程为2,434,163,653.52元，较上年末的1,821,113,134.70元增长33.66%，主要为本期子公司新建厂房及待安装设备增加所致。 6、其他非流动资产为858,844,671.84元，较上年末的425,648,890.02元增长101.77%，主要为本期子公司预付设备款和工程款增加所致。 7、预收款项为31,936,447.17元，较上年末的49,732,508.13元下降35.78%，主要为本期子公司预收订单保证金减少所致。 8、合同负债为111,748,273.27元，较上年末的163,589,731.05元下降31.69%，主要为本期子公司预收封装测试款减少所致。 9、应付职工薪酬为222,783,421.53元，较上年末的376,206,709.47元下降40.78%，主要为上年末计提的员工奖金本报告期发放所致。 10、应交税费为33,529,668.84元，较上年末的50,809,253.13元下降34.01%，主要为本期应交企业所得税减少所致。 11、长期借款为4,442,800,424.98元，较上年末的2,656,321,975.95元增长67.25%，主要为本期公司及子公司长期借款增加所致。 12、其他综合收益为-93,481,912.84元，较上年末的-69,000,854.94元下降35.48%，主要为本期外币报表折算差额所致。 13、税金及附加为53,208,300.45元，较上年同期的39,783,431.60元增长33.74%，主要为本报告期城市建设维护税及教育费附加增加所致。 14、公允价值变动收益为223,438,780.36元，上年同期为0元，主要为本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加所致。 15、所得税费用为-21,156,097.65元，较上年同期的88,475,234.34元下降123.91%，主要为本报告期利润总额下降及研发费用加计扣除等，导致计提的所得税费用减少。 16、归属于母公司股东的净利润为82,872,138.02元，较上年同期的704,343,476.30元下降 88.23%，主要为本报告期全球消费电子市场处于缓慢恢复之中，客户需求不足，公司产能利用率不足，整体利润率下降所致。 17、归属于母公司所有者的综合收益总额为58,391,080.12元，较上年同期的722,164,673.99元下降91.91%，主要为本报告期归属于母公司股东的净利润和外币财务报表折算差额减少所致。 18、经营活动产生的现金流量净额为1,469,327,504.50元，较上年同期的2,295,464,733.11元下降35.99%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额为1,591,245,099.85元，较上年同期的258,141,806.30元增长 516.42%，主要为本报告期取得借款收到的现金增加所致。 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11,117,509.93元，较上年同期的53,697,102.75元下降120.70%，主要为本报告期汇率变动及外币报表折算差额影响。 21、现金及现金等价物净增加额为-144,502,841.90元，较上年同期的-1,299,697,775.39元增长 88.88%，主要为本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 293,127 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天水华天电子集团股份有限公司 境内非国有法人 21.92% 702,569,542 0 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 其他 3.21% 102,914,400 0 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他 2.23% 71,394,882 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.87% 60,035,488 0 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.62% 51,866,919 0 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.18% 37,931,847 0 广东恒阔投资管理有限公司 国有法人 1.13% 36,247,723 0 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 31,056,466 0 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.85% 27,322,404 0 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） 其他 0.85% 27,322,404 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天水华天电子集团股份有限公司 702,569,542 人民币普通股 702,569,542 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 102,914,400 人民币普通股 102,914,400 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 71,394,882 人民币普通股 71,394,882 香港中央结算有限公司 60,035,488 人民币普通股 60,035,488 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 51,866,919 人民币普通股 51,866,919 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 37,931,847 人民币普通股 37,931,847 广东恒阔投资管理有限公司 36,247,723 人民币普通股 36,247,723 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 31,056,466 人民币普通股 31,056,466 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） 27,322,404 人民币普通股 27,322,404 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） 27,322,404 人民币普通股 27,322,404 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水华天科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 5,253,584,364.