华天科技：2022年三季度报告

证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2022-039 天水华天科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,905,990,905.29 -10.55% 9,126,769,174.07 2.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 190,296,765.61 -54.18% 704,343,476.30 -31.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,729,570.98 -83.64% 368,238,041.15 -55.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,295,464,733.11 -6.11% 基本每股收益（元/股） 0.0594 -60.82% 0.2198 -41.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0594 -60.82% 0.2198 -41.42% 加权平均净资产收益率 1.24% -3.34% 4.60% -6.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 29,928,184,607.32 29,974,351,599.53 -0.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,584,933,414.43 15,049,446,789.13 3.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,526,784.05 219,332,495.86 主要为本报告期PTUnisem公司处置土地和房屋取得资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 170,483,425.57 315,217,712.80 主要为本报告期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入其他收益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 188.92 1,209,130.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,807.33 -762,629.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 328.73 687,579.64 减：所得税影响额 15,824,684.61 27,961,490.39 少数股东权益影响额（税后） 24,810,655.36 171,617,363.95 合计 134,567,194.63 336,105,435.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项为85,339,030.90元，较上年末的50,313,568.19元增长69.61%，主要为本报告期子公司预付材料款增加所致。 2、其他应收款为53,249,829.40元，较上年末的77,166,089.27元下降30.99%，主要为本报告期子公司收回保证金所致。 3、其他流动资产为42,324,779.89元，较上年末的98,111,919.70元下降56.86%，主要为本报告期公司及子公司待抵扣进项税额及留抵增值税减少所致。 4、在建工程为1,295,341,457.88元，较上年末的583,198,003.38元增长122.11%，主要为本报告期公司及子公司在建厂房及待安装设备增加所致。 5、其他非流动资产为1,003,483,312.36元，较上年末的500,613,349.56元增长100.45%，主要为本报告期公司及子公司预付工程款和设备款增加所致。 6、短期借款为2,288,647,355.39元，较上年末的1,693,453,169.70元增长35.15%，主要为本报告期子公司流动资金贷款增加所致。 7、应付账款为2,163,730,356.73元，较上年末的3,579,025,260.31元下降39.54%，主要为本报告期公司及子公司应付设备款减少所致。 8、预收款项为47,509,461.74元，较上年末的73,127,047.92元下降35.03%，主要为本报告期子公司预收封测保证金减少所致。 9、一年内到期的非流动负债为1,895,717,101.66元，较上年末的1,443,247,656.15元增长31.35%，主要为本报告期子公司一年内到期的长期借款增加所致。 10、财务费用为65,650,244.28元，较上年同期的103,594,579.64元下降36.63%，主要为本报告期收到的利息收入较上年同期增加所致。 11、信用减值损失为4,633,508.76元，较上年同期的27,201,991.92元下降82.97%，主要为本报告期计提应收账款信用减值损失较上年同期减少所致。 12、资产减值损失为4,449,323.76元，较上年同期的11,707,686.39元下降62.00%，主要为本报告期子公司计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 13、资产处置收益为219,332,495.86元，较上年同期的5,721,026.88元增长3,733.80%，主要为本报告期PTUnisem公司处置土地和房屋取得资产处置收益增加。 14、所得税费用为88,475,234.34元，较上年同期的148,656,565.59元下降40.48%，主要为本报告期利润总额减少，计提的企业所得税较上年同期减少所致。 15、归属于母公司股东的净利润为704,343,476.30元，较上年同期的1,027,976,621.12元下降 31.48%，主要为本报告期市场需求下降以及营业成本增加，整体利润率下降所致。 16、归属母公司股东的其他综合收益的税后净额为17,821,197.69元，较上年同期的-73,466,360.74元增长124.26%，为本报告期外币财务报表折算差额增加所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额为258,141,806.30元，较上年同期的1,988,854,048.83元下降 87.02%，主要为本报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响为53,697,102.75元，较上年同期的-44,734,626.86元增长 220.03%，主要为本报告期汇率变动及外币报表折算差额影响。 19、现金及现金等价物净增加额为-1,299,697,775.39元，较上年同期的341,583,958.65元下降 480.49%，主要为筹资活动产生的现金流量较上年同期减少所致。 20、期末现金及现金等价物余额为5,568,000,767.66元，较上年同期的3,036,453,991.63元增长 83.37%，主要为本报告期募集资金尚未使用完毕，使货币资金期末余额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 348,271 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天水华天电子集团股份有限公司 境内非国有法人 21.73% 696,472,455 0 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 其他 3.21% 102,914,400 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.67% 53,637,186 0 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.41% 45,163,269 0 广东恒阔投资管理有限公司 国有法人 1.13% 36,247,723 0 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 31,056,466 0 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.85% 27,322,404 0 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） 其他 0.85% 27,322,404 0 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.79% 25,252,342 0 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇致远2号私募证券投资基金 其他 0.62% 20,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天水华天电子集团股份有限公司 696,472,455 人民币普通股 696,472,455 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 102,914,400 人民币普通股 102,914,400 香港中央结算有限公司 53,637,186 人民币普通股 53,637,186 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 45,163,269 人民币普通股 45,163,269 广东恒阔投资管理有限公司 36,247,723 人民币普通股 36,247,723 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 31,056,466 人民币普通股 31,056,466 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） 27,322,404 人民币普通股 27,322,404 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） 27,322,404 人民币普通股 27,322,404 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 25,252,342 人民币普通股 25,252,342 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇致远2号私募证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水华天科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 5,680,267,951.72 7,133,004,615.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,574,744,597.11 1,732,972,202.08 应收款项