华天科技：2023年一季度报告
证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2023-016 天水华天科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,238,999,876.69 3,007,617,767.32 -25.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -106,370,486.95 206,843,720.36 -151.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -181,673,161.61 148,098,176.35 -222.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,303,238.32 386,104,975.27 -56.41% 基本每股收益（元/股） -0.0332 0.0645 -151.47% 稀释每股收益（元/股） -0.0332 0.0645 -151.47% 加权平均净资产收益率 -0.68% 1.37% -2.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 30,468,060,784.00 30,971,431,803.80 -1.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,635,767,331.22 15,789,099,171.17 -0.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 94,352,831.05 主要为本报告期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入其他收益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,500,882.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,983.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 624,274.76 减：所得税影响额 14,293,265.48 少数股东权益影响额（税后） 12,339,971.25 合计 75,302,674.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项为58,634,046.68元，较上年末的42,419,988.77元增长38.22%，主要为本期子公司预付材料款增加所致。 2、应付职工薪酬为170,900,578.96元，较上年末的376,206,709.47元下降54.57%，主要为上年末计提的员工奖金本期发放所致。 3、长期借款为3,510,929,379.58元，较上年末的2,656,321,975.95元增长32.17%，主要为本期公司及子公司长期借款增加所致。 4、税金及附加为14,261,088.78元，较上年同期的8,854,471.80元增长61.06%，主要为本报告期缴纳增值税，计提的城建教附增加所致。 5、财务费用为22,187,924.55元，较上年同期的7,227,548.79元增长206.99%，主要为本报告期利息费用增加、利息收入减少及汇率变动影响。 6、所得税费用为-12,668,853.65元，较上年同期的33,180,796.16元下降138.18%，主要为本报告期利润总额下降，计提的所得税费用减少所致。 7、归属于母公司股东的净利润为-106,370,486.95元，较上年同期的206,843,720.36元下降151.43%，主要为本报告期终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑，订单不饱满，产能利用率不足，整体利润率下降所致。 8、归属母公司股东的其他综合收益的税后净额为17,545,189.73元，较上年同期的-12,303,435.76元增长242.60%，为本报告期外币财务报表折算差额增加所致。 9、经营活动产生的现金流量净额为168,303,238.32元，较上年同期的386,104,975.27元下降 56.41%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 10、投资活动产生的现金流量净额为-848,401,424.72元，较上年同期的-1,617,809,593.93元增长 47.56%，主要为本报告期购建固定资产支付的现金减少所致。 11、筹资活动产生的现金流量净额为553,432,350.54元，较上年同期的-192,500,499.26元增长 387.50%，主要为本报告期取得借款收到的现金增加所致。 12、现金及现金等价物净增加额为-150,759,923.01元，较上年同期的-1,442,343,999.04元增长 89.55%，主要为本报告期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 320,421 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天水华天电子集团股份有限公司 境内非国有法人 21.92% 702,569,542 0.00 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 其他 3.21% 102,914,400 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.91% 61,260,021 0.00 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.91% 61,179,569 0.00 广东恒阔投资管理有限公司 国有法人 1.13% 36,247,723 0.00 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.12% 35,952,987 0.00 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 31,056,466 0.00 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.85% 27,322,404 0.00 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放 其他 0.85% 27,215,247 0.00 式指数证券投资基金甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） 其他 0.78% 24,942,904 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天水华天电子集团股份有限公司 702,569,542 人民币普通股 702,569,542 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 102,914,400 人民币普通股 102,914,400 香港中央结算有限公司 61,260,021 人民币普通股 61,260,021 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 61,179,569 人民币普通股 61,179,569 广东恒阔投资管理有限公司 36,247,723 人民币普通股 36,247,723 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 35,952,987 人民币普通股 35,952,987 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 31,056,466 人民币普通股 31,056,466 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） 27,322,404 人民币普通股 27,322,404 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 27,215,247 人民币普通股 27,215,247 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） 24,942,904 人民币普通股 24,942,904 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水华天科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,132,913,284.72 5,248,882,745.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 303,423,937.20 298,947,436.35 衍生金融资产应收票据 1,283,624.92 应收账款 1,471,404,602.81 1,700,515,939.61 应收款项融资 253,942,710.57 211,678,121.29 预付款项 58,634,046.68 42,419,988.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 54,022,337.29 44,616,614.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,163,157,038.53 2,253,772,343.44 合同资产 2,404,390.59 2,397,546.45 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 120,703,278.69 96,594,561.32 流动资产合计 9,560,605,627.08 9,901,108,922.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 77,352,924.31 77,352,924.31 其他权益工具投资其他非流动金融资产 524,710,191.98 549,723,872.72 投资性房地产 4,300,176.11 4,352,646.05 固定资产 16,054,921,815.73 16,430,089,154.89 在建工程 2,063,044,808.70 1,821,113,134.70 生产性生物资产油气资产使用权资产 155,758,705.37 160,484,176.04 无形资产 490,487,649.79 420,711,075.09 开发支出商誉 740,879,592.80 753,882,531.85 长期待摊费用 157,364,148.57 160,594,420.76 递延所得税资产 263,810,841.12 266,370,055.04 其他非流动资产 374,824,302.44 425,648,890.02 非流动资产合计 20,907,455,156.92 21,07
