寒锐钴业：2023年三季度报告
证券代码：300618证券简称：寒锐钴业公告编号：2023-090 南京寒锐钴业股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,418,359,475.29 21.50% 3,717,138,239.79 -6.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,559,003.82 225.53% 130,509,755.64 -48.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,138,770.42 264.82% 165,426,826.72 -41.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 406,261,251.47 -61.38% 基本每股收益（元/股） 0.21 223.53% 0.42 -48.78% 稀释每股收益（元/股） 0.21 223.53% 0.42 -48.78% 加权平均净资产收益率 1.24% 2.24% 2.53% -2.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,540,880,968.54 7,432,480,201.85 1.46% 归属于上市公司股东 5,250,146,312.66 5,069,763,528.51 3.56% 的所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 920.08 -424,807.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 606,426.29 4,129,144.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,971,085.87 -48,579,153.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,699,943.50 -2,155,873.47 减：所得税影响额 -2,466,276.52 -12,093,850.64 少数股东权益影响额（税后） -17,639.88 -19,768.45 合计 -7,579,766.60 -34,917,071.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动 单位：万元 主要资产 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动 变动幅度 重大变化说明 在建工程 28,681.31 5,641.58 23,039.73 408.39% 主要系赣州寒锐钴生产线和寒锐金属尾矿坝建设所致。 应收账款 50,239.02 28,159.21 22,079.81 78.41% 主要系公司第三季度产能扩大销售增长所致。 交易性金融资产 30,000.48 25.70 29,974.78 116651.05% 主要系本报告期末未到期理财投资增加所致。 预付款项 10,035.56 942.26 9,093.30 965.06% 系产能扩大原料储备增加所致。 其他应收款 2,646.08 246.80 2,399.28 972.16% 主要系保证金增加所致。 其他非流动资产 13,605.49 1,946.89 11,658.60 598.83% 主要系新项目采购设备预付款所致。 应付票据 286.98 5,807.08 -5,520.10 -95.06% 主要系应付银行承兑汇票到期兑付所致。 合同负债 9,822.10 2,645.90 7,176.20 271.22% 系产能扩大预收货款增加所致。 应付职工薪酬 2,069.46 3,757.23 -1,687.77 -44.92% 系2022年年终奖金在本报告期支付所致。 应交税费 17,204.56 12,286.27 4,918.29 40.03% 主要系盈利使应交企业所得税增加所致。 其他应付款 5,117.31 1,099.94 4,017.37 365.23% 主要系确认限制性股票回购义务所致。 一年内到期的非流动负债 24,622.66 5,005.96 19,616.70 391.87% 系一年内到期长期借款重分类所致。 长期借款 20,017.72 -20,017.72 -100.00% 系重分类至一年内到期的非流动负债所致。 其他综合收益 25,606.27 16,104.52 9,501.76 59.00% 系美元兑人民币上涨，境外美元资产折算差异所致。 2、合并利润表项目重大变动 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动幅度 原因说明 研发费用 5,563.45 3,882.93 1,680.52 43.28% 系赣州寒锐投产，本年研发项目增加所致。 财务费用 1,732.15 2,494.29 -762.15 -30.56% 主要系本报告期贷款下降利息支出减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,286.80 2,405.93 -3,692.73 -153.48% 主要系应收账款增长计提坏账准备增加。 投资收益 575.00 861.21 -286.21 -33.23% 系闲置资金减少致理财投资下降所致。 所得税费用 325.55 8,865.12 -8,539.56 96.33% 主要系公司不同纳税主体税率差异所致。 3、合并现金流量表项目重大变动 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动幅度 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 40,626.13 105,183.41 -64,557.28 -61.38% 主要系本报告期销售收款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -37,473.65 -150,751.97 113,278.32 75.14% 主要系本报告期末未到期理财减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -18,940.30 2,273.59 -21,213.89 -933.06% 主要系本报告期贷款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,732 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁杰 境内自然人 15.80% 49,338,977 37,004,233 梁建坤 境内自然人 13.24% 41,328,135 0 质押 13,985,000 江苏拓邦投资有限公司 境内非国有法人 2.15% 6,706,384 0 徐亚芳 境内自然人 0.98% 3,062,818 0 云南拓驰企业管理有限公司 境内非国有法人 0.97% 3,024,000 0 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 境内非国有法人 0.87% 2,719,615 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.80% 2,505,017 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 2,471,632 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.68% 2,118,505 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.56% 1,742,779 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 梁建坤 41,328,135 人民币普通股 41,328,135 梁杰 12,334,744 人民币普通股 12,334,744 江苏拓邦投资有限公司 6,706,384 人民币普通股 6,706,384 徐亚芳 3,062,818 人民币普通股 3,062,818 云南拓驰企业管理有限公司 3,024,000 人民币普通股 3,024,000 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 2,719,615 人民币普通股 2,719,615 国泰君安证券股份有限公司 2,505,017 人民币普通股 2,505,017 香港中央结算有限公司 2,471,632 人民币普通股 2,471,632 中信建投证券股份有限公司 2,118,505 人民币普通股 2,118,505 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,742,779 人民币普通股 1,742,779 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人；目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司100%股权，云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司合计持有2,719,615股，全部通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 梁杰 37,004,233 0 0 37,004,233 高管锁定股 2024年1月1日解限其届时所持有的股份的25% 韩厚坤 0 0 99,200 99,200 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售 杜广荣 0 0 81,200 81,200 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售 陶凯 0 0 74,000 74,000 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售 吴太华 0 0 64,900 64,900 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售 任婷 0 0 42,400 42,400 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售 参与股权激励的其他股东 0 0 2,255,000 2,255,000 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售 合计 37,004,233 0 2,616,700 39,620,933 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,612,010,305.41 2,063,079,662.77 结算备付金拆出资金交易性
