寒锐钴业：2023年一季度报告

证券代码：300618证券简称：寒锐钴业公告编号：2023-038 南京寒锐钴业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,130,528,379.86 1,572,929,110.38 -28.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,741,671.24 173,615,994.19 -89.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,862,485.02 226,375,094.09 -84.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,545,403.81 -30,722,389.43 397.98% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.56 -89.29% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.56 -89.29% 加权平均净资产收益率 0.35% 3.61% -3.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,499,513,668.61 7,432,480,201.85 0.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,044,165,391.56 5,069,763,528.51 -0.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 74,208.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,540,825.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -25,101,779.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -955,419.91 减：所得税影响额 -6,311,165.39 少数股东权益影响额（税后） -10,186.56 合计 -18,120,813.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动单位：万元 主要资产 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动 变动率 重大变化说明 交易性金融资产 30,117.65 25.70 30,091.95 117107.03% 期末增加系本报告期购买理财产品所致。 应收款项融资 29,943.56 22,662.96 7,280.59 32.13% 期末增加主要系收到银行承兑汇票增加。 预付款项 7,641.36 942.26 6,699.10 710.96% 期末增加主要系本报告期原料采购增加所致。 其他应收款 3,195.44 246.80 2,948.64 1194.75% 期末增加主要系本报告期支付保证金所致。 其他非流动资产 3,323.98 1,946.89 1,377.09 70.73% 期末增加系工程设备预付款增加所致。 应付票据 3,122.60 5,807.08 -2,684.48 -46.23% 期末减少系承兑汇票到期付款所致。 应付职工薪酬 1,838.53 3,757.23 -1,918.70 -51.07% 期末减少系2022年年终奖金本报告期支付所致。 2、合并利润表项目重大变动单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动率 原因说明 研发费用 2,067.12 1,251.13 815.99 65.22% 同比增加主要系赣州寒锐开展研发活动所致。 财务费用 624.11 2,749.52 -2,125.41 -77.30% 同比减少主要系贷款减少致利息支出减少。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,204.66 - -2,204.66 系计提存货跌价准备。 公允价值变动收益 -2,624.59 -7,279.80 4,655.21 63.95% 主要系安鹏一号持有的孚能科技(688567.SH)股票价值变动所致 所得税费用 -1,910.60 5,634.69 -7,545.29 -133.91% 同比减少系未实现内部损益减少以及子公司盈亏和税率差异所致致。 3、现金流量表项目重大变动单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动率 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 9,154.54 -3,072.24 12,226.78 397.98% 净流入增加系支付税费和保证金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -8,778.81 -66,998.08 58,219.27 86.90% 净流出减少系去年同期理财投资较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,341.05 118,139.59 -115,798.54 -98.02% 净流入减少系贷款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁杰 境内自然人 15.94% 49,338,977.00 37,004,233.00 梁建坤 境内自然人 13.35% 41,328,135.00 0.00 质押 8,950,000.00 江苏拓邦投资有限公司 境内非国有法人 2.17% 6,706,384.00 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.39% 4,293,120.00 0.00 云南拓驰企业管理有限公司 境内非国有法人 0.98% 3,024,000.00 0.00 徐卫华 境内自然人 0.88% 2,721,707.00 0.00 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 境内非国有法人 0.88% 2,719,615.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投 其他 0.69% 2,136,364.00 0.00 资基金中信中证资本管理有限公司 境内非国有法人 0.63% 1,962,055.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.56% 1,747,932.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁建坤 41,328,135.00 人民币普通股 41,328,135.00 梁杰 12,334,744.00 人民币普通股 12,334,744.00 江苏拓邦投资有限公司 6,706,384.00 人民币普通股 6,706,384.00 中信建投证券股份有限公司 4,293,120.00 人民币普通股 4,293,120.00 云南拓驰企业管理有限公司 3,024,000.00 人民币普通股 3,024,000.00 徐卫华 2,721,707.00 人民币普通股 2,721,707.00 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 2,719,615.00 人民币普通股 2,719,615.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2,136,364.00 人民币普通股 2,136,364.00 中信中证资本管理有限公司 1,962,055.00 人民币普通股 1,962,055.00 香港中央结算有限公司 1,747,932.00 人民币普通股 1,747,932.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人；目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司100%股权，云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 梁杰 37,004,233.00 0.00 0.00 37,004,233.00 高管锁定股 2024年1月1日解限其届时所持有的股份的25% 合计 37,004,233.00 0.00 0.00 37,004,233.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,817,909,727.89 2,063,079,662.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 301,176,481.75 256,961.11 衍生金融资产应收票据应收账款 288,178,357.68 281,592,083.47 应收款项融资 299,435,564.71 226,629,625.70 预付款项 76,413,554.54 9,422,568.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,954,424.35 2,467,993.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,660,829,249.24 1,770,994,227.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 156,809,775.70 140,192,820.67 流动资产合计 4,632,707,135.86 4,494,635,943.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 79,007,737.97 85,039,456.73 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 581,987,041.24 615,943,524.82 投资性房地产固定资产 1,863,736,193.49 1,914,235,782.08 在建工程 64,151,913.97 56,415,819.79 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 101,806,271.10 102,959,377.01 开发支出商誉长期待摊费用 77,233,997.18 78,235,339.81 递延所得税资产 65,643,583.24 65,546,072.82 其他非流动资产 33,239,794.56 19,468,884.96 非流动资产合计 2,866,806,532.75 2,937,844,258.02 资产总计 7,499,513,668.61 7,432,480,201.85 流动负债： 短期借款 1,067,957,742.34 1,016,610