寒锐钴业：2024年一季度报告

证券代码：300618证券简称：寒锐钴业公告编号：2024-040 南京寒锐钴业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,310,599,233.87 1,130,528,379.86 15.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,663,376.35 17,741,671.24 72.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,051,279.78 35,862,485.02 70.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,756,674.00 91,545,403.81 -134.69% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67% 加权平均净资产收益率 0.59% 0.35% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,185,933,900.61 7,773,138,536.14 5.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,223,763,060.27 5,205,507,380.40 0.35% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0982 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,468,201.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,157,757.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -41,935,426.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,471.26 减：所得税影响额 -10,874,798.82 少数股东权益影响额（税后） -1,639.74 合计 -30,387,903.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动 单位：万元 主要资产 2024年3月31日 2024年1月1日 增减变动 变动率 重大变化说明 在建工程 12,863.61 24,862.58 -11,998.96 -48.26% 在建工程较年初减少48.26%，主要系寒锐金属尾矿库完工转固所致。 预付款项 20,734.09 8,509.34 12,224.74 143.66% 预付款项较年初增加143.66%，主要系产能扩大采购增加所致。 其他应收款 10,626.35 3,527.18 7,099.17 201.27% 其他应收款较年初增加201.27%，主要系点价保证金增加所致。 长期待摊费用 12,337.07 8,886.59 3,450.49 38.83% 长期待摊费用较年初增加38.83%，主要系赣州新项目投入萃取剂白油所致。 递延所得税资产 7,431.11 5,104.05 2,327.06 45.59% 递延所得税资产较年初增加45.59%，主要系部分公司亏损所致。 其他非流动资产 22,363.05 8,106.55 14,256.50 175.86% 其他流动资产较年初增加175.86%，主要系预付设备及土地款增加所致。 应付票据 15,112.93 3,231.82 11,881.11 367.63% 应付票据较年初增加367.63%，主要系采购增长、开出承兑汇票增加。 应付账款 52,271.36 78,285.89 -26,014.53 -33.23% 应付账款较年初减少33.23%，主要系应付款项到期支付所致。 应付职工薪酬 1,818.28 4,668.42 -2,850.14 -61.05% 应付职工薪酬较年初减少61.05%，主要系2023年年终奖本期支付所致。 其他应付款 10,811.88 6,469.55 4,342.33 67.12% 其他应付款较年初增加67.12%，主要系应付工程质保金增加所致。 长期借款 32,721.04 32,721.04 长期借款增加，主要系项目建设和经营周转资金需求增长所致。 递延收益 1,399.11 1,041.10 358.01 34.39% 递延收益增加34.39%，主要系收到赣州发改委污染治理与节能减排专项资金所致。 2、合并利润表项目重大变动 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动率 原因说明 税金及附加 3,692.57 6,009.28 -2,316.71 -38.55% 税金及附加同比下降38.55%。主要系钴价下降等因素致刚果税费下降。 管理费用 4,957.60 3,765.21 1,192.40 31.67% 管理费用同比增加31.67%，主要系产能扩大、规模增长致职工薪酬和折旧费增加。 财务费用 1,705.15 624.11 1,081.03 173.21% 财务费用同比增加173.21%，主要系汇兑损失增加和利息收入减少所致。 其他收益 417.65 158.05 259.60 164.25% 其他收益同比增加164.25%，主要系海南寒锐税收返还所致。 公允价值变动收益 -4,287.60 -2,624.59 -1,663.01 -63.36% 公允价值变动损失同比增加63.36%，主要系公司持有的孚能科技(688567.SH)股票价值变动所致。 所得税费用 716.37 -1,910.60 2,626.97 137.49% 所得税费用同比增加137.49%，主要系盈利增长以及赣州获评高新技术企业、企业所得税税率下降所致。 净利润 4,007.43 1,973.53 2,033.90 103.06% 净利润同比增长103.06%，主要由于电铜产能扩大、销量增长，以及电钴项目于2023年7月份投产，提供了新的利润增长点。 3、现金流量表项目重大变动单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动率 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -3,175.67 9,154.54 -12,330.21 -134.69% 经营活动现金净流出同比增加134.69%，主要系产能增长、采购增加，以及支付的保证金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -30,215.18 -8,778.81 -21,436.37 -244.18% 投资活动现金净流出同比增加244.18%，主要系项目建设支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 39,875.65 2,341.05 37,534.61 1603.32% 筹资活动现金净流入同比增加1603.32%，主要系银行借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,489 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁杰 境内自然人 15.80% 49,338,977.00 37,004,233.00 不适用 0.00 梁建坤 境内自然人 13.24% 41,328,135.00 0.00 质押 17,005,000.00 江苏拓邦投资有限公司 境内非国有法人 1.72% 5,370,284.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算 境外法人 1.20% 3,740,855.00 0.00 不适用 0.00 有限公司徐亚芳 境内自然人 0.98% 3,062,818.00 0.00 不适用 0.00 云南拓驰企业管理有限公司 境内非国有法人 0.97% 3,024,000.00 0.00 不适用 0.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.67% 2,105,485.00 0.00 不适用 0.00 许长安 境内自然人 0.63% 1,964,563.00 0.00 不适用 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.59% 1,847,641.00 0.00 不适用 0.00 中信中证资本管理有限公司 境内非国有法人 0.58% 1,804,120.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁建坤 41,328,135.00 人民币普通股 41,328,135.00 梁杰 12,334,744.00 人民币普通股 12,334,744.00 江苏拓邦投资有限公司 5,370,284.00 人民币普通股 5,370,284.00 香港中央结算有限公司 3,740,855.00 人民币普通股 3,740,855.00 徐亚芳 3,062,818.00 人民币普通股 3,062,818.00 云南拓驰企业管理有限公司 3,024,000.00 人民币普通股 3,024,000.00 国泰君安证券股份有限公司 2,105,485.00 人民币普通股 2,105,485.00 许长安 1,964,563.00 人民币普通股 1,964,563.00 中信建投证券股份有限公司 1,847,641.00 人民币普通股 1,847,641.00 中信中证资本管理有限公司 1,804,120.00 人民币普通股 1,804,120.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人；目前，梁建坤持有云南拓驰企业管理有限公司100%股权，云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成一致行动人。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中信中证资本管理有限公司 602,020.00 0.19% 69,800.00 0.02% 1