华瑞股份：2022年三季度报告

证券代码：300626证券简称：华瑞股份公告编号：2022-051 华瑞电器股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 141,407,270.54 -50.53% 489,810,592.91 -38.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,445,804.44 -52.39% 17,678,940.82 -30.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,849,372.35 -62.83% 13,568,518.81 -52.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,094,980.46 22.62% 基本每股收益（元/股） 0.0191 -52.14% 0.10 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0191 -52.14% 0.10 -28.57% 加权平均净资产收益率 0.58% -53.97% 2.94% -34.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,129,347,177.27 1,272,452,328.70 -11.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 605,464,497.54 593,185,556.72 2.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -425,306.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 822,261.30 4,012,657.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,881.02 1,560,017.84 减：所得税影响额 150,948.19 1,036,947.02 合计 596,432.09 4,110,422.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 重大变动说明 应收款项融资 22,262,958.94 34,392,185.44 -35.27% 应收款项融资较期初减少，主要系本报告期应收票据减少所致 其他应收款 1,139,402.17 3,022,531.52 -62.30% 其他应收款较期初减少，主要系华瑞原土地承建保证金退回所致 其他流动资产 22,414,918.03 4,303,374.52 420.87% 其他流动资产较期初增加，主要系本报告期购买投资理财增加所致 其他非流动资产 189,707.97 1,222,454.17 -84.48% 其他非流动资产较期初减少，主要系本报告期预付设备款减少所致 应付账款 31,075,949.58 63,065,869.82 -50.72% 应付账款较期初减少，主要系本报告期生产所需材料减少应付货款减少所致 短期借款 199,511,186.10 320,091,697.33 -37.67% 短期借款较期初减少，主要系本报告期偿还部分借款所致 应付账款 31,075,949.58 63,065,869.82 -50.72% 应付账款较期初减少，主要系本报告期购买原材料减少所致 应交税费 3,750,209.75 8,617,057.06 -56.48% 应交税费较期初减少，主要系本报告期收入减少所致 其他应付款 2,374,119.28 4,125,773.82 -42.46% 其他应付款较期初减少，主要系本报告期杭州胜克对外借款已偿还所致 其他非流动负债 77,406,249.52 124,333,715.28 -37.74% 其他非流动负债较期初减少，主要系本报告期偿还借款所致 2.利润表 单位：元 项目 本期发生额（2022年1-9月） 上期发生额（2021年1-9月） 增减比例 重大变动说明 营业收入 489,810,592.91 791,717,296.68 -38.13% 营业收入较上年同期减少，主要系本报告期订单减少，收入同步下降所致 营业成本 406,685,828.37 628,204,205.19 -35.26% 营业成本较上年同期减少，主要系本报告期收入减少，成本同步下降所致 销售费用 10,162,283.88 20,717,517.50 -50.95% 销售费用较上年同期减少，主要系本报告期订单减少，销售业务提成等费用下降所致 研发费用 21,335,842.08 34,369,477.21 -37.92% 研发费用较上年同期减少，主要系本报告期开发研究投入的费用下降所致 财务费用 9,463,488.78 16,934,638.00 -44.12% 财务费用较上年同期减少，主要系本报告期利率及汇率变化所致 其他收益 4,012,657.90 2,753,045.03 45.75% 其他收益较上年同期增加，主要系本报告期收到政府补助增加所致 投资收益 5,097,982.84 -2,494,841.32 304.34% 投资收益较上年同期增加，主要系本报告期投资康泽药业收益增加所致 信用减值损失 3,454,246.68 -8,016,948.69 143.09% 信用减值损失较上年同期减少，主要系营收下降应收款减少及长账龄保证金收回所致 资产减值损失 -2,960,189.99 -12,736,788.11 -76.76% 资产减值损失较上年同期减少，主要系本报告期内未发生设备减值所致 资产处置收益 -425,306.71 -1,239,930.46 -65.70% 资产处置收益较上年同期减少，主要系本报告期内处置废旧设备减少所致 营业外收入 1,831,867.95 54,546.18 3258.38% 营业外收入较上年同期增加，主要系报告期内处理超账龄应付款所致 营业外支出 271,850.11 77,951.89 248.74% 营业外支出较上年同期增加，主要系报告期内缴纳滞纳金所致 3.现金流量表 单位：元 项目 本期发生额（2022年1-9月） 上期发生额（2021年1-9月） 增减比例 重大变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 498,794,859.47 747,766,000.23 -33.30% 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，主要系报告期内订单减少收入下降货款回收同步减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 12,790,038.61 4,872,176.15 162.51% 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内土地保证金退回及收到政府补助所致 购买商品、接受劳务支付的现金 313,932,824.23 535,298,814.36 -41.35% 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，主要系报告期内订单减少购买及支付原材料等物资款减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 50,646,300.00 234,259.84 21519.71% 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内购买投资理财产品所致 收到其他与筹资活动有关的现金 51,273,437.35 100.00% 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内已贴现票据未到期增加所致 偿还债务支付的现金 756,509,850.00 405,300,242.47 86.65% 偿还债务支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内借款转贷所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,735,014.76 -238,047.59 828.85% 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加，主要系报告期内汇率波动较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,943 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙瑞良 境内自然人 23.04% 41,474,532 0 质押 41,474,532 梧州市东泰国有资产经营有限公司 国有法人 18.50% 33,296,288 0 质押 15,577,156 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.54% 11,767,500 0 孙瑞娣 境内自然人 1.93% 3,466,700 2,600,025 李深 境内自然人 1.67% 3,013,000 0 宁波华建汇富创业投资有限公司 境内非国有法人 1.25% 2,241,000 0 朱彩娟 境内自然人 0.78% 1,411,060 0 陈景东 境内自然人 0.52% 930,000 0 王铁英 境内自然人 0.44% 788,120 0 罗志成 境内自然人 0.39% 708,660 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙瑞良 41,474,532 人民币普通股 41,474,532 梧州市东泰国有资产经营有限公司 33,296,288 人民币普通股 33,296,288 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 11,767,500 人民币普通股 11,767,500 李深 3,013,000 人民币普通股 3,013,000 宁波华建汇富创业投资有限公司 2,241,000 人民币普通股 2,241,000 朱彩娟 1,411,060 人民币普通股 1,411,060 陈景东 930,000 人民币普通股 930,000 孙瑞娣 866,675 人民币普通股 866,675 王铁英 788,120 人民币普通股 788,120 罗志成 708,660 人民币普通股 708,660 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系，除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东罗志成除通过普通证券账户持有108,060股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有600,600股，实际合计持有708,660股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华瑞电器股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 118,276,203.81 154,536,576.25 结算