思创医惠：2023年三季度报告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2023-103债券代码：123096债券简称：思创转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 237,981,287.04 -22.33% 801,288,958.50 -20.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,783,713.71 -3,399.72% -111,637,295.63 -2,483.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -100,817,225.24 -1,874.80% -256,617,232.39 -3,335.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -10,082,365.62 95.54% 基本每股收益（元/股） -0.0166 -260.87% -0.1350 -2,600.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0166 -260.87% -0.1350 -2,600.00% 加权平均净资产收益率 -1.06% -1.04% -8.84% -9.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,374,641,240.17 3,648,625,453.19 -7.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,209,389,221.11 1,311,618,631.90 -7.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,889,391.06 162,167,396.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,519,562.47 5,157,317.32 委托他人投资或管理资产的损益 214,056.55 4,104,342.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 -1,036,557.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,976,316.13 -4,237,234.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -534,711.72 -271,901.43 减：所得税影响额 12,078,470.70 20,875,105.80 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 28,321.33 合计 87,033,511.53 144,979,936.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债科目 期末数 上年年末数 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 7,272,836.64 201,757,140.15 -96.40% 主要系理财产品到期赎回所致 应收票据 161,729.75 384,825.27 -57.97% 主要系本期银行承兑汇票到期所致 其他应收款 88,658,978.16 54,861,038.67 61.61% 主要系本期出让房产尾款未到账所致 长期待摊费用 5,670,655.20 9,572,381.63 -40.76% 主要系正常摊销所致 其他非流动资产 252,916.10 6,956,000.00 -96.36% 主要系预付固定资产采购款转固定资产所致 应付票据 2,182,000.00 19,934,964.97 -89.05% 主要系银行承兑汇票减少所致 合同负债 76,058,293.35 53,158,654.27 43.08% 主要系预收客户的销售项目款增加所致 其他流动负债 7,596,950.93 4,668,196.46 62.74% 主要系预收客户的销售项目中待转销项税额同步增加所致 长期借款 298,054,225.27 449,286,574.64 -33.66% 主要系偿还借款所致 损益表科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 税金及附加 10,219,892.53 6,631,941.81 54.10% 主要系出售房产缴纳税金所致 其他收益 15,094,269.71 24,235,237.13 -37.72% 主要系本期政府补助减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） 22,122,435.60 -633,903.07 3589.88% 主要系本期处置子公司股权所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -52,173,135.83 -35,614,941.07 -46.49% 主要系本期新增销售以及长账龄应收款转入所致 营业外支出 4,833,670.04 428,147.49 1028.97% 主要系本期房产出售后支付租户补偿款所致 现金流量表科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -10,082,365.62 -226,144,092.50 95.54% 主要系本期加大收款力度的同时加强资金支付管理以保证经营现金流有效流动所致 投资活动产生的现金流量净额 299,422,700.21 251,283,600.96 19.16% 主要系本期出售房产以及银行理财产品到期较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -178,831,241.90 -101,581,076.46 -76.05% 主要系偿还借款较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,141 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路楠 境内自然人 7.26% 62,739,500 云海链控股股份有限公司 境内非国有法人 7.05% 60,858,803 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 43,188,484 #方振淳 境内自然人 2.73% 23,578,971 章笠中 境内自然人 2.14% 18,450,902 18,450,902 质押 18,450,902 冻结 1,645,902 张源 境内自然人 1.21% 10,419,100 杭州思创医惠集团有限公司 境内非国有法人 1.08% 9,295,817 质押 9,295,817 冻结 6,928,874 全国社保基金一一八组合 其他 0.75% 6,457,399 杭州博泰投资管理有限公司 境内非国有法人 0.70% 6,006,776 4,505,082 廖燕南 境内自然人 0.58% 5,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 路楠 62,739,500 人民币普通股 62,739,500 云海链控股股份有限公司 60,858,803 人民币普通股 60,858,803 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙） 43,188,484 人民币普通股 43,188,484 #方振淳 23,578,971 人民币普通股 23,578,971 张源 10,419,100 人民币普通股 10,419,100 杭州思创医惠集团有限公司 9,295,817 人民币普通股 9,295,817 全国社保基金一一八组合 6,457,399 人民币普通股 6,457,399 廖燕南 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 #林妍芳 4,650,394 人民币普通股 4,650,394 红土创新基金－嘉兴景美中和投资合伙企业（有限合伙）－红土创新红人86号单一资产管理计划 4,484,304 人民币普通股 4,484,304 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权。（2）公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司54.81%的股权。（3）2021年9月21日，医惠集团、章笠中先生与云海控股签署《一致行动协议》，医惠集团、章笠中先生、云海控股为一致行动人。（4）除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东方振淳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,578,971股。公司股东林妍芳通过普通证券账户持有2,516,900股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有2,133,494股，合计4,650,394股 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至2023年9月30日，公司股票回购专用证券账户的持股数量为33,464,916股，占公司总股本的3.86%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 章笠中 18,450,902 0 0 18,450,902 董监高锁定股 董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 杭州博泰投资管理有限公司 4,505,082 0 0 4,505,082 首发承诺 每年解锁其拥有公司股份的25% 2019年限制性股票激励对象 4,492,000 0 0 4,492,000 股权激励限售股 依照《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定回购注销日 彭军 3,750 0 0 3,750 董监高锁定股 董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 合计 27,451,734 0 0 27,451,734 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于“思创转债”2023年第三季度转股情况 2023年第三季度，思创转债因转股减少266张，转股数量为5,341股，股份来源为公司已回购的股份。截至2023 年9月30日，公司可转债尚有8,166,994张，剩余可转债金额为816,699,400元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-100）。2、关于公司股东部分股份被动减持事项 2023年7月28日，公司持股5%以上股东云海链的一致行动人医惠集团和章笠中先生合计持有的本公司 26,908,293股股份被实施证券处置过户。上述被动减持完成后，医惠集团持有本公司9,295,817股股份、章笠中先生持 有本公