思创医惠：2023年第一季度报告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2023-041 债券代码：123096债券简称：思创转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 235,156,485.53 386,055,693.36 -39.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -76,663,823.76 30,953,691.43 -347.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -75,429,296.21 28,421,187.63 -365.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,334,123.98 -143,017,748.92 133.80% 基本每股收益（元/股） -0.09 0.04 -325.00% 稀释每股收益（元/股） -0.09 0.04 -325.00% 加权平均净资产收益率 -6.03% 1.41% -7.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,514,161,875.38 3,648,625,453.19 -3.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,229,373,197.81 1,311,618,631.90 -6.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,179.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 395,827.47 委托他人投资或管理资产的损益 -2,768,651.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 833,452.81 减：所得税影响额 -316,632.89 少数股东权益影响额（税后） 9,609.22 合计 -1,234,527.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 期末数 上年年末数 变动幅度 变动金额 说明 其他流动资产 19,027,570.95 13,544,263.72 40.48% 5,483,307.23 主要系本期增值税进项税转所致 应付票据 39,613,102.71 19,934,964.97 98.71% 19,678,137.74 主要系本期优化资金管理调整结算方式所致 利润表科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动金额 营业收入 235,156,485.53 386,055,693.36 -39.09% -150,899,207.83 主要系经营业绩受上年度递延效应影响，处于触底回升过程中所致。 现金流量表科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 48,334,123.98 -143,017,748.92 -133.80% 191,351,872.89 主要系公司逐步加强经营周转资金管理所致 投资活动产生的现金流量净额 46,624,978.81 -60,478,698.47 -177.09% 107,103,677.28 主要系本期理财产品赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -103,463,332.98 166,912.16 -62086.70% -103,630,245.14 主要系本期偿还上年借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,256 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路楠 境内自然人 7.26% 62,739,500 0 云海链控股股份有限公司 境内非国有法人 7.05% 60,858,803 60,858,803 杭州思创医惠集团有限公司 境内非国有法人 3.48% 30,053,809 0 质押 27,686,866 冻结 28,883,882 章笠中 境内自然人 2.85% 24,601,203 18,450,902 质押 24,409,597 冻结 10,793,756 #方振淳 境内自然人 2.73% 23,578,971 0 浙江富浙股权投资基金管理有限公司－浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙） 其他 1.56% 13,452,914 0 全国社保基金一一八组合 其他 0.75% 6,457,399 0 杭州博泰投资管理有限公司 境内非国有法人 0.70% 6,006,776 4,505,082 张源 境内自然人 0.68% 5,831,566 0 #陈武峰 境内自然人 0.65% 5,580,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 路楠 62,739,500 人民币普通股 62,739,500 杭州思创医惠集团有限公司 30,053,809 人民币普通股 30,053,809 #方振淳 23,578,971 人民币普通股 23,578,971 浙江富浙股权投资基金管理有限 13,452,914 人民币普通股 13,452,914 公司－浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）全国社保基金一一八组合 6,457,399 人民币普通股 6,457,399 章笠中 6,150,301 人民币普通股 6,150,301 张源 5,831,566 人民币普通股 5,831,566 #陈武峰 5,580,100 人民币普通股 5,580,100 #林妍芳 4,650,394 人民币普通股 4,650,394 红土创新基金－嘉兴景美中和投资合伙企业（有限合伙）－红土创新红人86号单一资产管理计划 4,484,304 人民币普通股 4,484,304 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权。（2）公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司54.81%的股权。（3）2021年9月21日，医惠集团、章笠中先生与云海控股签署《一致行动协议》，医惠集团、章笠中先生、云海控股为一致行动人。（4）除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东方振淳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,578,971股。公司股东陈武峰通过普通证券账户持有30,500股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,549,600股，合计5,580,100股。公司股东林妍芳通过普通证券账户持有500,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,150,394股，合计4,650,394股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 截至2023年3月31日，公司股票回购专用证券账户的持股数量为33,464,340股，占公司总股本的3.87%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 章笠中 18,450,902 0 0 18,450,902 董监高锁定股 董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 杭州博泰投资管理有限公司 4,505,082 0 0 4,505,082 首发承诺 每年解锁其拥有公司股份的25% 2019年限制性股票激励对象 4,492,000 0 0 4,492,000 股权激励限售股 依照《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定回购注销日 云海链控股股份有限公司 60,858,803 0 0 60,858,803 2021年9月21日，云海链控股股份有限公司（以下简称“云海控 2023年4月21日 股”）与杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）签订《股份转让协议》，云海控股受让医惠集团持有的公司60,858,803股股份，双方于2021年10月21日办理完毕股份过户登记手续。云海控股承诺，自本次交易完成后18个月内，不直接或间接转让本次权益变动取得的上市公司股份。 彭军 3,750 0 0 3,750 董监高锁定股 董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 合计 88,310,537 0 0 88,310,537 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、完成公司可转换债券2023年利息派发工作 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372号文同意注册，公司于2021年1月26日向不 特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,700.00万元。根据《思创 医惠科技股份有限公司创业板公开发行可转债募集说明书》的约定，公司发行的“思创转债”自2021 年8月2日起进入转股期，2023年1月30日为第二年付息日，计息期间为2022年1月26日至2023 年1月25日，本期债券票面利率为0.60%，每10张“思创转债”（面值1,000元）利息为6.00元 （含税），本次实际支付利息为4,900,362.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于“思创转债”2023付息的公告》（公告编号：2023-006）。 二、公司高级管理人员变更 2023年2月，董事会收到公司副总经理温作客先生提交的书面辞职报告，温作客先生因个人原因 申请辞去公司副总经理职务，原定任期届满日为2024年8月17日，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-012）。 三、公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉及转让资产事项 公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议并于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的议案》、《关于 公司转让资产的议案》，因“杭州钱塘智慧城城北园区改造提升”项目建设需要，公司拟与杭州上城区科技经济开发建设有限公司（以下简称“经济开发公司”）签署《国有土地非住宅房屋收购补偿协议》和《资产收购合同》，经济开发公司拟收购公司坐落在杭州市拱墅区莫干山路1418-25号和1418-48号的土地房屋及所属设施。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的公告》（公告编号：2023-020）、《关于公司转让资产的公告》（公告编号：2023-021）。 四、违规买卖公司股票事项