惠程科技：2023年三季度报告

证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 40,170,586.62 21.96% 139,601,282.59 -13.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,094,277.43 103.27% -50,047,747.23 40.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -49,242,386.29 -52.41% -99,208,635.69 -20.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -30,369,541.48 -150.17% 基本每股收益（元/股） 0.0014 103.50% -0.0638 42.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0014 103.50% -0.0638 42.00% 加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 815,675,082.01 808,565,916.61 0.88% 归属于上市公司股东的所有者权（元） -26,501,323.37 21,417,296.20 -223.74% 备注：1.报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响较大，主要系公司收到业绩承诺补偿款6,000万元所致，扣除业绩承诺补偿款等非经常性损益金额后，公司归母净利润为-4,924.24万元。 2.报告期末，公司归母净资产、归母净利润均为负数，加权平均净资产收益率不适用，此处不单独列示。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,154,037.71 -1,758,475.82 主要系深圳坪山工厂搬迁处置资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,942.31 456,945.89 主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税进项税加计扣除及个税返还所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,802,589.01 58,903,183.00 主要系收到业绩承诺补偿款所致 减：所得税影响额 7,521,357.83 8,573,589.67 — 少数股东权益影响额（税后） -199,527.94 -132,825.06 — 合计 50,336,663.72 49,160,888.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 喀什中汇联银创业投资有限公司的股权投资收益 -40,127.22 喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系该子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 金额单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 46,039,934.15 94,155,578.03 -51.10% 主要系报告期内经营活动现金流量收回减少及投资活动现金流量支出增加所致 应收票据 - 12,235,801.78 -100.00% 主要系应收票据贴现所致 应收款项融资 2,720,190.07 867,604.95 213.53% 主要系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致 预付款项 16,736,175.98 3,166,501.12 428.54% 主要系设备集采预付款增加所致 存货 63,181,074.85 34,351,654.31 83.92% 主要系发出商品增加所致 在建工程 2,823,810.07 1,381,653.21 104.38% 主要系控股子公司建设充电场站增加所致 无形资产 36,751,014.14 12,731,515.19 188.66% 主要系全资子公司购买土地使用权所致 开发支出 3,996,049.77 1,001,708.89 298.92% 主要系报告期内资本化研发支出增加所致 长期待摊费用 11,472,057.70 17,163,372.70 -33.16% 主要系长期待摊按期正常摊销所致 短期借款 6,730,000.00 13,000,000.00 -48.23% 主要系归还金融机构借款所致 应付票据 1,772,702.62 3,137,557.28 -43.50% 主要系支付货款所致 预收款项 - 10,500.00 -100% 主要系确认租金收入所致 应交税费 2,748,233.53 4,594,765.92 -40.19% 主要系报告期内缴纳前期因政策缓交的应交税费所致 应付利息 17,324,923.56 9,560,555.55 81.21% 主要系时任间接控股股东借款计提利息并未支付所致 合同负债 3,045,921.87 1,814,191.97 67.89% 主要系报告期内预收客户款项增加所致 一年内到期的非流动负债 59,360,870.15 109,018,913.56 -45.55% 主要系归还金融机构借款所致 其他流动负债 2,432,643.58 3,500,663.13 -30.51% 主要系待转销项税减少所致 长期借款 205,500,000.00 156,554,737.40 31.26% 主要系全资子公司向金融机构申请借款增加所致 租赁负债 5,261,934.93 3,354,809.83 56.85% 主要系报告期内新增办公室租赁所致 递延收益 751,140.43 442,210.25 69.86% 主要系收到金冠厂房租金补贴所致 库存股 - 106,743,980.50 -100.00% 主要系库存股注销所致 其他综合收益 -12,569,252.69 -21,538,380.35 41.64% 主要系报告期内处置其他权益工具投资所致 2.利润表项目 金额单位：元 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 利息收入 466,250.16 281,144.31 65.84% 主要系全资子公司银行存款金额增加所致 其他收益 5,599,735.50 1,562,221.88 258.45% 主要系报告期内收到工厂租金补贴所致 信用减值损失 -5,208,458.18 -2,086,327.03 -149.65% 主要系应收款项计提坏账准备所致 资产处置收益 -1,874,701.60 144,457.23 -1,397.76% 主要系深圳坪山工厂搬迁处置资产所致 营业外收入 60,348,515.72 133,047.67 45,258.57% 主要系收到业绩承诺补偿款所致 营业外支出 1,710,629.84 4,107,584.10 -58.35% 主要系本报告期无上期大额诉讼赔偿义务所致 所得税费用 1,467,547.48 -10,217,411.64 114.36% 主要系报告期内公司调整以前年度所得税所致 3.现金流量表项目 金额单位：元 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -30,369,541.48 60,536,064.63 -150.17% 主要系报告期内现金流量收回金额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -42,543,175.44 -4,512,862.32 -842.71% 主要系报告期内全资子公司重庆惠程未来购买土地使用权并支付土地保证金所致 筹资活动产生的现金流量净额 25,630,590.95 10,290,461.87 149.07% 主要系报告期内归还金融机构借款本金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,455 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆绿发城市建设有限公司 国有法人 10.69% 84,119,291 0 中驰惠程企业管理有限公司 境内非国有法人 5.88% 46,278,466 0 质押 46,278,466 冻结 46,278,466 蔡明友 境内自然人 0.79% 6,217,700 0 俞慧娟 境内自然人 0.65% 5,139,800 0 宋文 境内自然人 0.49% 3,850,800 0 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.40% 3,127,318 0 质押 3,127,318 冻结 3,127,318 成都品硕时代科技有限公司 境内非国有法人 0.39% 3,094,100 0 胡祖平 境内自然人 0.36% 2,817,100 0 谢光胜 境内自然人 0.36% 2,809,000 0 李荣 境内自然人 0.35% 2,746,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆绿发城市建设有限公司 84,119,291 人民币普通股 84,119,291 中驰惠程企业管理有限公司 46,278,466 人民币普通股 46,278,466 蔡明友 6,217,700 人民币普通股 6,217,700 俞慧娟 5,139,800 人民币普通股 5,139,800 宋文 3,850,800 人民币普通股 3,850,800 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） 3,127,318 人民币普通股 3,127,318 成都品硕时代科技有限公司 3,094,100 人民币普通股 3,094,100 胡祖平 2,817,100 人民币普通股 2,817,100 谢光胜 2,809,000 人民币普通股 2,809,000 李荣 2,746,800 人民币普通股 2,746,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股49,405,784股，占公司期末总股本6.28%；其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 宋文、谢光胜参与融资融券业务，涉及的股份数量分别为3,828,800股、1,200,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司因与寇汉的业绩补偿款纠纷向重庆市璧山区人民法院提起诉讼，诉请寇汉向公司支付因其未完成业绩承诺而需要支付的业绩补偿金446