惠程科技：2024年一季度报告

证券代码：002168证券简称：惠程科技公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 31,244,678.22 45,465,569.60 -31.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -37,631,428.42 -20,952,924.26 -79.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,215,351.14 -21,554,422.80 -72.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,189,843.61 -26,992,450.11 43.73% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.03 -66.67% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率 不适用 -174.16% 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 891,516,336.77 943,979,095.29 -5.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -20,090,853.93 17,541,043.64 -214.54% 备注：报告期末，公司归母净资产、归母净利润均为负数，加权平均净资产收益率不适用，此处不单独列示。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 265.49 主要系报告期内处置部分固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,780.00 主要系收到政策性补贴所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,448.41 主要系公司确认诉讼违约金所致 减：所得税影响额 -92,638.07 少数股东权益影响额（税后） -22,687.57 合计 -416,077.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 喀什中汇联银的股权投资收益 -23,878.54 喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系该子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 48,354,096.63 71,509,132.05 -32.38% 主要系报告期内归还间接控股股东借款所致 应收款项融资 2,144,904.71 1,036,457.00 106.95% 主要系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致 预付款项 14,288,964.20 9,177,960.14 55.69% 主要系报告期内预付货款、设备款增加所致 持有待售资产 - 36,842,306.77 -100.00% 主要系报告期内处置深圳坪山工厂所致 一年内到期的非流动资产 944,601.77 656,338.58 43.92% 主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致 在建工程 629,919.00 2,834,196.62 -77.77% 主要系报告期内在建工程完工所致 开发支出 834,081.34 523,080.06 59.46% 主要系报告期内公司研发投入增加所致 短期借款 15,730,000.00 5,736,119.83 174.23% 主要系报告期内金融机构借款增加所致 应交税费 3,365,286.71 2,123,076.42 58.51% 主要系报告期内暂估收入增加所致 合同负债 11,642,923.39 2,498,882.30 365.93% 主要系报告期内收到客户预付款项增加所致 2、利润表项目 单位：元 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 31,244,678.22 45,465,569.60 -31.28% 主要系报告期内游戏板块收入减少所致 税金及附加 291,177.82 639,230.15 -54.45% 主要系报告期内公司营业收入减少所致 销售费用 3,203,893.53 4,909,340.80 -34.74% 主要系报告期内营业收入减少，经销商服务费及销售人员相关费用同步减少所致 研发费用 3,476,303.75 7,187,150.64 -51.63% 主要系报告期内优化研发人员团队所致 其他收益 78,763.24 183,003.62 -56.96% 主要系报告期内进项税加计扣除减少所致 投资收益 -347,559.40 -1,035,855.89 66.45% 主要系报告期内被投资企业亏损收窄及收到子公司分红款所致 信用减值损失 -1,307,683.85 301,399.15 -533.87% 主要系应收款项计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -373,787.13 29,162.22 -1,381.75% 主要系报告期内计提合同资产减值准备增加所致 资产处置收益 265.49 567,302.33 -99.95% 主要系报告期内无上期办公室退租处置相关租赁资产所致 营业外收入 48,505.03 295,443.65 -83.58% 主要系报告期内公司收到政府补助减少所致 营业外支出 658,936.68 341,112.52 93.17% 主要系报告期内公司确认诉讼违约金所致 所得税费用 - 277,570.29 -100.00% 主要系报告期内未确认相关所得税费用所致 3、现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -15,189,843.61 -26,992,450.11 43.73% 主要系报告期内收回经营性往来款金额增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,741,566.20 -6,311,296.32 40.72% 主要系报告期内无上期购建资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,206,343.02 -2,858,059.05 -47.17% 主要系报告期内公司归还金融机构借款及间接控股股东借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆绿发城市建设有限公司 国有法人 11.25% 88,248,691.00 0.00 不适用 0.00 中驰惠程企业管理有限公司 境内非国有法人 5.90% 46,278,466.00 0.00 质押 46,278,466.00 冻结 46,278,466.00 蔡明友 境内自然人 0.79% 6,217,700.00 0.00 不适用 0.00 胡祖平 境内自然人 0.64% 5,015,980.00 0.00 不适用 0.00 俞慧娟 境内自然人 0.55% 4,317,300.00 0.00 不适用 0.00 李荣 境内自然人 0.43% 3,406,100.00 0.00 不适用 0.00 成都品硕时代科技有限公司 境内非国有法人 0.39% 3,094,100.00 0.00 不适用 0.00 谢光胜 境内自然人 0.35% 2,779,000.00 0.00 不适用 0.00 杨富年 境内自然人 0.34% 2,685,000.00 0.00 不适用 0.00 徐高全 境内自然人 0.31% 2,457,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆绿发城市建设有限公司 88,248,691.00 人民币普通股 88,248,691.00 中驰惠程企业管理有限公司 46,278,466.00 人民币普通股 46,278,466.00 蔡明友 6,217,700.00 人民币普通股 6,217,700.00 胡祖平 5,015,980.00 人民币普通股 5,015,980.00 俞慧娟 4,317,300.00 人民币普通股 4,317,300.00 李荣 3,406,100.00 人民币普通股 3,406,100.00 成都品硕时代科技有限公司 3,094,100.00 人民币普通股 3,094,100.00 谢光胜 2,779,000.00 人民币普通股 2,779,000.00 杨富年 2,685,000.00 人民币普通股 2,685,000.00 徐高全 2,457,300.00 人民币普通股 2,457,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 谢光胜参与融资融券业务，涉及的股份数量为1,170,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.鉴于公司第七届董事会、监事会任期已届满，2024年1-2月，公司召开董事会、监事会、股东大会、职工代表大会，完成第八届董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工作。 自2024年2月20日起，王蔚先生不再担任公司董事兼总裁；何金子先生不再担任公司董事兼副总裁；林嘉喜先生、周志达先生、黄伟先生不再担任公司董事；龙勇先生、胡昌松先生不再担任公司独立董事；梅绍华先生不再担任公司监事会主席；邹胜勇先生不再担任公司监事；马莉女士不再担任公司职工代表监事；鲁生选先生不再担任公司财务总监兼副总裁。公司及董事会、监事会对全体第七届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心地感谢！ 2.2024年1-2月，经公司董事会、股东大会审议批准，同意2024年度公司、全资公司重庆惠程未来智能电气有限 公司（以下简称“重庆惠程未来”）及其控股子公司分别向融资机构申请综合授信额度，总额度分别为2亿元，同时公 司为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度预计的期限公司股东大会审议通 过之日起至2024年12月31日，有效期内上述授信额度及担保额度可循环使用，具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。 同时，为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信