惠程科技：2023年年度报告

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾远鹏、主管会计工作负责人付汝峰及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况65 第十节财务报告66 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他深圳证券交易所要求的备查文件。 以上文件置备于公司证券部备查。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、惠程科技 指 重庆惠程信息科技股份有限公司，曾用名“深圳市惠程电气股份有限公司”、“深圳市惠程信息科技股份有限公司” 绿发城建 指 重庆绿发城市建设有限公司，本公司控股股东 绿发实业 指 重庆绿发实业集团有限公司，绿发城建母公司 绿发资产 指 重庆绿发资产经营管理有限公司，绿发实业直接控制的企业 重庆连盛同辉 指 重庆连盛同辉科技有限公司，绿发实业间接控制的企业 中驰惠程 指 中驰惠程企业管理有限公司，曾用名“中驰极速体育文化发展有限公司”，持有公司5%以上股份的股东 董事会 指 重庆惠程信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆惠程信息科技股份有限公司监事会 重庆惠程未来 指 重庆惠程未来智能电气有限公司，本公司全资子公司 喀什中汇联银 指 喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司 哆可梦 指 成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股77.57%的控股子公司 成都武侯商程 指 成都武侯商程新能源科技有限公司，重庆惠程未来持股65%的控股子公司 中冀投资 指 中冀投资股份有限公司 杭州乔月 指 杭州乔月网络科技有限公司 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 惠程科技 股票代码 002168 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆惠程信息科技股份有限公司 公司的中文简称 惠程科技 公司的外文名称（如有） ChongqingHifutureInformationTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HifutureTechnology 公司的法定代表人 艾远鹏 注册地址 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1 注册地址的邮政编码 402760 公司注册地址历史变更情况 2007年11月16日，公司注册地址由“深圳市南山区南油工业区110栋A座首层”变更为“深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”。2015年9月8日，公司注册地址由“深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”变更为“深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”。2023年12月21日，公司注册地址由“深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”变更为“重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1”。 办公地址 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1 办公地址的邮政编码 402760 公司网址 www.hifuture.com 电子信箱 szhc@hifuture.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付汝峰 占美瑜 联系地址 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1 深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦1002室 电话 0755-82767767 0755-82767767 传真 0755-82760319 0755-82760319 电子信箱 furufeng@hifuture.com zhanmeiyu@hifuture.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403007152119019 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2007年9月19日，公司经营范围为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，电工器材的购销；经营进口业务；自有产品的售后服务”；2012年6月11日，公司经营范围增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”；2015年9月8日，公司经营范围增加“股权投资、资产管理、投资咨询；物业投资、物业经营、物业管理”；2016年10月27日，公司经营范围增加“智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成；电网与工控安全”；2016年11月24日，公司经营范围增加“电动汽车充电设备设计研发、生产、销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充换电站规划设计、建设；离网、并网光伏电站的建设和运营；储能系统设备研发制造及运营；动力电池回收；汽车租赁（不含金融租赁）；有形动产设备租赁服务”；2017年12月20日，公司完成现金收购哆可梦77.57%股权，哆可梦成为公司控股子公司，哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，公司增加互联网文化娱乐产业；2019年1月31日，公司经营范围增加“智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务”；2024年3月6日，结合公司实际业务情况，经营范围删除“股权投资、资产管理、投资咨询”。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999年至2015年6月12日，公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生；2015年6月12日至2016年6月20日，公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生；2016年6月21日至2021年8月1日，公司控股股东为中驰惠程，实际控制人为汪超涌、李亦非；2021年8月2日至今，公司控股股东为绿发城建，实际控制人为重庆市璧山区财政局。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号22层2206 签字会计师姓名 蔡瑜、徐丹丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 254,162,324.50 244,407,891.05 3.99% 329,906,421.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,897,330.98 -115,528,420.80 101.64% -222,854,589.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -121,129,605.43 -125,563,046.94 3.53% -205,541,347.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,553,324.99 19,015,462.32 50.16% 207,763,903.54 基本每股收益（元/股） 0.0024 -0.15 101.60% -0.28 稀释每股收益（元/股） 0.0024 -0.15 101.60% -0.28 加权平均净资产收益率 9.67% -260.41% 270.08% -97.17% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 943,979,095.29 811,148,409.01 16.38% 955,708,227.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,541,043.64 20,605,190.73 -14.87% 103,276,477.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 254,162,324.50 244,407,891.05 无 营业收入扣除金额（元） 6,676,739.87 6,570,898.53 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 247,485,584.63 237,836,992.52 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 45,465,569.60 53,965,126.37 40,170,586.62 114,561,041.91 归属于上市公司股东的净利润 -20,952,924.26 -30,189,100.40 1,094,277.43 51,945,078.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,554,422.80 -28,411,826.60 -49,242,386.29 -21,920,969.74 经营活动产生的现金流量净额 -26,992,450.11 -18,240,534.23 14,863,442.86 58,922,866.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,259,284.97 126,390.20 1,670,872.93 主要系报告期内处置部分固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政