中百集团：2023年三季度报告

证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,874,919,333.42 -3.23% 9,187,363,363.88 -0.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -55,310,147.23 27.64% -43,700,923.08 62.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -57,411,046.13 24.11% -51,822,351.80 60.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 781,743,075.40 -12.65% 基本每股收益（元/股） -0.084 28.21% -0.067 62.15% 稀释每股收益（元/股） -0.081 30.77% -0.064 63.84% 加权平均净资产收益率 -2.02% 20.78% -1.60% 58.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,140,453,178.31 12,575,852,269.08 -3.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,730,992,706.65 2,753,958,067.85 -0.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 156,654.04 -4,065,422.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,462,651.18 13,563,274.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,484,873.73 -1,095,222.77 减：所得税影响额 -14,642.45 187,638.34 少数股东权益影响额（税后） 48,175.04 93,562.12 合计 2,100,898.90 8,121,428.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.归属于上市公司股东净利润较上年同期增长62.36%，主要原因是本期经营利润较上年同期增加。 2.基本每股收益较上年同期增长62.15%，主要原因是本期归属于上市公司股东净利润较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,290 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 20.07% 136,684,090 64,741 武汉华汉投资管理有限公司 国有法人 13.93% 94,853,195 重庆永辉超市有限公司 境内非国有法人 9.85% 67,101,287 武汉城市建设集团有限公司 国有法人 0.92% 6,296,831 芦建平 境内自然人 0.59% 3,988,507 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.48% 3,300,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.45% 3,053,100 中信证券股份有限公司 国有法人 0.45% 3,052,318 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.42% 2,885,271 光大证券股份有限公司 国有法人 0.31% 2,109,901 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 136,619,349 人民币普通股 136,619,349 武汉华汉投资管理有限公司 94,853,195 人民币普通股 94,853,195 重庆永辉超市有限公司 67,101,287 人民币普通股 67,101,287 武汉城市建设集团有限公司 6,296,831 人民币普通股 6,296,831 芦建平 3,988,507 人民币普通股 3,988,507 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 3,053,100 人民币普通股 3,053,100 中信证券股份有限公司 3,052,318 人民币普通股 3,052,318 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 2,885,271 人民币普通股 2,885,271 光大证券股份有限公司 2,109,901 人民币普通股 2,109,901 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉商贸集团有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2023年7月24日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资建设江夏现代工业园二期的议案》，为满足湖北省内中百仓储所有大件货物（粮油等）的整件仓储及转运，增强企业核心竞争力，巩固行业地位，公司全资下属公司武汉中百现代食品 加工物流配送有限公司拟投资约3.2亿元在武汉江夏现代工业园所在地块上续建工业园二期 项目。具体内容详见公司2023年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于投资建设江夏现代工业园二期的公告》（公告编号：2023-029）。 2.2023年9月27日，公司召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》对因经营需要离职或工作岗位调整导致不再符合激 励对象资格的6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计400,000股限制性股票进 行回购注销。具体内容详见公司2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。 3.2023年9月27日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的400,000股限制性股票后，公司注册资本将由人民币68,102.15万元变更为人民币 68,062.15万元，公司股份总数将由681,021,500股变更为680,621,500股，拟对《公司章 程》相关条款做相应修订。具体内容详见公司2023年9月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-036）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1.合并资产负债表 编制单位：中百控股集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,556,943,328.13 1,425,225,862.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 990,350.60 142,485.00 应收账款 480,438,932.15 250,725,022.27 应收款项融资预付款项 327,189,234.97 302,413,931.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 70,301,919.33 63,561,489.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,535,483,247.16 1,857,390,631.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,877,109.59 37,270,863.12 流动资产合计 3,985,224,121.93 3,936,730,285.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 193,623,076.54 228,667,660.36 其他权益工具投资 3,700,000.00 3,700,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 40,822,853.39 41,948,075.06 固定资产 4,309,967,136.13 4,472,986,079.85 在建工程 27,924,644.45 18,564,467.47 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,578,686,369.64 2,809,095,725.22 无形资产 331,511,089.63 340,163,738.41 开发支出 2,139,709.61 商誉 18,279,747.20 18,279,747.20 长期待摊费用 622,923,650.22 678,143,885.89 递延所得税资产 18,854,550.90 18,854,550.90 其他非流动资产 6,796,228.67 8,718,053.17 非流动资产合计 8,155,229,056.38 8,639,121,983.53 资产总计 12,140,453,178.31 12,575,852,269.08 流动负债： 短期借款 1,238,638,200.26 1,321,844,563.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 145,891,234.16 178,128,950.29 应付账款 1,889,030,331.79 2,344,263,009.33 预收款项 2,751,504.75 7,234,952.07 合同负债 2,415,041,897.91 2,135,510,764.75 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 46,928,197.83 49,191,336.42 应交税费 48,941,606.25 55,121,978.32 其他应付款 456,341,496.63 429,510,011.78 其中：应付利息 应付股利 903,803.18 903,803.18 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 388,150,933.62 413,494,614.85 其他流动负债 280