模塑科技：2023年三季度报告

股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2023-099 江南模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,239,836,590.64 4.98% 6,118,460,418.05 15.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 189,677,289.82 15.93% 413,050,437.35 -1.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 192,045,772.03 20.64% 408,244,704.47 22.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 683,750,117.38 137.46% 基本每股收益（元/股） 0.2066 15.81% 0.4501 -1.68% 稀释每股收益（元/股） 0.2066 17.19% 0.4501 -0.66% 加权平均净资产收益率 5.65% 下降0.37个百分点 12.61% 下降3.63个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,157,909,014.08 9,323,569,909.29 -1.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,576,635,258.09 2,970,722,138.07 20.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -456,264.98 1,082,519.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,773,616.60 16,928,533.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,018,973.78 -4,882,342.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 785,001.08 -7,398,622.76 减：所得税影响额 -1,546,988.90 974,093.98 少数股东权益影响额（税后） -1,149.97 -49,739.62 合计 -2,368,482.21 4,805,732.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 期末或本期 期初或上期 增减幅度 原因 应收票据 1,931.45 3,497.17 -44.77% 主要上期票据本期到期 预付款项 22,498.88 14,592.00 54.19% 主要本期支付专用装备定制预付款 在建工程 4,301.56 9,912.28 -56.60% 本期辽宁名华一期设备投建完成 长期待摊费用 1,133.49 686.07 65.21% 本期增加对租赁资产的改造 其他非流动资产 1,701.53 898.62 89.35% 本期主要增加油漆改造预付款 合同负债 20,114.23 12,035.39 67.13% 本期增加新项目开发及专用装备定制预收款 应交税费 3,104.41 4,703.97 -34.00% 本期主要减少应交增值税 一年内到期的非流动负债 30,776.58 46,312.86 -33.55% 主要本期到期兑付可转债本金 其他流动负债 147.67 494.42 -70.13% 上期转让商业承兑汇票本期到期及上期待转销项税本期转入 长期借款 9,800.76 25,710.03 -61.88% 一年内到期归还 长期应付款 765.47 6,329.29 -87.91% 一年内到期归还 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） -499.43 7,893.45 -106.33% 主要上期交易性金融资产收益较大 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,263.74 655.02 92.93% 主要单项计提收回和组合计提减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,236.43 -1,709.97 -30.79% 本期增加计提存货跌价准备 营业外收入 7.81 39.06 -80.00% 上期主要发生理赔取得收入 营业外支� 945.40 55.63 1,599.36% 本期主要发生非常损失（包含罚款、滞纳金）较大 所得税费用 1,472.22 6,301.62 -76.64% 主要交易性金融资产收益下降 经营活动产生的现金流量净额 68,375.01 28,794.82 137.46% 主要本期减少营运资金占用 投资活动产生的现金流量净额 -6,335.48 14,567.91 -143.49% 主要上期�售江南水务股票 筹资活动产生的现金流量净额 -78,137.26 -34,681.10 -125.30% 主要本期归还到期有息债务 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,942 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 37.81% 347,145,082.00 质押 262,289,700 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.96% 18,036,800.00 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 其他 1.58% 14,503,900.00 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.54% 14,092,038.00 中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金 其他 1.40% 12,834,300.00 招商银行股份有限公司－中欧碳中和混合型发起式证券投资基金 其他 0.95% 8,691,137.00 #李宛辞 境内自然人 0.70% 6,448,892.00 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金 其他 0.59% 5,378,000.00 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 0.54% 4,999,915.00 冯天 境内自然人 0.46% 4,256,045.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴模塑集团有限公司 347,145,082.00 人民币普通股 347,145,082.00 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 18,036,800.00 人民币普通股 18,036,800.00 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 14,503,900.00 人民币普通股 14,503,900.00 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 14,092,038.00 人民币普通股 14,092,038.00 中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金 12,834,300.00 人民币普通股 12,834,300.00 招商银行股份有限公司－中欧碳中和混合型发起式证券投资基金 8,691,137.00 人民币普通股 8,691,137.00 #李宛辞 6,448,892.00 人民币普通股 6,448,892.00 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金 5,378,000.00 人民币普通股 5,378,000.00 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 4,999,915.00 人民币普通股 4,999,915.00 冯天 4,256,045.00 人民币普通股 4,256,045.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 江阴模塑集团有限公司与其他股东不存在一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名普通股股东李宛辞通过信用证券担保账户持股5,448,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 【1】收到参股公司现金分红款 2023年7月，江苏银行股份有限公司（证券代码：600919，证券简称：江苏银行）实 施现金分红，分红方案为每10股派发现金红利4.907元（含税），公司持有50,000,660股 “江苏银行”股份，共收到现金分红款24,535,323.86元。 【2】收到新客户Lucid外饰件项目新订单 公司全资孙公司MinghuadeMexico于2023年8月接到美国高端电动汽车生产商Lucid发出的WheelCladdings项目、DoorRockersTrims项目以及LiftgateLower项目的定点书。根据新的项目订单测算，以上新项目在生产周期内（2024年-2028年），预计年产量4万辆，预计年销售收入2200万美金。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,300,920,285.92 1,599,137,974.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 355,833,570.36 373,895,831.35 衍生金融资产应收票据 19,314,451.25 34,971,743.40 应收账款 1,833,643,610.14 1,806,531,864.31 应收款项融资 57,757,369.10 64,933,706.98 预付款项 224,988,820.20 145,919,996.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,142,719.96 14,432,624.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,152,047,713.72 1,124,949,834.50 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 102,043,202.25 122,707,757.89 流动资产合计 5,063,691,742.90 5,287,481,333.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 553,452.00 724,597.60 长期股权投资 500,138,389.05 505,169,732.81 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 564,084,418.83 589,238,982.55 固定